晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份

40.82美元1(2.51%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月3.98%
3月5.33%
1年20.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      40.82
      1.00
      2.51%
    • 2021/07/28
      39.82
      0.14
      0.35%
    • 2021/07/27
      39.68
      0.81
      2.00%
    • 2021/07/26
      40.49
      1.05
      2.53%
    • 2021/07/23
      41.54
      0.33
      0.79%
    • 2021/07/22
      41.87
      0.30
      0.72%
    • 2021/07/21
      41.57
      0.16
      0.39%
    • 2021/07/20
      41.41
      0.05
      0.12%
    • 2021/07/19
      41.36
      0.67
      1.59%
    • 2021/07/16
      42.03
      0.55
      1.29%
    • 2021/07/15
      42.58
      0.52
      1.24%
    • 2021/07/14
      42.06
      0.06
      0.14%
    • 2021/07/13
      42.12
      0.58
      1.40%
    • 2021/07/12
      41.54
      0.11
      0.26%
    • 2021/07/09
      41.65
      0.35
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      41.30
      0.77
      1.83%
    • 2021/07/07
      42.07
      0.09
      0.21%
    • 2021/07/06
      42.16
      0.03
      0.07%
    • 2021/07/05
      42.13
      0.06
      0.14%
    • 2021/07/02
      42.19
      0.33
      0.78%
    • 2021/07/01
      42.52
      0.13
      0.31%
    • 2021/06/30
      42.65
      0.14
      0.33%
    • 2021/06/29
      42.51
      0.12
      0.28%
    • 2021/06/28
      42.63
      0.28
      0.65%
    • 2021/06/25
      42.91
      0.62
      1.47%
    • 2021/06/24
      42.29
      0.46
      1.10%
    • 2021/06/22
      41.83
      0.24
      0.57%
    • 2021/06/21
      42.07
      0.25
      0.60%
    • 2021/06/18
      41.82
      0.28
      0.67%
    • 2021/06/17
      42.10
      0.25
      0.59%

    下載歷史報價