瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)

58.4美元0.21(0.36%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.94%
3月2.07%
1年2.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      2.94%
      2.56%
      2.00%
    • 三個月
      2.07%
      2.02%
      1.42%
    • 一年
      2.02%
      0.99%
      2.06%
    • 三年(年度化)
      2.56%
      4.37%
      3.45%
    • 五年(年度化)
      4.02%
      5.65%
      5.44%
    • 十年(年度化)
      1.54%
      5.59%
      3.99%
    • 年初至今
      3.59%
      3.75%
      2.72%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.59%
    基金規模
    1,275.25百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2007-04-12
    晨星評等
    投資策略
    投資于基金名稱所在區域之投資工具而達到最高之投資回收。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Uruguay (Republic of) 5.1%1.78%
    2. 2.Petronas Capital Limited 3.5%1.29%
    3. 3.Angola (Republic of) 9.12%1.24%
    4. 4.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.21%
    5. 5.Turkey (Republic of) 5.25%1.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      11.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Uruguay (Republic of) 5.1%1.78%
    2. 2.Petronas Capital Limited 3.5%1.29%
    3. 3.Angola (Republic of) 9.12%1.24%
    4. 4.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.21%
    5. 5.Turkey (Republic of) 5.25%1.21%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      11.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -