瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)

47.98美元0.17(0.36%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月2.02%
3月0.68%
1年10.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      47.98
      0.17
      0.36%
    • 2025/06/10
      47.81
      0.20
      0.42%
    • 2025/06/06
      47.61
      0.08
      0.17%
    • 2025/06/05
      47.69
      0.10
      0.21%
    • 2025/06/04
      47.79
      0.23
      0.48%
    • 2025/06/03
      47.56
      0.16
      0.34%
    • 2025/06/02
      47.40
      0.38
      0.80%
    • 2025/05/30
      47.78
      0.36
      0.76%
    • 2025/05/28
      47.42
      0.07
      0.15%
    • 2025/05/27
      47.49
      0.46
      0.98%
    • 2025/05/26
      47.03
      0.29
      0.61%
    • 2025/05/23
      47.32
      0.03
      0.06%
    • 2025/05/22
      47.29
      0.13
      0.27%
    • 2025/05/21
      47.42
      0.22
      0.46%
    • 2025/05/20
      47.64
      0.10
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      47.54
      0.05
      0.11%
    • 2025/05/16
      47.59
      0.13
      0.27%
    • 2025/05/15
      47.46
      0.37
      0.77%
    • 2025/05/14
      47.83
      0.03
      0.06%
    • 2025/05/13
      47.86
      0.09
      0.19%
    • 2025/05/12
      47.77
      0.39
      0.82%
    • 2025/05/08
      47.38
      0.06
      0.13%
    • 2025/05/07
      47.44
      0.27
      0.57%
    • 2025/05/06
      47.17
      0.07
      0.15%
    • 2025/05/05
      47.10
      0.09
      0.19%
    • 2025/05/02
      47.19
      0.08
      0.17%
    • 2025/04/30
      47.27
      0.24
      0.51%
    • 2025/04/29
      47.51
      0.01
      0.02%
    • 2025/04/28
      47.50
      0.02
      0.04%
    • 2025/04/25
      47.48
      0.05
      0.11%

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