景順環球企業基金A-年配息股 美元

211.79美元6.75(3.09%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.32%
3月14.4%
1年41.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.40%
      -
      -
    • 一個月
      1.32%
      2.07%
      2.72%
    • 三個月
      14.40%
      26.43%
      16.18%
    • 一年
      41.85%
      21.74%
      39.42%
    • 三年(年度化)
      8.14%
      7.51%
      11.83%
    • 五年(年度化)
      14.26%
      14.04%
      15.09%
    • 十年(年度化)
      8.56%
      9.74%
      7.85%
    • 年初至今
      6.91%
      2.07%
      7.94%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.91%
    基金規模
    314.53百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於在全球股票市場上掛牌的小型公司 股票及股票相關證券,以實現其目標。 本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場工具及不符合上述規定的公司(可能包括大型公司)的 股票及股票相關證券。 本基金會將不超過10%的資產淨值投資於認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.85%
    2. 2.歐元區15.68%
    3. 3.日本11.94%
    4. 4.英國7.77%
    5. 5.已開發亞洲7.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.40%
    2. 2.科技18.89%
    3. 3.周期性消費17.03%
    4. 4.金融服務14.61%
    5. 5.健康護理9.17%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.11%
    2. 2.Nordex SE0.78%
    3. 3.Signify NV0.71%
    4. 4.Lattice Semiconductor Corp0.66%
    5. 5.NeoGenomics Inc0.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      23.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.85%
    2. 2.歐元區15.68%
    3. 3.日本11.94%
    4. 4.英國7.77%
    5. 5.已開發亞洲7.23%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.11%
    2. 2.Nordex SE0.78%
    3. 3.Signify NV0.71%
    4. 4.Lattice Semiconductor Corp0.66%
    5. 5.NeoGenomics Inc0.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.40%
    2. 2.科技18.89%
    3. 3.周期性消費17.03%
    4. 4.金融服務14.61%
    5. 5.健康護理9.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      23.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -