施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積

25.06美元0.09(0.36%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.79%
3月0.51%
1年43.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      25.06
      0.09
      0.36%
    • 2021/07/29
      25.15
      0.28
      1.12%
    • 2021/07/28
      24.88
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/27
      24.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      24.87
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/23
      24.88
      0.12
      0.47%
    • 2021/07/22
      24.76
      0.29
      1.20%
    • 2021/07/21
      24.47
      0.36
      1.51%
    • 2021/07/20
      24.11
      0.08
      0.34%
    • 2021/07/19
      24.02
      0.56
      2.27%
    • 2021/07/16
      24.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      24.58
      0.29
      1.17%
    • 2021/07/14
      24.87
      0.07
      0.27%
    • 2021/07/13
      24.81
      0.08
      0.32%
    • 2021/07/12
      24.89
      0.16
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      24.72
      0.24
      0.98%
    • 2021/07/08
      24.48
      0.36
      1.46%
    • 2021/07/07
      24.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/06
      24.83
      0.05
      0.20%
    • 2021/07/05
      24.88
      0.11
      0.44%
    • 2021/07/02
      24.77
      0.10
      0.41%
    • 2021/07/01
      24.67
      0.05
      0.19%
    • 2021/06/30
      24.62
      0.15
      0.62%
    • 2021/06/29
      24.78
      0.14
      0.57%
    • 2021/06/28
      24.64
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/25
      24.66
      0.08
      0.32%
    • 2021/06/24
      24.58
      0.07
      0.27%
    • 2021/06/23
      24.51
      0.18
      0.75%
    • 2021/06/22
      24.33
      0.15
      0.61%
    • 2021/06/21
      24.18
      0.07
      0.27%

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