瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)

44.45美元0.03(0.07%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月5.46%
3月5.04%
1年7.81%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金4.85%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.38%
  4. 4.其他0.77%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 7.69%1.95%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 6.7%1.73%
  3. 3.Ecuador (Republic Of) 0%1.57%
  4. 4.Turkey (Republic of) 6.5%1.40%
  5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.25%
  6. 6.Nigeria (Federal Republic of) 7.375%1.23%
  7. 7.Empresa Nacional del Petroleo 3.45%1.20%
  8. 8.Ecopetrol S.A. 8.625%1.16%
  9. 9.Uruguay (Republic of) 5.1%1.15%
  10. 10.Argentina Republic Of - Subsecretaria De Financiamiento 0%1.01%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.85%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.38%
  4. 4.其他0.77%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 7.69%1.95%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 6.7%1.73%
  3. 3.Ecuador (Republic Of) 0%1.57%
  4. 4.Turkey (Republic of) 6.5%1.40%
  5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.25%
  6. 6.Nigeria (Federal Republic of) 7.375%1.23%
  7. 7.Empresa Nacional del Petroleo 3.45%1.20%
  8. 8.Ecopetrol S.A. 8.625%1.16%
  9. 9.Uruguay (Republic of) 5.1%1.15%
  10. 10.Argentina Republic Of - Subsecretaria De Financiamiento 0%1.01%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的