景順環球企業基金A-年配息股 美元

225.92美元2.15(0.96%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.83%
3月0.29%
1年46.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      1.83%
      2.43%
      2.35%
    • 三個月
      0.29%
      1.95%
      1.95%
    • 一年
      46.06%
      41.60%
      41.70%
    • 三年(年度化)
      12.21%
      11.52%
      11.76%
    • 五年(年度化)
      12.33%
      13.51%
      12.42%
    • 十年(年度化)
      11.85%
      11.95%
      11.23%
    • 年初至今
      14.04%
      16.87%
      14.17%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.04%
    基金規模
    302.66百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於在全球股票市場上掛牌的小型公司 股票及股票相關證券,以實現其目標。 本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場工具及不符合上述規定的公司(可能包括大型公司)的 股票及股票相關證券。 本基金會將不超過10%的資產淨值投資於認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.00%
    2. 2.歐元區14.31%
    3. 3.日本11.57%
    4. 4.英國8.25%
    5. 5.已開發亞洲7.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.66%
    2. 2.周期性消費18.83%
    3. 3.科技16.55%
    4. 4.金融服務15.76%
    5. 5.健康護理8.85%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency1.00%
    2. 2.Nordex SE0.88%
    3. 3.Crocs Inc0.87%
    4. 4.OneMain Holdings Inc0.75%
    5. 5.Piper Sandler Cos0.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.26
      -
    • 月報酬標準差
      23.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.00%
    2. 2.歐元區14.31%
    3. 3.日本11.57%
    4. 4.英國8.25%
    5. 5.已開發亞洲7.18%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency1.00%
    2. 2.Nordex SE0.88%
    3. 3.Crocs Inc0.87%
    4. 4.OneMain Holdings Inc0.75%
    5. 5.Piper Sandler Cos0.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.66%
    2. 2.周期性消費18.83%
    3. 3.科技16.55%
    4. 4.金融服務15.76%
    5. 5.健康護理8.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.26
      -
    • 月報酬標準差
      23.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -