晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份

42.25美元0.03(0.07%)

2025/05/16更新

績效 /

1月11.06%

3月5.31%

1年15.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
42.25
0.03
0.07%
2025/05/15
42.28
0.04
0.10%
2025/05/14
42.24
0.33
0.79%
2025/05/13
41.91
0.04
0.10%
2025/05/12
41.95
1.29
3.17%
2025/05/08
40.66
0.19
0.47%
2025/05/07
40.85
0.15
0.37%
2025/05/06
41.00
0.01
0.02%
2025/05/02
40.99
1.12
2.81%
2025/04/30
39.87
0.28
0.71%
2025/04/29
39.59
0.29
0.74%
2025/04/28
39.30
0.18
0.46%
2025/04/25
39.12
0.17
0.43%
2025/04/24
39.29
0.28
0.72%
2025/04/23
39.01
0.45
1.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
38.56
0.57
1.50%
2025/04/17
37.99
0.49
1.31%
2025/04/16
37.50
0.57
1.50%
2025/04/15
38.07
0.17
0.45%
2025/04/14
37.90
0.40
1.07%
2025/04/11
37.50
1.09
2.99%
2025/04/10
36.41
0.38
1.03%
2025/04/09
36.79
2.41
7.01%
2025/04/08
34.38
1.04
2.94%
2025/04/07
35.42
3.64
9.32%
2025/04/03
39.06
0.99
2.47%
2025/04/02
40.05
0.22
0.55%
2025/04/01
39.83
0.13
0.33%
2025/03/31
39.70
0.14
0.35%
2025/03/28
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