晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份

38.35美元0.06(0.16%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.14%
1年18.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      38.35
      0.06
      0.16%
    • 2024/12/19
      38.29
      0.08
      0.21%
    • 2024/12/18
      38.21
      0.50
      1.29%
    • 2024/12/17
      38.71
      0.21
      0.54%
    • 2024/12/16
      38.92
      0.16
      0.41%
    • 2024/12/13
      39.08
      0.08
      0.20%
    • 2024/12/12
      39.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/11
      39.16
      0.11
      0.28%
    • 2024/12/10
      39.27
      0.48
      1.21%
    • 2024/12/09
      39.75
      0.81
      2.08%
    • 2024/12/06
      38.94
      0.12
      0.31%
    • 2024/12/05
      38.82
      0.05
      0.13%
    • 2024/12/04
      38.77
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/03
      38.78
      0.35
      0.91%
    • 2024/12/02
      38.43
      0.06
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      38.37
      0.23
      0.60%
    • 2024/11/28
      38.14
      0.33
      0.86%
    • 2024/11/27
      38.47
      0.26
      0.68%
    • 2024/11/26
      38.21
      0.20
      0.52%
    • 2024/11/25
      38.41
      0.14
      0.37%
    • 2024/11/22
      38.27
      0.04
      0.11%
    • 2024/11/21
      38.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      38.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      38.23
      0.25
      0.66%
    • 2024/11/18
      37.98
      0.30
      0.80%
    • 2024/11/15
      37.68
      0.07
      0.19%
    • 2024/11/14
      37.75
      0.47
      1.23%
    • 2024/11/13
      38.22
      0.18
      0.47%
    • 2024/11/12
      38.40
      1.04
      2.64%
    • 2024/11/11
      39.44
      0.36
      0.91%

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