晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份

39.55美元0.65(1.67%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.42%
3月5.97%
1年12.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      39.55
      0.65
      1.67%
    • 2021/10/13
      38.90
      0.19
      0.49%
    • 2021/10/12
      38.71
      0.22
      0.57%
    • 2021/10/11
      38.93
      0.07
      0.18%
    • 2021/10/08
      38.86
      0.20
      0.51%
    • 2021/10/07
      39.06
      0.90
      2.36%
    • 2021/10/06
      38.16
      0.64
      1.65%
    • 2021/10/05
      38.80
      0.45
      1.17%
    • 2021/10/04
      38.35
      0.67
      1.72%
    • 2021/10/01
      39.02
      0.09
      0.23%
    • 2021/09/30
      38.93
      0.10
      0.26%
    • 2021/09/29
      39.03
      0.10
      0.26%
    • 2021/09/28
      39.13
      0.38
      0.96%
    • 2021/09/27
      39.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      39.51
      0.32
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      39.83
      0.40
      1.01%
    • 2021/09/22
      39.43
      0.20
      0.51%
    • 2021/09/21
      39.63
      0.71
      1.82%
    • 2021/09/20
      38.92
      1.00
      2.51%
    • 2021/09/17
      39.92
      0.04
      0.10%
    • 2021/09/16
      39.96
      0.64
      1.58%
    • 2021/09/15
      40.60
      0.07
      0.17%
    • 2021/09/14
      40.53
      0.24
      0.59%
    • 2021/09/13
      40.77
      0.04
      0.10%
    • 2021/09/10
      40.81
      0.23
      0.57%
    • 2021/09/09
      40.58
      0.48
      1.17%
    • 2021/09/08
      41.06
      0.14
      0.34%
    • 2021/09/07
      41.20
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/06
      41.19
      0.36
      0.88%
    • 2021/09/03
      40.83
      0.10
      0.25%

    下載歷史報價