瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)

45.07美元0.27(0.6%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.28%
3月0.05%
1年19.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      45.07
      0.27
      0.60%
    • 2022/08/10
      44.80
      0.26
      0.58%
    • 2022/08/09
      44.54
      0.02
      0.05%
    • 2022/08/08
      44.56
      0.24
      0.54%
    • 2022/08/05
      44.32
      0.06
      0.14%
    • 2022/08/04
      44.38
      0.37
      0.84%
    • 2022/08/03
      44.01
      0.01
      0.02%
    • 2022/08/02
      44.02
      0.02
      0.05%
    • 2022/08/01
      44.04
      0.05
      0.11%
    • 2022/07/29
      44.09
      0.90
      2.08%
    • 2022/07/28
      43.19
      0.33
      0.77%
    • 2022/07/27
      42.86
      0.08
      0.19%
    • 2022/07/26
      42.78
      0.04
      0.09%
    • 2022/07/25
      42.82
      0.09
      0.21%
    • 2022/07/22
      42.73
      0.39
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      42.34
      0.16
      0.38%
    • 2022/07/20
      42.18
      0.39
      0.93%
    • 2022/07/19
      41.79
      0.11
      0.26%
    • 2022/07/18
      41.68
      0.24
      0.58%
    • 2022/07/15
      41.44
      0.12
      0.29%
    • 2022/07/14
      41.32
      0.60
      1.43%
    • 2022/07/13
      41.92
      0.40
      0.95%
    • 2022/07/12
      42.32
      0.28
      0.66%
    • 2022/07/11
      42.60
      0.17
      0.40%
    • 2022/07/08
      42.77
      0.11
      0.26%
    • 2022/07/07
      42.88
      0.14
      0.33%
    • 2022/07/06
      43.02
      0.13
      0.30%
    • 2022/07/05
      43.15
      0.17
      0.39%
    • 2022/07/04
      43.32
      0.02
      0.05%
    • 2022/07/01
      43.34
      0.36
      0.84%

    下載歷史報價