宏利環球基金-歐洲增長基金AA股

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2021/10/20更新
績效 / 
1月0.65%
3月3.68%
1年22.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      1.07
      0.00
      0.08%
    • 2021/10/19
      1.07
      0.01
      0.93%
    • 2021/10/18
      1.06
      0.01
      0.49%
    • 2021/10/15
      1.06
      0.01
      0.93%
    • 2021/10/14
      1.05
      0.01
      1.23%
    • 2021/10/13
      1.04
      0.02
      1.51%
    • 2021/10/12
      1.03
      0.00
      0.16%
    • 2021/10/11
      1.03
      0.01
      0.51%
    • 2021/10/08
      1.03
      0.00
      0.23%
    • 2021/10/07
      1.03
      0.02
      1.62%
    • 2021/10/06
      1.01
      0.01
      1.05%
    • 2021/10/05
      1.02
      0.00
      0.41%
    • 2021/10/04
      1.03
      0.00
      0.43%
    • 2021/10/01
      1.02
      0.00
      0.32%
    • 2021/09/30
      1.03
      0.00
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      1.03
      0.00
      0.26%
    • 2021/09/28
      1.03
      0.03
      2.70%
    • 2021/09/27
      1.06
      0.01
      1.14%
    • 2021/09/24
      1.08
      0.01
      1.32%
    • 2021/09/23
      1.09
      0.01
      1.23%
    • 2021/09/22
      1.08
      0.00
      0.30%
    • 2021/09/21
      1.07
      0.01
      1.21%
    • 2021/09/20
      1.06
      0.03
      2.38%
    • 2021/09/17
      1.09
      0.00
      0.26%
    • 2021/09/16
      1.09
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      0.19%
    • 2021/09/15
      1.09
      0.01
      0.66%
    • 2021/09/14
      1.10
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      0.08%
    • 2021/09/13
      1.10
      0.01
      0.48%
    • 2021/09/10
      1.10
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      0.15%
    • 2021/09/09
      1.10
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