瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)

43.26美元0.26(0.6%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月8.4%
3月2.9%
1年19.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      8.40%
      6.95%
      8.00%
    • 三個月
      2.90%
      0.53%
      2.81%
    • 一年
      19.11%
      15.58%
      15.23%
    • 三年(年度化)
      6.05%
      4.02%
      4.05%
    • 五年(年度化)
      2.89%
      0.95%
      1.70%
    • 十年(年度化)
      2.09%
      1.40%
      0.31%
    • 年初至今
      19.25%
      16.77%
      15.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.25%
    基金規模
    552.42百萬截至 2022-12-06
    成立時間
    2007-04-12
    晨星評等
    投資策略
    投資于基金名稱所在區域之投資工具而達到最高之投資回收。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.7%3.16%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.32%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%2.00%
    4. 4.PETRONAS Capital Ltd. 3.5%1.86%
    5. 5.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.68
      -
    • 月報酬標準差
      13.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.7%3.16%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.32%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%2.00%
    4. 4.PETRONAS Capital Ltd. 3.5%1.86%
    5. 5.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.76%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.68
      -
    • 月報酬標準差
      13.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -