施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積

24.23美元0.68(2.72%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.33%
3月1.94%
1年76.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      24.23
      0.68
      2.72%
    • 2021/05/10
      24.91
      0.14
      0.58%
    • 2021/05/07
      24.77
      0.33
      1.34%
    • 2021/05/06
      24.44
      0.12
      0.50%
    • 2021/05/05
      24.56
      0.10
      0.41%
    • 2021/05/04
      24.46
      0.33
      1.34%
    • 2021/05/03
      24.79
      0.14
      0.57%
    • 2021/04/30
      24.94
      0.28
      1.12%
    • 2021/04/29
      25.22
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/28
      25.21
      0.06
      0.25%
    • 2021/04/27
      25.27
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/26
      25.26
      0.25
      1.00%
    • 2021/04/23
      25.01
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/22
      25.04
      0.45
      1.82%
    • 2021/04/21
      24.60
      0.19
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      24.79
      0.31
      1.23%
    • 2021/04/19
      25.10
      0.10
      0.42%
    • 2021/04/16
      25.00
      0.18
      0.74%
    • 2021/04/15
      24.81
      0.09
      0.35%
    • 2021/04/14
      24.72
      0.05
      0.19%
    • 2021/04/13
      24.68
      0.04
      0.15%
    • 2021/04/12
      24.64
      0.06
      0.24%
    • 2021/04/09
      24.58
      0.04
      0.17%
    • 2021/04/08
      24.54
      0.13
      0.53%
    • 2021/04/07
      24.41
      0.09
      0.35%
    • 2021/04/06
      24.50
      0.32
      1.31%
    • 2021/04/01
      24.18
      0.26
      1.10%
    • 2021/03/31
      23.92
      0.24
      1.02%
    • 2021/03/30
      23.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      23.68
      0.19
      0.82%

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