晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份

31.32美元0.03(0.1%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月1.67%
3月2.67%
1年8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      1.67%
      1.83%
      0.04%
    • 三個月
      2.67%
      0.53%
      2.57%
    • 一年
      8.00%
      8.08%
      6.42%
    • 三年(年度化)
      0.98%
      2.97%
      0.54%
    • 五年(年度化)
      2.51%
      0.59%
      0.83%
    • 十年(年度化)
      4.10%
      3.60%
      3.75%
    • 年初至今
      2.52%
      0.30%
      1.05%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.52%
    基金規模
    844.03百萬截至 2023-06-05
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在主要透過投資於在亞洲(不包括日本)成立及在亞洲(不包括日本)認可交易所上市的公司的股票,以提供長線資本增長。該基金將主要投資於香港、新加坡、馬來西亞、泰國、台灣、南韓、菲律賓、印尼、中國及印度市場,但亦可投資於區內的其他市場,例如澳洲和紐西蘭。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.15%
    2. 2.已開發亞洲35.97%
    3. 3.大洋洲5.48%
    4. 4.英國1.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.52%
    2. 2.科技17.46%
    3. 3.周期性消費12.07%
    4. 4.電訊服務11.31%
    5. 5.工業10.63%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.70%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.84%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.70%
    4. 4.AIA Group Ltd4.28%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      20.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.15%
    2. 2.已開發亞洲35.97%
    3. 3.大洋洲5.48%
    4. 4.英國1.29%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.70%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.84%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.70%
    4. 4.AIA Group Ltd4.28%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.52%
    2. 2.科技17.46%
    3. 3.周期性消費12.07%
    4. 4.電訊服務11.31%
    5. 5.工業10.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      20.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -