宏利環球基金-歐洲增長基金AA股

0.96美元0.01(0.92%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.28%
3月5.94%
1年25.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      0.95
      0.01
      1.03%
    • 2021/03/02
      0.96
      0.01
      0.92%
    • 2021/03/01
      0.96
      0.00
      0.33%
    • 2021/02/26
      0.95
      0.02
      2.29%
    • 2021/02/25
      0.97
      0.01
      1.19%
    • 2021/02/19
      0.97
      0.00
      0.49%
    • 2021/02/18
      0.97
      0.01
      0.61%
    • 2021/02/17
      0.97
      0.01
      1.38%
    • 2021/02/16
      0.99
      0.00
      0.25%
    • 2021/02/15
      0.99
      0.01
      1.45%
    • 2021/02/12
      0.98
      0.00
      0.46%
    • 2021/02/11
      0.97
      0.00
      0.14%
    • 2021/02/10
      0.97
      0.01
      0.53%
    • 2021/02/09
      0.97
      0.00
      0.21%
    • 2021/02/08
      0.97
      0.01
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      0.96
      0.01
      0.79%
    • 2021/02/03
      0.95
      0.00
      0.27%
    • 2021/02/02
      0.95
      0.01
      0.93%
    • 2021/02/01
      0.94
      0.00
      0.27%
    • 2021/01/29
      0.94
      0.01
      0.96%
    • 2021/01/28
      0.95
      0.01
      0.92%
    • 2021/01/27
      0.94
      0.02
      2.53%
    • 2021/01/26
      0.97
      0.00
      0.46%
    • 2021/01/25
      0.96
      0.01
      1.07%
    • 2021/01/22
      0.97
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/21
      0.97
      0.01
      0.77%
    • 2021/01/20
      0.96
      0.01
      0.75%
    • 2021/01/19
      0.96
      0.00
      0.49%
    • 2021/01/18
      0.95
      0.00
      0.13%
    • 2021/01/15
      0.95
      0.01
      1.10%

    下載歷史報價