晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份

54.52美元0.33(0.61%)

2026/01/16更新

績效 /

1月8.36%

3月8.06%

1年44.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
54.52
0.33
0.61%
2026/01/15
54.19
0.24
0.45%
2026/01/14
53.95
0.31
0.58%
2026/01/13
53.64
0.19
0.36%
2026/01/12
53.45
0.06
0.11%
2026/01/09
53.51
0.34
0.64%
2026/01/08
53.17
0.48
0.90%
2026/01/07
53.65
0.11
0.21%
2026/01/06
53.76
0.45
0.84%
2026/01/05
53.31
1.21
2.32%
2026/01/02
52.10
0.96
1.88%
2025/12/31
51.14
0.07
0.14%
2025/12/30
51.21
0.04
0.08%
2025/12/29
51.17
0.64
1.27%
2025/12/23
50.53
0.06
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
50.59
0.27
0.54%
2025/12/19
50.32
0.59
1.19%
2025/12/18
49.73
0.47
0.95%
2025/12/17
49.26
0.00
0.00%
2025/12/16
49.26
0.75
1.50%
2025/12/15
50.01
0.16
0.32%
2025/12/12
50.17
0.10
0.20%
2025/12/11
50.07
0.63
1.24%
2025/12/10
50.70
0.54
1.08%
2025/12/09
50.16
0.44
0.87%
2025/12/08
50.60
0.07
0.14%
2025/12/05
50.53
0.40
0.80%
2025/12/04
50.13
0.05
0.10%
2025/12/03
50.18
0.09
0.18%
2025/12/02
50.27
0.05
0.10%

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