施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積

19.71美元0.13(0.65%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月8.88%
3月5.23%
1年2.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      19.71
      0.13
      0.65%
    • 2023/11/30
      19.84
      0.03
      0.14%
    • 2023/11/29
      19.81
      0.19
      0.99%
    • 2023/11/28
      19.61
      0.03
      0.15%
    • 2023/11/27
      19.64
      0.04
      0.20%
    • 2023/11/24
      19.68
      0.04
      0.20%
    • 2023/11/22
      19.72
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/21
      19.71
      0.05
      0.27%
    • 2023/11/20
      19.66
      0.11
      0.58%
    • 2023/11/17
      19.55
      0.03
      0.17%
    • 2023/11/16
      19.52
      0.04
      0.21%
    • 2023/11/15
      19.47
      0.38
      1.98%
    • 2023/11/14
      19.10
      0.40
      2.12%
    • 2023/11/13
      18.70
      0.06
      0.32%
    • 2023/11/10
      18.64
      0.21
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      18.85
      0.11
      0.59%
    • 2023/11/08
      18.73
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/07
      18.72
      0.24
      1.25%
    • 2023/11/06
      18.96
      0.04
      0.23%
    • 2023/11/03
      18.92
      0.41
      2.23%
    • 2023/11/02
      18.50
      0.40
      2.23%
    • 2023/11/01
      18.10
      0.09
      0.49%
    • 2023/10/31
      18.01
      0.06
      0.31%
    • 2023/10/30
      18.07
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/27
      18.05
      0.07
      0.37%
    • 2023/10/26
      17.99
      0.18
      1.01%
    • 2023/10/25
      18.17
      0.08
      0.42%
    • 2023/10/24
      18.25
      0.18
      0.99%
    • 2023/10/23
      18.07
      0.22
      1.19%
    • 2023/10/20
      18.29
      0.34
      1.84%

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