瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)

45.07美元0.27(0.6%)

2022/08/11更新

績效 /

1月6.28%

3月0.05%

1年19.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
45.07
0.27
0.60%
2022/08/10
44.80
0.26
0.58%
2022/08/09
44.54
0.02
0.05%
2022/08/08
44.56
0.24
0.54%
2022/08/05
44.32
0.06
0.14%
2022/08/04
44.38
0.37
0.84%
2022/08/03
44.01
0.01
0.02%
2022/08/02
44.02
0.02
0.05%
2022/08/01
44.04
0.05
0.11%
2022/07/29
44.09
0.90
2.08%
2022/07/28
43.19
0.33
0.77%
2022/07/27
42.86
0.08
0.19%
2022/07/26
42.78
0.04
0.09%
2022/07/25
42.82
0.09
0.21%
2022/07/22
42.73
0.39
0.92%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
42.34
0.16
0.38%
2022/07/20
42.18
0.39
0.93%
2022/07/19
41.79
0.11
0.26%
2022/07/18
41.68
0.24
0.58%
2022/07/15
41.44
0.12
0.29%
2022/07/14
41.32
0.60
1.43%
2022/07/13
41.92
0.40
0.95%
2022/07/12
42.32
0.28
0.66%
2022/07/11
42.60
0.17
0.40%
2022/07/08
42.77
0.11
0.26%
2022/07/07
42.88
0.14
0.33%
2022/07/06
43.02
0.13
0.30%
2022/07/05
43.15
0.17
0.39%
2022/07/04
43.32
0.02
0.05%
2022/07/01
43.34
0.36
0.84%

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