瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)

41.60美元0.34(0.81%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月2.76%
3月2.78%
1年8.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.05%
      -
      -
    • 一個月
      2.76%
      1.50%
      2.09%
    • 三個月
      2.78%
      2.62%
      2.51%
    • 一年
      8.32%
      5.77%
      11.11%
    • 三年(年度化)
      5.76%
      4.32%
      3.76%
    • 五年(年度化)
      1.85%
      0.47%
      0.40%
    • 十年(年度化)
      1.05%
      3.01%
      1.16%
    • 年初至今
      0.65%
      4.48%
      2.57%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.65%
    基金規模
    494.58百萬截至 2023-09-27
    成立時間
    2007-04-12
    晨星評等
    投資策略
    投資于基金名稱所在區域之投資工具而達到最高之投資回收。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.22%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 7.69%1.90%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.7%1.74%
    4. 4.Turkey (Republic of) 6.5%1.62%
    5. 5.Turkey (Republic of) 9.375%1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      10.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.22%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 7.69%1.90%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.7%1.74%
    4. 4.Turkey (Republic of) 6.5%1.62%
    5. 5.Turkey (Republic of) 9.375%1.46%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      10.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -