晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份

36.80美元0.54(1.45%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.61%
3月8.86%
1年14.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.24%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      3.87%
      1.18%
    • 三個月
      8.86%
      12.44%
      9.86%
    • 一年
      14.05%
      13.52%
      7.68%
    • 三年(年度化)
      3.87%
      5.44%
      6.90%
    • 五年(年度化)
      3.28%
      2.09%
      3.31%
    • 十年(年度化)
      4.14%
      2.71%
      3.93%
    • 年初至今
      12.98%
      4.27%
      10.51%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.98%
    基金規模
    880.66百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在主要透過投資於在亞洲(不包括日本)成立及在亞洲(不包括日本)認可交易所上市的公司的股票,以提供長線資本增長。該子基金將主要投資於香港、新加坡、馬來西亞、泰國、台灣、南韓、菲律賓、印尼、中國及印度市場,但亦可投資於區內的其他市場,例如澳洲和紐西蘭。 該子基金可投資於由中國大陸公司發行的股份,包括但不限於B股、H股及中國A股(可能包括但不限於透過滬港通/深港通及QFI交易的中國A股)。該子基金對中國大陸的投資將被限制於最多可佔其淨資產的20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.25%
    2. 2.已開發亞洲36.52%
    3. 3.大洋洲3.60%
    4. 4.英國1.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.95%
    2. 2.金融服務16.72%
    3. 3.周期性消費13.20%
    4. 4.電訊服務10.10%
    5. 5.工業9.47%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.75%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.11%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.65%
    4. 4.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier3.16%
    5. 5.Reliance Industries Ltd2.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      19.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.25%
    2. 2.已開發亞洲36.52%
    3. 3.大洋洲3.60%
    4. 4.英國1.42%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.75%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.11%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.65%
    4. 4.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier3.16%
    5. 5.Reliance Industries Ltd2.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.95%
    2. 2.金融服務16.72%
    3. 3.周期性消費13.20%
    4. 4.電訊服務10.10%
    5. 5.工業9.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      19.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -