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2021/02/26
更新
績效 /
1月
1.32%
3月
14.4%
1年
41.85%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.40%
-
-
一個月
1.32%
2.07%
2.72%
三個月
14.40%
26.43%
16.18%
一年
41.85%
21.74%
39.42%
三年(年度化)
8.14%
7.51%
11.83%
五年(年度化)
14.26%
14.04%
15.09%
十年(年度化)
8.56%
9.74%
7.85%
年初至今
6.91%
2.07%
7.94%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球中小型股票
基金公司/總代理人
景順證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
6.91%
基金規模
314.53百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2018-09-07
晨星評等
投資策略
本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於在全球股票市場上掛牌的小型公司 股票及股票相關證券,以實現其目標。 本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場工具及不符合上述規定的公司(可能包括大型公司)的 股票及股票相關證券。 本基金會將不超過10%的資產淨值投資於認股權證。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
39.85%
2.
歐元區
15.68%
3.
日本
11.94%
4.
英國
7.77%
5.
已開發亞洲
7.23%
前五大大行業比重
1.
工業
21.40%
2.
科技
18.89%
3.
周期性消費
17.03%
4.
金融服務
14.61%
5.
健康護理
9.17%
前五大持股
1.
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
2.11%
2.
Nordex SE
0.78%
3.
Signify NV
0.71%
4.
Lattice Semiconductor Corp
0.66%
5.
NeoGenomics Inc
0.65%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.71
-
月報酬標準差
23.99
-
月報酬夏普值
0.29
-
風險評估
投資區域
1.
美國
39.85%
2.
歐元區
15.68%
3.
日本
11.94%
4.
英國
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5.
已開發亞洲
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前五大持股
1.
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2.11%
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0.78%
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Lattice Semiconductor Corp
0.66%
5.
NeoGenomics Inc
0.65%
前五大大行業比重
1.
工業
21.40%
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科技
18.89%
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周期性消費
17.03%
4.
金融服務
14.61%
5.
健康護理
9.17%
風險概要(三年)
項目
指數
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月報酬平均數(算數)
0.71
-
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23.99
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