施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積

27.47美元0.03(0.12%)

2026/01/16更新

績效 /

1月3.98%

3月5.01%

1年25.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
27.47
0.03
0.12%
2026/01/15
27.44
0.11
0.41%
2026/01/14
27.33
0.07
0.26%
2026/01/13
27.40
0.12
0.45%
2026/01/12
27.27
0.11
0.40%
2026/01/09
27.16
0.17
0.64%
2026/01/08
26.99
0.20
0.74%
2026/01/07
27.19
0.15
0.57%
2026/01/06
27.04
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2026/01/05
26.86
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2026/01/02
26.72
0.09
0.33%
2025/12/31
26.63
0.09
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2025/12/30
26.72
0.09
0.33%
2025/12/29
26.63
0.01
0.06%
2025/12/23
26.62
0.13
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
26.48
0.15
0.57%
2025/12/19
26.34
0.11
0.44%
2025/12/18
26.22
0.18
0.67%
2025/12/17
26.40
0.02
0.09%
2025/12/16
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0.69%
2025/12/15
26.60
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0.77%
2025/12/12
26.81
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26.61
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