瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)

50.91美元0.29(0.57%)

2026/01/15更新

績效 /

1月1.23%

3月3.45%

1年17.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
50.91
0.29
0.57%
2026/01/14
51.20
0.05
0.10%
2026/01/13
51.15
0.01
0.02%
2026/01/12
51.16
0.08
0.16%
2026/01/09
51.24
0.13
0.25%
2026/01/08
51.11
0.11
0.22%
2026/01/07
51.22
0.06
0.12%
2026/01/06
51.28
0.00
0.00%
2026/01/05
51.28
0.48
0.95%
2026/01/02
50.80
0.03
0.06%
2025/12/31
50.83
0.01
0.02%
2025/12/30
50.84
0.00
0.00%
2025/12/29
50.84
0.09
0.18%
2025/12/24
50.75
0.02
0.04%
2025/12/23
50.73
0.01
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
50.72
0.03
0.06%
2025/12/19
50.69
0.37
0.73%
2025/12/18
51.06
0.45
0.89%
2025/12/17
50.61
0.10
0.20%
2025/12/16
50.71
0.04
0.08%
2025/12/15
50.67
0.61
1.19%
2025/12/12
51.28
0.44
0.87%
2025/12/11
50.84
0.18
0.36%
2025/12/10
50.66
0.08
0.16%
2025/12/09
50.58
0.11
0.22%
2025/12/08
50.69
0.14
0.28%
2025/12/05
50.83
0.06
0.12%
2025/12/04
50.89
0.02
0.04%
2025/12/03
50.91
0.16
0.32%
2025/12/02
50.75
0.08
0.16%

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