景順環球企業基金A-年配息股 美元

221.36美元1.33(0.6%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.66%
1年74.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      3.88%
      0.32%
    • 三個月
      1.66%
      11.37%
      0.91%
    • 一年
      74.35%
      66.15%
      60.20%
    • 三年(年度化)
      10.50%
      12.60%
      11.07%
    • 五年(年度化)
      13.33%
      13.97%
      13.25%
    • 十年(年度化)
      8.62%
      9.95%
      8.49%
    • 年初至今
      11.74%
      13.67%
      9.82%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.74%
    基金規模
    256.97百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於在全球股票市場上掛牌的小型公司 股票及股票相關證券,以實現其目標。 本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場工具及不符合上述規定的公司(可能包括大型公司)的 股票及股票相關證券。 本基金會將不超過10%的資產淨值投資於認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.27%
    2. 2.歐元區14.94%
    3. 3.日本11.56%
    4. 4.英國7.91%
    5. 5.已開發亞洲7.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.41%
    2. 2.科技19.02%
    3. 3.周期性消費17.61%
    4. 4.金融服務14.68%
    5. 5.健康護理9.18%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency1.86%
    2. 2.Signify NV0.83%
    3. 3.Nordex SE0.80%
    4. 4.Ryman Hospitality Properties Inc0.73%
    5. 5.OneMain Holdings Inc0.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      23.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.27%
    2. 2.歐元區14.94%
    3. 3.日本11.56%
    4. 4.英國7.91%
    5. 5.已開發亞洲7.52%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency1.86%
    2. 2.Signify NV0.83%
    3. 3.Nordex SE0.80%
    4. 4.Ryman Hospitality Properties Inc0.73%
    5. 5.OneMain Holdings Inc0.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.41%
    2. 2.科技19.02%
    3. 3.周期性消費17.61%
    4. 4.金融服務14.68%
    5. 5.健康護理9.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      23.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -