瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)

59.26美元0.44(0.74%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月1.43%
3月4.27%
1年9.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      1.43%
      1.08%
      1.40%
    • 三個月
      4.27%
      1.95%
      3.08%
    • 一年
      9.63%
      8.96%
      10.75%
    • 三年(年度化)
      5.29%
      5.81%
      5.89%
    • 五年(年度化)
      3.79%
      5.02%
      4.97%
    • 十年(年度化)
      1.42%
      5.37%
      3.84%
    • 年初至今
      0.49%
      1.87%
      0.39%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.49%
    基金規模
    1,306.88百萬截至 2021-06-15
    成立時間
    2007-04-12
    晨星評等
    投資策略
    投資于基金名稱所在區域之投資工具而達到最高之投資回收。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.56%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S1.49%
    3. 3.Uruguay (Republic of) 5.1%1.41%
    4. 4.Angola (Republic of) 9.12%1.36%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 7.69%1.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      11.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.56%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S1.49%
    3. 3.Uruguay (Republic of) 5.1%1.41%
    4. 4.Angola (Republic of) 9.12%1.36%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 7.69%1.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      11.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -