瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)

59.08美元0.17(0.29%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.31%
3月1.36%
1年16.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      59.08
      0.17
      0.29%
    • 2021/05/06
      58.91
      0.16
      0.27%
    • 2021/05/05
      58.75
      0.09
      0.15%
    • 2021/05/04
      58.66
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/03
      58.65
      0.06
      0.10%
    • 2021/04/30
      58.71
      0.08
      0.14%
    • 2021/04/29
      58.63
      0.10
      0.17%
    • 2021/04/28
      58.53
      0.09
      0.15%
    • 2021/04/27
      58.62
      0.12
      0.20%
    • 2021/04/26
      58.74
      0.09
      0.15%
    • 2021/04/23
      58.83
      0.55
      0.93%
    • 2021/04/22
      59.38
      0.70
      1.19%
    • 2021/04/21
      58.68
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/20
      58.66
      0.19
      0.32%
    • 2021/04/19
      58.85
      0.08
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      58.77
      0.22
      0.38%
    • 2021/04/15
      58.55
      0.04
      0.07%
    • 2021/04/14
      58.51
      0.15
      0.26%
    • 2021/04/13
      58.36
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/12
      58.38
      0.30
      0.52%
    • 2021/04/09
      58.08
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/08
      58.10
      0.12
      0.21%
    • 2021/04/07
      57.98
      0.09
      0.16%
    • 2021/04/06
      57.89
      0.18
      0.31%
    • 2021/04/01
      57.71
      0.21
      0.37%
    • 2021/03/31
      57.50
      0.14
      0.24%
    • 2021/03/30
      57.36
      0.31
      0.54%
    • 2021/03/29
      57.67
      0.07
      0.12%
    • 2021/03/26
      57.74
      0.10
      0.17%
    • 2021/03/25
      57.84
      0.08
      0.14%

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