瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)

59.6美元0.14(0.23%)

2021/02/19更新

績效 /

1月1.01%

3月0.08%

1年1.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
59.60
0.14
0.23%
2021/02/18
59.74
0.08
0.13%
2021/02/17
59.66
0.30
0.51%
2021/02/16
59.36
0.89
1.48%
2021/02/15
60.25
0.24
0.40%
2021/02/12
60.01
0.53
0.88%
2021/02/11
60.54
0.06
0.10%
2021/02/10
60.48
0.56
0.92%
2021/02/09
61.04
0.53
0.88%
2021/02/08
60.51
0.13
0.21%
2021/02/05
60.64
0.22
0.36%
2021/02/04
60.42
0.09
0.15%
2021/02/03
60.33
0.00
0.00%
2021/02/02
60.33
0.13
0.22%
2021/02/01
60.20
0.07
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/29
60.13
0.52
0.87%
2021/01/28
59.61
0.38
0.63%
2021/01/27
59.99
0.15
0.25%
2021/01/26
60.14
0.08
0.13%
2021/01/25
60.06
0.06
0.10%
2021/01/22
60.00
0.02
0.03%
2021/01/21
60.02
0.10
0.17%
2021/01/20
59.92
0.11
0.18%
2021/01/19
59.81
0.02
0.03%
2021/01/18
59.83
0.60
0.99%
2021/01/15
60.43
0.27
0.45%
2021/01/14
60.16
0.05
0.08%
2021/01/13
60.11
0.14
0.23%
2021/01/12
59.97
0.41
0.68%
2021/01/11
60.38
0.23
0.38%

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