景順環球企業基金A-年配息股 美元

204.26美元0.29(0.14%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月1.53%
3月0.34%
1年9.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      1.53%
      5.53%
      0.88%
    • 三個月
      0.34%
      13.07%
      0.38%
    • 一年
      9.98%
      2.28%
      8.03%
    • 三年(年度化)
      3.80%
      4.16%
      4.28%
    • 五年(年度化)
      6.50%
      4.62%
      5.92%
    • 十年(年度化)
      4.94%
      5.13%
      4.77%
    • 年初至今
      2.81%
      1.82%
      1.66%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.81%
    基金規模
    363.88百萬截至 2024-06-12
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    該基金的目標是達致長期資本增值。 該基金尋求透過主要(至少為該基金資產淨值的70%)投資於在全球股票市場上掛牌的小型公司股票及股票相關證 券,以實現其目標。就該基金而言,小型公司是指市值少於摩根士丹利資本國際所有地區世界小型股指數(MSCI ACWI Small Cap Index)內最大市值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.41%
    2. 2.歐元區11.29%
    3. 3.日本9.71%
    4. 4.英國8.27%
    5. 5.新興亞洲5.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.26%
    2. 2.金融服務16.65%
    3. 3.科技16.30%
    4. 4.周期性消費13.13%
    5. 5.健康護理8.78%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency1.80%
    2. 2.Planisware SA1.74%
    3. 3.Weatherford International PLC Ordinary Shares - New1.51%
    4. 4.Tenet Healthcare Corp1.15%
    5. 5.Royal UNIBREW A/S1.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      17.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.41%
    2. 2.歐元區11.29%
    3. 3.日本9.71%
    4. 4.英國8.27%
    5. 5.新興亞洲5.51%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency1.80%
    2. 2.Planisware SA1.74%
    3. 3.Weatherford International PLC Ordinary Shares - New1.51%
    4. 4.Tenet Healthcare Corp1.15%
    5. 5.Royal UNIBREW A/S1.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.26%
    2. 2.金融服務16.65%
    3. 3.科技16.30%
    4. 4.周期性消費13.13%
    5. 5.健康護理8.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      17.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -