元大全球公用能源效率基金-配息型

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2021/02/25更新

績效 /

1月6.23%

3月2.54%

1年4.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
6.44
0.06
0.92%
2021/02/24
6.50
0.04
0.61%
2021/02/19
6.61
0.04
0.60%
2021/02/18
6.65
0.05
0.75%
2021/02/17
6.70
0.08
1.18%
2021/02/05
6.78
0.02
0.30%
2021/02/04
6.76
0.01
0.15%
2021/02/03
6.75
0.01
0.15%
2021/02/02
6.74
0.07
1.05%
2021/02/01
6.67
0.05
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2021/01/29
6.62
0.07
1.05%
2021/01/28
6.69
0.05
0.75%
2021/01/27
6.64
0.17
2.50%
2021/01/26
6.81
0.07
1.02%
2021/01/25
6.88
0.03
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/22
6.85
0.01
0.15%
2021/01/21
6.86
0.01
0.15%
2021/01/20
6.87
0.02
0.29%
2021/01/19
6.85
0.02
0.29%
2021/01/15
6.83
0.04
0.58%
2021/01/14
6.87
0.02
0.29%
2021/01/13
6.89
0.07
1.03%
2021/01/12
6.82
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2021/01/11
6.86
0.04
0.58%
2021/01/08
6.90
0.07
1.03%
2021/01/07
6.83
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2021/01/06
6.82
0.18
2.71%
2021/01/05
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0.15%
2021/01/04
6.65
0.02
0.30%
2020/12/31
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