晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份

41.91美元0.2(0.48%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月2.01%
3月0.07%
1年53.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      41.91
      0.20
      0.48%
    • 2021/04/08
      42.11
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/07
      42.12
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/06
      42.10
      0.10
      0.24%
    • 2021/04/01
      42.00
      0.83
      2.02%
    • 2021/03/31
      41.17
      0.33
      0.80%
    • 2021/03/30
      41.50
      0.61
      1.49%
    • 2021/03/29
      40.89
      0.51
      1.23%
    • 2021/03/26
      41.40
      0.94
      2.32%
    • 2021/03/25
      40.46
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/24
      40.47
      1.09
      2.62%
    • 2021/03/23
      41.56
      0.74
      1.75%
    • 2021/03/22
      42.30
      0.45
      1.08%
    • 2021/03/19
      41.85
      0.26
      0.62%
    • 2021/03/18
      42.11
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      42.12
      0.01
      0.02%
    • 2021/03/16
      42.11
      0.10
      0.24%
    • 2021/03/15
      42.21
      0.36
      0.85%
    • 2021/03/12
      42.57
      0.23
      0.54%
    • 2021/03/11
      42.80
      1.08
      2.59%
    • 2021/03/10
      41.72
      0.05
      0.12%
    • 2021/03/09
      41.77
      0.49
      1.19%
    • 2021/03/08
      41.28
      1.42
      3.33%
    • 2021/03/05
      42.70
      0.23
      0.54%
    • 2021/03/04
      42.47
      1.44
      3.28%
    • 2021/03/03
      43.91
      0.32
      0.73%
    • 2021/03/02
      43.59
      0.21
      0.48%
    • 2021/03/01
      43.80
      1.33
      3.13%
    • 2021/02/26
      42.47
      1.21
      2.77%
    • 2021/02/25
      43.68
      0.61
      1.38%

    下載歷史報價