晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份

34.43美元0.28(0.82%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.29%
3月9.46%
1年7.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      34.43
      0.28
      0.82%
    • 2024/04/22
      34.15
      0.46
      1.37%
    • 2024/04/19
      33.69
      0.61
      1.78%
    • 2024/04/18
      34.30
      0.33
      0.97%
    • 2024/04/17
      33.97
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/16
      34.02
      0.32
      0.93%
    • 2024/04/15
      34.34
      0.32
      0.92%
    • 2024/04/12
      34.66
      0.81
      2.28%
    • 2024/04/11
      35.47
      0.27
      0.77%
    • 2024/04/10
      35.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/09
      35.20
      0.22
      0.63%
    • 2024/04/08
      34.98
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/05
      34.99
      0.25
      0.72%
    • 2024/04/03
      34.74
      0.20
      0.57%
    • 2024/04/02
      34.94
      0.56
      1.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      34.38
      0.04
      0.12%
    • 2024/03/27
      34.34
      0.06
      0.17%
    • 2024/03/26
      34.40
      0.24
      0.70%
    • 2024/03/25
      34.16
      0.09
      0.26%
    • 2024/03/22
      34.25
      0.27
      0.78%
    • 2024/03/21
      34.52
      0.41
      1.20%
    • 2024/03/20
      34.11
      0.22
      0.65%
    • 2024/03/19
      33.89
      0.20
      0.59%
    • 2024/03/18
      34.09
      0.09
      0.27%
    • 2024/03/15
      34.00
      0.56
      1.62%
    • 2024/03/14
      34.56
      0.05
      0.15%
    • 2024/03/13
      34.51
      0.24
      0.69%
    • 2024/03/12
      34.75
      0.37
      1.08%
    • 2024/03/11
      34.38
      0.08
      0.23%
    • 2024/03/08
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