瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)

54.61美元0.43(0.79%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月2.33%
3月3.88%
1年4.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      2.33%
      1.43%
      2.22%
    • 三個月
      3.88%
      0.02%
      3.63%
    • 一年
      4.09%
      1.51%
      5.21%
    • 三年(年度化)
      2.47%
      6.06%
      2.78%
    • 五年(年度化)
      2.34%
      4.47%
      2.89%
    • 十年(年度化)
      0.97%
      4.95%
      3.03%
    • 年初至今
      2.54%
      1.51%
      2.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.54%
    基金規模
    733.22百萬截至 2022-01-27
    成立時間
    2007-04-12
    晨星評等
    投資策略
    投資于基金名稱所在區域之投資工具而達到最高之投資回收。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 7.69%1.66%
    2. 2.Uruguay (Republic of) 5.1%1.61%
    3. 3.Dominican Republic 6.85%1.42%
    4. 4.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.41%
    5. 5.Petronas Capital Limited 3.5%1.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      11.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 7.69%1.66%
    2. 2.Uruguay (Republic of) 5.1%1.61%
    3. 3.Dominican Republic 6.85%1.42%
    4. 4.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.41%
    5. 5.Petronas Capital Limited 3.5%1.40%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      11.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -