宏利環球基金-歐洲增長基金AA股

1.07美元0(0.43%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.36%
3月4.18%
1年29.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      1.07
      0.00
      0.43%
    • 2021/07/23
      1.07
      0.01
      0.50%
    • 2021/07/22
      1.06
      0.01
      1.18%
    • 2021/07/21
      1.05
      0.02
      1.91%
    • 2021/07/20
      1.03
      0.00
      0.29%
    • 2021/07/19
      1.03
      0.02
      1.79%
    • 2021/07/16
      1.05
      0.01
      0.77%
    • 2021/07/15
      1.06
      0.01
      0.57%
    • 2021/07/14
      1.07
      0.00
      0.23%
    • 2021/07/13
      1.07
      0.00
      0.23%
    • 2021/07/12
      1.07
      0.01
      0.95%
    • 2021/07/09
      1.06
      0.01
      0.86%
    • 2021/07/08
      1.05
      0.01
      1.18%
    • 2021/07/07
      1.06
      0.00
      0.31%
    • 2021/07/06
      1.06
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      1.06
      0.01
      0.67%
    • 2021/07/02
      1.05
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/01
      1.05
      0.00
      0.13%
    • 2021/06/30
      1.05
      0.01
      0.64%
    • 2021/06/29
      1.06
      0.00
      0.21%
    • 2021/06/28
      1.06
      0.01
      0.57%
    • 2021/06/25
      1.07
      0.00
      0.40%
    • 2021/06/24
      1.06
      0.01
      1.06%
    • 2021/06/22
      1.05
      0.01
      0.57%
    • 2021/06/21
      1.05
      0.00
      0.31%
    • 2021/06/18
      1.04
      0.01
      1.29%
    • 2021/06/17
      1.06
      0.02
      1.81%
    • 2021/06/16
      1.08
      0.00
      0.35%
    • 2021/06/15
      1.07
      0.01
      0.52%
    • 2021/06/14
      1.07
      0.00
      0.23%

    下載歷史報價