施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積

23.33美元0.48(2.03%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月4.86%
3月9.56%
1年51.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      23.33
      0.48
      2.03%
    • 2021/02/25
      23.81
      0.20
      0.83%
    • 2021/02/19
      24.34
      0.12
      0.51%
    • 2021/02/18
      24.22
      0.29
      1.18%
    • 2021/02/17
      24.51
      0.32
      1.29%
    • 2021/02/16
      24.83
      0.06
      0.23%
    • 2021/02/15
      24.77
      0.37
      1.50%
    • 2021/02/12
      24.41
      0.03
      0.11%
    • 2021/02/11
      24.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/10
      24.44
      0.09
      0.36%
    • 2021/02/09
      24.35
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/08
      24.33
      0.14
      0.57%
    • 2021/02/05
      24.20
      0.10
      0.42%
    • 2021/02/03
      24.22
      0.21
      0.86%
    • 2021/02/02
      24.02
      0.34
      1.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      23.67
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/29
      23.68
      0.05
      0.21%
    • 2021/01/28
      23.73
      0.20
      0.84%
    • 2021/01/27
      23.93
      0.58
      2.39%
    • 2021/01/26
      24.52
      0.03
      0.14%
    • 2021/01/25
      24.48
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/22
      24.50
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/21
      24.53
      0.29
      1.21%
    • 2021/01/20
      24.24
      0.23
      0.95%
    • 2021/01/19
      24.01
      0.21
      0.90%
    • 2021/01/18
      23.80
      0.22
      0.93%
    • 2021/01/15
      24.02
      0.27
      1.11%
    • 2021/01/14
      24.29
      0.03
      0.11%
    • 2021/01/13
      24.32
      0.12
      0.49%
    • 2021/01/12
      24.20
      0.04
      0.19%

    下載歷史報價