瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)

59.08美元0.17(0.29%)

2021/05/07更新

績效 /

1月2.31%

3月1.36%

1年16.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
59.08
0.17
0.29%
2021/05/06
58.91
0.16
0.27%
2021/05/05
58.75
0.09
0.15%
2021/05/04
58.66
0.01
0.02%
2021/05/03
58.65
0.06
0.10%
2021/04/30
58.71
0.08
0.14%
2021/04/29
58.63
0.10
0.17%
2021/04/28
58.53
0.09
0.15%
2021/04/27
58.62
0.12
0.20%
2021/04/26
58.74
0.09
0.15%
2021/04/23
58.83
0.55
0.93%
2021/04/22
59.38
0.70
1.19%
2021/04/21
58.68
0.02
0.03%
2021/04/20
58.66
0.19
0.32%
2021/04/19
58.85
0.08
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
58.77
0.22
0.38%
2021/04/15
58.55
0.04
0.07%
2021/04/14
58.51
0.15
0.26%
2021/04/13
58.36
0.02
0.03%
2021/04/12
58.38
0.30
0.52%
2021/04/09
58.08
0.02
0.03%
2021/04/08
58.10
0.12
0.21%
2021/04/07
57.98
0.09
0.16%
2021/04/06
57.89
0.18
0.31%
2021/04/01
57.71
0.21
0.37%
2021/03/31
57.50
0.14
0.24%
2021/03/30
57.36
0.31
0.54%
2021/03/29
57.67
0.07
0.12%
2021/03/26
57.74
0.10
0.17%
2021/03/25
57.84
0.08
0.14%

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