瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)

47.46美元0.37(0.77%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月2.8%
3月0.2%
1年8.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      2.80%
      1.35%
      2.22%
    • 三個月
      0.20%
      5.37%
      0.87%
    • 一年
      8.15%
      8.36%
      6.65%
    • 三年(年度化)
      7.60%
      4.99%
      6.20%
    • 五年(年度化)
      3.03%
      0.19%
      3.13%
    • 十年(年度化)
      1.52%
      2.05%
      2.40%
    • 年初至今
      3.36%
      0.39%
      3.26%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.36%
    基金規模
    523.90百萬截至 2025-05-15
    成立時間
    2007-04-12
    晨星評等
    投資策略
    投資于基金名稱所在區域之投資工具而達到最高之投資回收。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%2.93%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.47%
    3. 3.UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc2.04%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.7%1.99%
    5. 5.Turkey (Republic of) 6.5%1.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      10.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%2.93%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.47%
    3. 3.UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc2.04%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.7%1.99%
    5. 5.Turkey (Republic of) 6.5%1.40%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      10.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -