瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)

47.98美元0.17(0.36%)

2025/06/11更新

績效 /

1月2.02%

3月0.68%

1年10.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/11
47.98
0.17
0.36%
2025/06/10
47.81
0.20
0.42%
2025/06/06
47.61
0.08
0.17%
2025/06/05
47.69
0.10
0.21%
2025/06/04
47.79
0.23
0.48%
2025/06/03
47.56
0.16
0.34%
2025/06/02
47.40
0.38
0.80%
2025/05/30
47.78
0.36
0.76%
2025/05/28
47.42
0.07
0.15%
2025/05/27
47.49
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0.98%
2025/05/26
47.03
0.29
0.61%
2025/05/23
47.32
0.03
0.06%
2025/05/22
47.29
0.13
0.27%
2025/05/21
47.42
0.22
0.46%
2025/05/20
47.64
0.10
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
47.54
0.05
0.11%
2025/05/16
47.59
0.13
0.27%
2025/05/15
47.46
0.37
0.77%
2025/05/14
47.83
0.03
0.06%
2025/05/13
47.86
0.09
0.19%
2025/05/12
47.77
0.39
0.82%
2025/05/08
47.38
0.06
0.13%
2025/05/07
47.44
0.27
0.57%
2025/05/06
47.17
0.07
0.15%
2025/05/05
47.10
0.09
0.19%
2025/05/02
47.19
0.08
0.17%
2025/04/30
47.27
0.24
0.51%
2025/04/29
47.51
0.01
0.02%
2025/04/28
47.50
0.02
0.04%
2025/04/25
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