宏利環球基金-歐洲增長基金AA股

1.03美元0(0.42%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月1.58%
3月5.9%
1年49.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      1.03
      0.00
      0.42%
    • 2021/05/14
      1.03
      0.01
      0.89%
    • 2021/05/12
      1.02
      0.00
      0.16%
    • 2021/05/11
      1.02
      0.02
      1.80%
    • 2021/05/10
      1.04
      0.01
      0.54%
    • 2021/05/07
      1.03
      0.02
      1.80%
    • 2021/05/06
      1.02
      0.00
      0.11%
    • 2021/05/05
      1.02
      0.01
      0.84%
    • 2021/05/04
      1.01
      0.02
      1.54%
    • 2021/05/03
      1.02
      0.00
      0.14%
    • 2021/04/30
      1.02
      0.00
      0.28%
    • 2021/04/29
      1.03
      0.00
      0.10%
    • 2021/04/28
      1.02
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/27
      1.02
      0.00
      0.38%
    • 2021/04/26
      1.03
      0.01
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      1.02
      0.00
      0.27%
    • 2021/04/22
      1.02
      0.01
      0.85%
    • 2021/04/21
      1.01
      0.00
      0.21%
    • 2021/04/20
      1.01
      0.01
      1.07%
    • 2021/04/19
      1.02
      0.01
      0.67%
    • 2021/04/16
      1.02
      0.01
      0.76%
    • 2021/04/15
      1.01
      0.00
      0.30%
    • 2021/04/14
      1.01
      0.01
      0.56%
    • 2021/04/13
      1.00
      0.01
      0.54%
    • 2021/04/12
      0.99
      0.00
      0.40%
    • 2021/04/09
      1.00
      0.00
      0.21%
    • 2021/04/08
      1.00
      0.01
      0.63%
    • 2021/04/07
      0.99
      0.00
      0.14%
    • 2021/04/06
      0.99
      0.01
      1.35%
    • 2021/04/01
      0.98
      0.01
      0.84%

    下載歷史報價