施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積

23.33美元0.15(0.66%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月6.22%
3月4.73%
1年24.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      23.33
      0.15
      0.66%
    • 2024/10/03
      23.17
      0.28
      1.21%
    • 2024/10/02
      23.46
      0.26
      1.08%
    • 2024/10/01
      23.71
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/30
      23.71
      0.06
      0.26%
    • 2024/09/27
      23.77
      0.04
      0.17%
    • 2024/09/26
      23.73
      0.26
      1.10%
    • 2024/09/25
      23.47
      0.03
      0.14%
    • 2024/09/24
      23.44
      0.27
      1.19%
    • 2024/09/23
      23.17
      0.05
      0.20%
    • 2024/09/20
      23.21
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/19
      23.22
      0.37
      1.60%
    • 2024/09/18
      22.86
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/17
      22.87
      0.24
      1.05%
    • 2024/09/16
      22.63
      0.18
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      22.46
      0.29
      1.32%
    • 2024/09/12
      22.16
      0.24
      1.12%
    • 2024/09/11
      21.92
      0.16
      0.72%
    • 2024/09/10
      21.76
      0.07
      0.31%
    • 2024/09/09
      21.70
      0.28
      1.27%
    • 2024/09/06
      21.98
      0.09
      0.42%
    • 2024/09/05
      22.07
      0.11
      0.48%
    • 2024/09/04
      21.96
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      2.29%
    • 2024/09/03
      22.48
      0.05
      0.21%
    • 2024/09/02
      22.52
      0.04
      0.16%
    • 2024/08/30
      22.49
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      0.29%
    • 2024/08/29
      22.42
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/28
      22.44
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/27
      22.44
      0.13
      0.56%
    • 2024/08/26
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      0.29
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