晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份

28.93美元0.41(1.4%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月7.07%
3月9.62%
1年26.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/22
      28.93
      0.41
      1.40%
    • 2022/09/21
      29.34
      0.38
      1.28%
    • 2022/09/20
      29.72
      0.03
      0.10%
    • 2022/09/16
      29.75
      0.32
      1.06%
    • 2022/09/15
      30.07
      0.22
      0.73%
    • 2022/09/14
      30.29
      0.13
      0.43%
    • 2022/09/13
      30.42
      0.53
      1.71%
    • 2022/09/12
      30.95
      0.22
      0.72%
    • 2022/09/09
      30.73
      0.54
      1.79%
    • 2022/09/08
      30.19
      0.17
      0.56%
    • 2022/09/07
      30.36
      0.10
      0.33%
    • 2022/09/06
      30.46
      0.01
      0.03%
    • 2022/09/05
      30.45
      0.01
      0.03%
    • 2022/09/02
      30.44
      0.35
      1.14%
    • 2022/09/01
      30.79
      0.46
      1.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/31
      31.25
      0.33
      1.07%
    • 2022/08/30
      30.92
      0.35
      1.12%
    • 2022/08/26
      31.27
      0.50
      1.57%
    • 2022/08/25
      31.77
      0.83
      2.68%
    • 2022/08/24
      30.94
      0.19
      0.61%
    • 2022/08/23
      31.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/22
      31.13
      0.29
      0.92%
    • 2022/08/19
      31.42
      0.31
      0.98%
    • 2022/08/18
      31.73
      0.14
      0.44%
    • 2022/08/17
      31.87
      0.03
      0.09%
    • 2022/08/16
      31.84
      0.26
      0.81%
    • 2022/08/12
      32.10
      0.32
      1.01%
    • 2022/08/11
      31.78
      0.39
      1.24%
    • 2022/08/10
      31.39
      0.16
      0.51%
    • 2022/08/08
      31.55
      0.11
      0.35%

    下載歷史報價