宏利環球基金-歐洲增長基金AA股

0.86美元0(0.16%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月11.65%
3月14.62%
1年16.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      0.86
      0.00
      0.16%
    • 2022/12/02
      0.86
      0.01
      0.88%
    • 2022/12/01
      0.87
      0.02
      2.89%
    • 2022/11/30
      0.84
      0.01
      0.74%
    • 2022/11/29
      0.84
      0.01
      0.84%
    • 2022/11/28
      0.84
      0.00
      0.31%
    • 2022/11/25
      0.85
      0.00
      0.47%
    • 2022/11/24
      0.85
      0.01
      1.16%
    • 2022/11/23
      0.84
      0.01
      1.22%
    • 2022/11/22
      0.83
      0.00
      0.38%
    • 2022/11/21
      0.83
      0.00
      0.54%
    • 2022/11/18
      0.83
      0.01
      1.48%
    • 2022/11/17
      0.82
      0.01
      1.46%
    • 2022/11/16
      0.83
      0.01
      1.08%
    • 2022/11/15
      0.84
      0.01
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      0.83
      0.00
      0.54%
    • 2022/11/11
      0.83
      0.02
      2.30%
    • 2022/11/10
      0.81
      0.03
      3.90%
    • 2022/11/09
      0.78
      0.00
      0.28%
    • 2022/11/08
      0.78
      0.01
      0.86%
    • 2022/11/07
      0.77
      0.00
      0.42%
    • 2022/11/04
      0.77
      0.03
      3.84%
    • 2022/11/03
      0.74
      0.02
      2.04%
    • 2022/11/02
      0.76
      0.00
      0.44%
    • 2022/10/31
      0.75
      0.00
      0.60%
    • 2022/10/28
      0.76
      0.01
      0.72%
    • 2022/10/27
      0.76
      0.00
      0.30%
    • 2022/10/26
      0.76
      0.01
      1.21%
    • 2022/10/25
      0.75
      0.01
      1.86%
    • 2022/10/24
      0.74
      0.02
      2.72%

    下載歷史報價