瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)

41.94美元0.05(0.12%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.22%
3月1.1%
1年3.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      1.22%
      0.53%
      1.07%
    • 三個月
      1.10%
      0.74%
      0.33%
    • 一年
      3.74%
      0.89%
      0.70%
    • 三年(年度化)
      4.29%
      0.58%
      2.24%
    • 五年(年度化)
      2.22%
      0.20%
      0.87%
    • 十年(年度化)
      2.19%
      1.77%
      0.35%
    • 年初至今
      0.22%
      2.40%
      1.44%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.22%
    基金規模
    598.31百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2007-04-12
    晨星評等
    投資策略
    投資于基金名稱所在區域之投資工具而達到最高之投資回收。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.90%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.05%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%2.01%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 7.69%1.87%
    5. 5.PETRONAS Capital Ltd. 3.5%1.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      11.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.90%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.05%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%2.01%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 7.69%1.87%
    5. 5.PETRONAS Capital Ltd. 3.5%1.44%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      11.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -