施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積

21.56美元0.12(0.57%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.23%
3月5.25%
1年4.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      21.56
      0.12
      0.57%
    • 2024/04/11
      21.68
      0.09
      0.41%
    • 2024/04/10
      21.59
      0.32
      1.45%
    • 2024/04/09
      21.91
      0.09
      0.42%
    • 2024/04/08
      21.82
      0.23
      1.05%
    • 2024/04/05
      21.59
      0.32
      1.44%
    • 2024/04/04
      21.91
      0.29
      1.36%
    • 2024/04/03
      21.61
      0.10
      0.48%
    • 2024/04/02
      21.72
      0.23
      1.05%
    • 2024/03/28
      21.95
      0.14
      0.66%
    • 2024/03/27
      21.80
      0.07
      0.32%
    • 2024/03/26
      21.87
      0.04
      0.20%
    • 2024/03/25
      21.83
      0.12
      0.56%
    • 2024/03/22
      21.95
      0.06
      0.28%
    • 2024/03/21
      22.02
      0.33
      1.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      21.68
      0.17
      0.79%
    • 2024/03/19
      21.51
      0.06
      0.27%
    • 2024/03/18
      21.57
      0.14
      0.64%
    • 2024/03/15
      21.43
      0.14
      0.64%
    • 2024/03/14
      21.57
      0.03
      0.13%
    • 2024/03/13
      21.60
      0.09
      0.43%
    • 2024/03/12
      21.51
      0.15
      0.69%
    • 2024/03/11
      21.36
      0.22
      1.00%
    • 2024/03/08
      21.57
      0.23
      1.09%
    • 2024/03/07
      21.34
      0.09
      0.45%
    • 2024/03/06
      21.25
      0.06
      0.30%
    • 2024/03/05
      21.18
      0.09
      0.41%
    • 2024/03/04
      21.27
      0.11
      0.53%
    • 2024/03/01
      21.16
      0.06
      0.30%
    • 2024/02/29
      21.09
      0.22
      1.05%

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