瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)

46.57美元0.36(0.77%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.14%
3月3.62%
1年13.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      1.35%
      0.25%
    • 三個月
      3.62%
      5.37%
      2.06%
    • 一年
      13.89%
      8.36%
      10.51%
    • 三年(年度化)
      2.15%
      4.99%
      1.57%
    • 五年(年度化)
      0.04%
      0.19%
      0.79%
    • 十年(年度化)
      0.13%
      2.05%
      1.98%
    • 年初至今
      3.39%
      0.39%
      1.07%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.39%
    基金規模
    509.19百萬截至 2024-04-11
    成立時間
    2007-04-12
    晨星評等
    投資策略
    投資于基金名稱所在區域之投資工具而達到最高之投資回收。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 7.69%2.00%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%1.60%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 8.75%1.57%
    4. 4.Turkey (Republic of) 6.5%1.50%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.7%1.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      11.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 7.69%2.00%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%1.60%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 8.75%1.57%
    4. 4.Turkey (Republic of) 6.5%1.50%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.7%1.42%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      11.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -