瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)

50.91美元0.16(0.32%)

2025/12/03更新

績效 /

1月0.78%

3月5.51%

1年15.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/03
50.91
0.16
0.32%
2025/12/02
50.75
0.08
0.16%
2025/12/01
50.67
0.09
0.18%
2025/11/28
50.76
0.02
0.04%
2025/11/27
50.74
0.01
0.02%
2025/11/26
50.75
0.06
0.12%
2025/11/25
50.69
0.00
0.00%
2025/11/24
50.69
0.14
0.28%
2025/11/21
50.55
0.08
0.16%
2025/11/20
50.63
0.03
0.06%
2025/11/19
50.60
0.11
0.22%
2025/11/18
50.49
0.06
0.12%
2025/11/17
50.55
0.32
0.63%
2025/11/14
50.87
0.09
0.18%
2025/11/13
50.96
0.01
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
50.97
0.14
0.28%
2025/11/11
50.83
0.00
0.00%
2025/11/10
50.83
0.10
0.20%
2025/11/07
50.73
0.02
0.04%
2025/11/06
50.75
0.03
0.06%
2025/11/05
50.72
0.06
0.12%
2025/11/04
50.78
0.12
0.24%
2025/11/03
50.90
0.10
0.20%
2025/10/31
51.00
0.08
0.16%
2025/10/30
50.92
0.55
1.07%
2025/10/29
51.47
0.39
0.76%
2025/10/28
51.08
0.31
0.60%
2025/10/27
51.39
0.90
1.78%
2025/10/24
50.49
0.10
0.20%
2025/10/23
50.39
0.00
0.00%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。