瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)

44.28美元0.03(0.07%)

2023/01/31更新

績效 /

1月3.59%

3月12.29%

1年13.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
44.28
0.03
0.07%
2023/01/30
44.31
0.23
0.52%
2023/01/27
44.54
0.01
0.02%
2023/01/26
44.55
0.06
0.14%
2023/01/25
44.49
0.04
0.09%
2023/01/24
44.53
0.20
0.45%
2023/01/23
44.73
0.08
0.18%
2023/01/20
44.65
0.07
0.16%
2023/01/19
44.72
0.08
0.18%
2023/01/18
44.80
0.79
1.80%
2023/01/17
44.01
0.16
0.37%
2023/01/16
43.85
0.32
0.72%
2023/01/13
44.17
0.13
0.30%
2023/01/12
44.04
0.30
0.69%
2023/01/11
43.74
0.26
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/10
43.48
0.17
0.39%
2023/01/09
43.65
0.29
0.67%
2023/01/06
43.36
0.28
0.65%
2023/01/05
43.08
0.23
0.53%
2023/01/04
43.31
0.15
0.35%
2023/01/03
43.16
0.20
0.47%
2023/01/02
42.96
0.04
0.09%
2022/12/30
42.92
0.08
0.19%
2022/12/29
43.00
0.05
0.12%
2022/12/28
43.05
0.01
0.02%
2022/12/27
43.04
0.14
0.32%
2022/12/23
43.18
0.07
0.16%
2022/12/22
43.25
0.05
0.12%
2022/12/21
43.20
0.18
0.42%
2022/12/20
43.02
0.20
0.46%

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