施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積

24.85美元0.15(0.6%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月4%
3月1.07%
1年25.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      24.85
      0.15
      0.60%
    • 2021/10/15
      25.00
      0.27
      1.10%
    • 2021/10/14
      24.72
      0.44
      1.83%
    • 2021/10/13
      24.28
      0.10
      0.40%
    • 2021/10/12
      24.18
      0.07
      0.28%
    • 2021/10/11
      24.11
      0.20
      0.81%
    • 2021/10/08
      24.31
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/07
      24.31
      0.48
      2.00%
    • 2021/10/06
      23.83
      0.28
      1.18%
    • 2021/10/05
      24.12
      0.20
      0.81%
    • 2021/10/04
      24.31
      0.07
      0.30%
    • 2021/10/01
      24.39
      0.22
      0.87%
    • 2021/09/30
      24.60
      0.13
      0.53%
    • 2021/09/29
      24.73
      0.21
      0.86%
    • 2021/09/28
      24.94
      0.36
      1.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      25.30
      0.04
      0.16%
    • 2021/09/24
      25.34
      0.26
      1.01%
    • 2021/09/23
      25.60
      0.32
      1.28%
    • 2021/09/22
      25.27
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/21
      25.30
      0.25
      0.98%
    • 2021/09/20
      25.05
      0.83
      3.21%
    • 2021/09/17
      25.88
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/16
      25.85
      0.06
      0.24%
    • 2021/09/15
      25.91
      0.18
      0.70%
    • 2021/09/14
      26.10
      0.06
      0.22%
    • 2021/09/13
      26.04
      0.07
      0.26%
    • 2021/09/10
      26.11
      0.10
      0.40%
    • 2021/09/09
      26.00
      0.06
      0.23%
    • 2021/09/08
      26.06
      0.21
      0.82%
    • 2021/09/07
      26.28
      0.09
      0.35%

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