元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息

6.55新台幣0.04(0.61%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月2.15%
3月0.22%
1年7.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.37%
      -
      -
    • 一個月
      2.15%
      0.16%
      1.52%
    • 三個月
      0.22%
      11.02%
      10.92%
    • 一年
      7.38%
      4.66%
      1.60%
    • 三年(年度化)
      0.59%
      3.13%
      1.48%
    • 五年(年度化)
      0.07%
      6.51%
      7.26%
    • 十年(年度化)
      3.45%
      7.18%
      6.18%
    • 年初至今
      2.15%
      4.66%
      1.58%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 公用事業
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.15%
    基金規模
    464.06百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2007-11-12
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於中華民國境內之公用事業相關有價證券、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、附認股權公司債、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、國際金融組織債券及不動產證券化商品。 (二)本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(大陸地區、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南),歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國),大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之公用事業相關有價證券,前述各國之證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)或經金管會核准之前述各國之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位或存託憑證(Depositary Receipts)、不動產證券化商品,或符合下列任一信用評等規定,由國家或機構所保證或發行,於上述國家交易之債券,並應符合金管會之禁止或限制規定: 1.經Standard & Poor's Corporation評定,債務發行評等達BBB級(含)以上。 2.經Moody's Investors Service評定,債務發行評等達Baa2級(含)以上。 3.經Fitch Ratings Ltd.評定,債務發行評等達BBB級(含)以上。 4.前述信用評等限制之規定,如因相關法令規定修正而有變更者,依修正後之法令規定。 (三)本條第一項第(一)款及第(二)款所稱「公用事業相關有價證券」係指下列公司所發行之股票(含承銷股票)或公用事業相關之基金受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位或存託憑證:1.能源,2.交通,3.水資源,4.通訊設施。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.54%
    2. 2.歐元區15.71%
    3. 3.英國8.74%
    4. 4.日本2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用83.79%
    2. 2.工業5.66%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc8.96%
    2. 2.Southern Co6.66%
    3. 3.Sempra Energy5.64%
    4. 4.Duke Energy Corp5.38%
    5. 5.Exelon Corp4.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      17.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.54%
    2. 2.歐元區15.71%
    3. 3.英國8.74%
    4. 4.日本2.47%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc8.96%
    2. 2.Southern Co6.66%
    3. 3.Sempra Energy5.64%
    4. 4.Duke Energy Corp5.38%
    5. 5.Exelon Corp4.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用83.79%
    2. 2.工業5.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      17.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -