宏利環球基金-歐洲增長基金AA股

0.89美元0(0.37%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月2.67%
3月5.17%
1年24.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      0.89
      0.00
      0.37%
    • 2023/09/21
      0.90
      0.02
      2.08%
    • 2023/09/20
      0.91
      0.01
      1.19%
    • 2023/09/19
      0.90
      0.00
      0.23%
    • 2023/09/18
      0.90
      0.02
      1.81%
    • 2023/09/15
      0.92
      0.01
      0.88%
    • 2023/09/14
      0.91
      0.00
      0.19%
    • 2023/09/13
      0.91
      0.00
      0.14%
    • 2023/09/12
      0.91
      0.00
      0.31%
    • 2023/09/11
      0.91
      0.00
      0.10%
    • 2023/09/08
      0.91
      0.00
      0.40%
    • 2023/09/07
      0.91
      0.01
      0.62%
    • 2023/09/06
      0.91
      0.01
      0.78%
    • 2023/09/05
      0.92
      0.01
      0.87%
    • 2023/09/04
      0.93
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      0.93
      0.01
      0.66%
    • 2023/08/31
      0.94
      0.01
      0.70%
    • 2023/08/30
      0.94
      0.01
      1.41%
    • 2023/08/29
      0.93
      0.01
      0.87%
    • 2023/08/28
      0.92
      0.01
      0.57%
    • 2023/08/25
      0.92
      0.01
      0.68%
    • 2023/08/24
      0.92
      0.00
      0.25%
    • 2023/08/23
      0.92
      0.00
      0.39%
    • 2023/08/22
      0.92
      0.00
      0.11%
    • 2023/08/21
      0.92
      0.01
      0.96%
    • 2023/08/18
      0.91
      0.02
      1.73%
    • 2023/08/17
      0.92
      0.01
      0.93%
    • 2023/08/16
      0.93
      0.01
      0.61%
    • 2023/08/14
      0.94
      0.01
      0.90%
    • 2023/08/11
      0.95
      0.02
      1.93%

    下載歷史報價