晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份

35.82美元0.74(2.11%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月2.52%
3月11.07%
1年13.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.23%
      -
      -
    • 一個月
      2.52%
      3.87%
      0.41%
    • 三個月
      11.07%
      12.44%
      8.52%
    • 一年
      13.86%
      13.52%
      5.48%
    • 三年(年度化)
      5.63%
      5.44%
      9.07%
    • 五年(年度化)
      1.92%
      2.09%
      1.53%
    • 十年(年度化)
      4.69%
      2.71%
      4.01%
    • 年初至今
      8.38%
      4.27%
      4.14%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.38%
    基金規模
    717.40百萬截至 2024-05-02
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在主要透過投資於在亞洲(不包括日本)成立及在亞洲(不包括日本)認可交易所上市的公司的股票,以提供長線資本增長。該子基金將主要投資於香港、新加坡、馬來西亞、泰國、台灣、南韓、菲律賓、印尼、中國及印度市場,但亦可投資於區內的其他市場,例如澳洲和紐西蘭。 該子基金可投資於由中國大陸公司發行的股份,包括但不限於B股、H股及中國A股(可能包括但不限於透過滬港通/深港通及QFI交易的中國A股)。該子基金對中國大陸的投資將被限制於最多可佔其淨資產的20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.55%
    2. 2.已開發亞洲38.58%
    3. 3.美國2.30%
    4. 4.大洋洲2.25%
    5. 5.英國1.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.74%
    2. 2.金融服務18.02%
    3. 3.周期性消費15.40%
    4. 4.電訊服務9.33%
    5. 5.工業8.96%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.87%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.88%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.71%
    4. 4.Reliance Industries Ltd2.99%
    5. 5.Varun Beverages Ltd2.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      19.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.55%
    2. 2.已開發亞洲38.58%
    3. 3.美國2.30%
    4. 4.大洋洲2.25%
    5. 5.英國1.30%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.87%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.88%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.71%
    4. 4.Reliance Industries Ltd2.99%
    5. 5.Varun Beverages Ltd2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.74%
    2. 2.金融服務18.02%
    3. 3.周期性消費15.40%
    4. 4.電訊服務9.33%
    5. 5.工業8.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      19.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -