施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積

21.83美元0.35(1.6%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.47%
3月2.53%
1年0.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      21.83
      0.35
      1.60%
    • 2024/07/24
      22.19
      0.25
      1.12%
    • 2024/07/23
      22.44
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/22
      22.45
      0.04
      0.19%
    • 2024/07/19
      22.41
      0.22
      0.97%
    • 2024/07/18
      22.63
      0.05
      0.21%
    • 2024/07/17
      22.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/16
      22.66
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      0.52%
    • 2024/07/15
      22.78
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/12
      22.77
      0.03
      0.12%
    • 2024/07/11
      22.74
      0.35
      1.54%
    • 2024/07/10
      22.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      22.40
      0.03
      0.15%
    • 2024/07/08
      22.36
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/05
      22.36
      0.09
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      22.27
      0.23
      1.06%
    • 2024/07/03
      22.04
      0.26
      1.18%
    • 2024/07/02
      21.78
      0.24
      1.11%
    • 2024/07/01
      22.03
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/28
      22.06
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/27
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      0.08
      0.38%
    • 2024/06/26
      22.00
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      0.76%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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      0.35%
    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
      22.16
      0.08
      0.37%
    • 2024/06/14
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