瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)

59.00美元0.01(0.02%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.62%
1年4.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      59.00
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/22
      58.99
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/21
      58.98
      0.08
      0.14%
    • 2021/07/20
      59.06
      0.04
      0.07%
    • 2021/07/19
      59.02
      0.06
      0.10%
    • 2021/07/16
      59.08
      0.05
      0.09%
    • 2021/07/15
      59.03
      0.13
      0.22%
    • 2021/07/14
      59.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      59.16
      0.03
      0.05%
    • 2021/07/12
      59.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      59.19
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/08
      59.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/07
      59.21
      0.13
      0.22%
    • 2021/07/06
      59.08
      0.05
      0.09%
    • 2021/07/05
      59.13
      0.03
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      59.10
      0.03
      0.05%
    • 2021/07/01
      59.13
      0.02
      0.03%
    • 2021/06/30
      59.15
      0.02
      0.03%
    • 2021/06/29
      59.13
      0.03
      0.05%
    • 2021/06/28
      59.16
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/25
      59.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      59.17
      0.09
      0.15%
    • 2021/06/22
      59.08
      0.13
      0.22%
    • 2021/06/21
      59.21
      0.12
      0.20%
    • 2021/06/18
      59.09
      0.06
      0.10%
    • 2021/06/17
      59.15
      0.06
      0.10%
    • 2021/06/16
      59.09
      0.17
      0.29%
    • 2021/06/15
      59.26
      0.44
      0.74%
    • 2021/06/14
      59.70
      0.13
      0.22%
    • 2021/06/11
      59.83
      0.34
      0.57%

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