施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積

22.36美元0.02(0.08%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.14%
1年14.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      22.36
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/28
      22.34
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/27
      22.31
      0.09
      0.42%
    • 2024/11/26
      22.41
      0.07
      0.30%
    • 2024/11/25
      22.34
      0.37
      1.68%
    • 2024/11/22
      21.97
      0.04
      0.19%
    • 2024/11/21
      22.01
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      22.03
      0.21
      0.97%
    • 2024/11/19
      21.82
      0.13
      0.58%
    • 2024/11/18
      21.94
      0.21
      0.97%
    • 2024/11/15
      22.16
      0.14
      0.62%
    • 2024/11/14
      22.29
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/13
      22.30
      0.25
      1.12%
    • 2024/11/12
      22.55
      0.23
      1.01%
    • 2024/11/11
      22.78
      0.11
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      22.67
      0.11
      0.48%
    • 2024/11/07
      22.78
      0.28
      1.23%
    • 2024/11/06
      22.50
      0.08
      0.34%
    • 2024/11/05
      22.58
      0.03
      0.13%
    • 2024/11/04
      22.61
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/01
      22.62
      0.18
      0.80%
    • 2024/10/31
      22.44
      0.36
      1.58%
    • 2024/10/30
      22.80
      0.14
      0.62%
    • 2024/10/29
      22.66
      0.13
      0.56%
    • 2024/10/28
      22.79
      0.03
      0.13%
    • 2024/10/25
      22.76
      0.04
      0.18%
    • 2024/10/24
      22.72
      0.07
      0.30%
    • 2024/10/23
      22.65
      0.08
      0.36%
    • 2024/10/22
      22.73
      0.29
      1.28%
    • 2024/10/21
      23.02
      0.08
      0.34%

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