宏利環球基金-歐洲增長基金AA股

0.90美元0.01(0.6%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.01%
3月8.3%
1年3.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      0.90
      0.01
      0.60%
    • 2023/03/22
      0.89
      0.00
      0.46%
    • 2023/03/21
      0.89
      0.01
      1.55%
    • 2023/03/20
      0.88
      0.02
      2.03%
    • 2023/03/17
      0.86
      0.01
      0.87%
    • 2023/03/16
      0.87
      0.01
      1.32%
    • 2023/03/15
      0.86
      0.03
      3.30%
    • 2023/03/14
      0.88
      0.01
      0.81%
    • 2023/03/13
      0.88
      0.01
      1.11%
    • 2023/03/10
      0.89
      0.01
      1.10%
    • 2023/03/09
      0.90
      0.00
      0.40%
    • 2023/03/08
      0.89
      0.01
      1.35%
    • 2023/03/07
      0.91
      0.00
      0.47%
    • 2023/03/06
      0.91
      0.00
      0.52%
    • 2023/03/03
      0.91
      0.01
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      0.89
      0.01
      0.83%
    • 2023/03/01
      0.90
      0.00
      0.07%
    • 2023/02/28
      0.90
      0.00
      0.39%
    • 2023/02/27
      0.90
      0.01
      1.24%
    • 2023/02/24
      0.89
      0.02
      1.70%
    • 2023/02/23
      0.91
      0.00
      0.12%
    • 2023/02/22
      0.91
      0.00
      0.38%
    • 2023/02/21
      0.91
      0.01
      0.57%
    • 2023/02/20
      0.92
      0.00
      0.48%
    • 2023/02/17
      0.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/16
      0.91
      0.00
      0.11%
    • 2023/02/15
      0.91
      0.01
      0.88%
    • 2023/02/14
      0.92
      0.01
      0.99%
    • 2023/02/13
      0.91
      0.01
      0.81%
    • 2023/02/10
      0.90
      0.02
      1.98%

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