瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)

44.28美元0.03(0.07%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.59%
3月12.29%
1年13.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      44.28
      0.03
      0.07%
    • 2023/01/30
      44.31
      0.23
      0.52%
    • 2023/01/27
      44.54
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/26
      44.55
      0.06
      0.14%
    • 2023/01/25
      44.49
      0.04
      0.09%
    • 2023/01/24
      44.53
      0.20
      0.45%
    • 2023/01/23
      44.73
      0.08
      0.18%
    • 2023/01/20
      44.65
      0.07
      0.16%
    • 2023/01/19
      44.72
      0.08
      0.18%
    • 2023/01/18
      44.80
      0.79
      1.80%
    • 2023/01/17
      44.01
      0.16
      0.37%
    • 2023/01/16
      43.85
      0.32
      0.72%
    • 2023/01/13
      44.17
      0.13
      0.30%
    • 2023/01/12
      44.04
      0.30
      0.69%
    • 2023/01/11
      43.74
      0.26
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      43.48
      0.17
      0.39%
    • 2023/01/09
      43.65
      0.29
      0.67%
    • 2023/01/06
      43.36
      0.28
      0.65%
    • 2023/01/05
      43.08
      0.23
      0.53%
    • 2023/01/04
      43.31
      0.15
      0.35%
    • 2023/01/03
      43.16
      0.20
      0.47%
    • 2023/01/02
      42.96
      0.04
      0.09%
    • 2022/12/30
      42.92
      0.08
      0.19%
    • 2022/12/29
      43.00
      0.05
      0.12%
    • 2022/12/28
      43.05
      0.01
      0.02%
    • 2022/12/27
      43.04
      0.14
      0.32%
    • 2022/12/23
      43.18
      0.07
      0.16%
    • 2022/12/22
      43.25
      0.05
      0.12%
    • 2022/12/21
      43.20
      0.18
      0.42%
    • 2022/12/20
      43.02
      0.20
      0.46%

    下載歷史報價