瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)

46.07美元0.11(0.24%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.82%
3月3.81%
1年14.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      46.07
      0.11
      0.24%
    • 2024/04/22
      45.96
      0.11
      0.24%
    • 2024/04/19
      45.85
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/18
      45.82
      0.06
      0.13%
    • 2024/04/17
      45.76
      0.34
      0.75%
    • 2024/04/16
      45.42
      0.40
      0.87%
    • 2024/04/15
      45.82
      0.67
      1.44%
    • 2024/04/12
      46.49
      0.08
      0.17%
    • 2024/04/11
      46.57
      0.36
      0.77%
    • 2024/04/10
      46.93
      0.32
      0.68%
    • 2024/04/09
      47.25
      0.29
      0.62%
    • 2024/04/08
      46.96
      0.04
      0.09%
    • 2024/04/05
      47.00
      0.07
      0.15%
    • 2024/04/04
      47.07
      0.27
      0.58%
    • 2024/04/03
      46.80
      0.06
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      46.74
      0.51
      1.08%
    • 2024/03/28
      47.25
      0.24
      0.51%
    • 2024/03/27
      47.01
      0.16
      0.34%
    • 2024/03/26
      47.17
      0.03
      0.06%
    • 2024/03/25
      47.14
      0.49
      1.05%
    • 2024/03/22
      46.65
      0.17
      0.36%
    • 2024/03/21
      46.82
      0.46
      0.99%
    • 2024/03/20
      46.36
      0.05
      0.11%
    • 2024/03/19
      46.31
      0.13
      0.28%
    • 2024/03/18
      46.18
      0.20
      0.44%
    • 2024/03/15
      45.98
      0.52
      1.12%
    • 2024/03/14
      46.50
      0.19
      0.41%
    • 2024/03/13
      46.69
      0.05
      0.11%
    • 2024/03/12
      46.64
      0.06
      0.13%
    • 2024/03/11
      46.70
      0.13
      0.28%

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