瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)

45.07美元0.27(0.6%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.28%
3月0.05%
1年19.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.55%
      -
      -
    • 一個月
      6.28%
      3.20%
      5.40%
    • 三個月
      0.05%
      2.33%
      0.50%
    • 一年
      19.21%
      17.11%
      16.78%
    • 三年(年度化)
      5.56%
      3.69%
      3.86%
    • 五年(年度化)
      1.97%
      0.51%
      1.01%
    • 十年(年度化)
      1.32%
      1.97%
      1.03%
    • 年初至今
      17.31%
      16.23%
      14.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.31%
    基金規模
    558.84百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    2007-04-12
    晨星評等
    投資策略
    投資于基金名稱所在區域之投資工具而達到最高之投資回收。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%2.07%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.05%
    3. 3.PETRONAS Capital Ltd. 3.5%1.75%
    4. 4.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.74%
    5. 5.Uruguay (Republic of) 5.1%1.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      13.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%2.07%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.05%
    3. 3.PETRONAS Capital Ltd. 3.5%1.75%
    4. 4.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.74%
    5. 5.Uruguay (Republic of) 5.1%1.63%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      13.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -