施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積

22.77美元0.03(0.12%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.35%
3月5.65%
1年5.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      22.77
      0.03
      0.12%
    • 2024/07/11
      22.74
      0.35
      1.54%
    • 2024/07/10
      22.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      22.40
      0.03
      0.15%
    • 2024/07/08
      22.36
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/05
      22.36
      0.09
      0.39%
    • 2024/07/04
      22.27
      0.23
      1.06%
    • 2024/07/03
      22.04
      0.26
      1.18%
    • 2024/07/02
      21.78
      0.24
      1.11%
    • 2024/07/01
      22.03
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/28
      22.06
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/27
      22.08
      0.08
      0.38%
    • 2024/06/26
      22.00
      0.17
      0.76%
    • 2024/06/25
      22.17
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/24
      22.20
      0.08
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      22.12
      0.17
      0.75%
    • 2024/06/20
      22.29
      0.03
      0.14%
    • 2024/06/19
      22.32
      0.09
      0.38%
    • 2024/06/18
      22.23
      0.07
      0.32%
    • 2024/06/17
      22.16
      0.08
      0.37%
    • 2024/06/14
      22.24
      0.38
      1.69%
    • 2024/06/13
      22.63
      0.07
      0.29%
    • 2024/06/12
      22.69
      0.36
      1.59%
    • 2024/06/11
      22.34
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/10
      22.32
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      0.41%
    • 2024/06/07
      22.41
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      0.92%
    • 2024/06/06
      22.62
      0.12
      0.52%
    • 2024/06/05
      22.50
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/04
      22.48
      0.18
      0.78%
    • 2024/06/03
      22.65
      0.08
      0.36%

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