施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積

21.36美元0.38(1.74%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.02%
3月7.97%
1年3.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      21.36
      0.38
      1.74%
    • 2024/12/19
      21.74
      0.53
      2.38%
    • 2024/12/18
      22.27
      0.04
      0.17%
    • 2024/12/17
      22.31
      0.08
      0.34%
    • 2024/12/16
      22.38
      0.13
      0.60%
    • 2024/12/13
      22.52
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/12
      22.54
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/11
      22.57
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/10
      22.60
      0.10
      0.42%
    • 2024/12/09
      22.70
      0.04
      0.19%
    • 2024/12/06
      22.65
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/05
      22.66
      0.04
      0.19%
    • 2024/12/04
      22.71
      0.04
      0.19%
    • 2024/12/03
      22.66
      0.11
      0.49%
    • 2024/12/02
      22.55
      0.19
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      22.36
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/28
      22.34
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/27
      22.31
      0.09
      0.42%
    • 2024/11/26
      22.41
      0.07
      0.30%
    • 2024/11/25
      22.34
      0.37
      1.68%
    • 2024/11/22
      21.97
      0.04
      0.19%
    • 2024/11/21
      22.01
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      22.03
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      0.97%
    • 2024/11/19
      21.82
      0.13
      0.58%
    • 2024/11/18
      21.94
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      0.97%
    • 2024/11/15
      22.16
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      0.62%
    • 2024/11/14
      22.29
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/13
      22.30
      0.25
      1.12%
    • 2024/11/12
      22.55
      0.23
      1.01%
    • 2024/11/11
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