景順環球企業基金A-年配息股 美元

189.14美元3.5(1.89%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月6.36%
3月12.64%
1年8.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      6.36%
      3.43%
      8.16%
    • 三個月
      12.64%
      10.76%
      12.63%
    • 一年
      8.81%
      18.76%
      9.94%
    • 三年(年度化)
      5.35%
      2.93%
      4.45%
    • 五年(年度化)
      1.54%
      3.46%
      2.06%
    • 十年(年度化)
      6.47%
      8.22%
      6.45%
    • 年初至今
      6.36%
      18.76%
      8.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.36%
    基金規模
    134.12百萬截至 2023-01-31
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於在全球股票市場上掛牌的小型公司 股票及股票相關證券,以實現其目標。 本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場工具及不符合上述規定的公司(可能包括大型公司)的 股票及股票相關證券。 本基金會將不超過10%的資產淨值投資於認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.98%
    2. 2.歐元區15.16%
    3. 3.日本9.78%
    4. 4.英國7.76%
    5. 5.新興亞洲5.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.87%
    2. 2.金融服務17.24%
    3. 3.科技15.07%
    4. 4.周期性消費13.95%
    5. 5.健康護理10.59%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.82%
    2. 2.Weatherford International PLC Ordinary Shares - New1.69%
    3. 3.Cactus Inc Class A1.04%
    4. 4.Coface SA0.93%
    5. 5.Ariston Holding NV0.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      25.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.98%
    2. 2.歐元區15.16%
    3. 3.日本9.78%
    4. 4.英國7.76%
    5. 5.新興亞洲5.19%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.82%
    2. 2.Weatherford International PLC Ordinary Shares - New1.69%
    3. 3.Cactus Inc Class A1.04%
    4. 4.Coface SA0.93%
    5. 5.Ariston Holding NV0.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.87%
    2. 2.金融服務17.24%
    3. 3.科技15.07%
    4. 4.周期性消費13.95%
    5. 5.健康護理10.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      25.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -