景順環球企業基金A-年配息股 美元

209.53美元2.67(1.26%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.15%
3月7.04%
1年0.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.24%
      -
      -
    • 一個月
      2.15%
      3.70%
      2.29%
    • 三個月
      7.04%
      2.23%
      8.12%
    • 一年
      0.92%
      15.75%
      1.93%
    • 三年(年度化)
      14.00%
      19.20%
      13.89%
    • 五年(年度化)
      10.21%
      12.35%
      10.22%
    • 十年(年度化)
      9.81%
      12.30%
      9.80%
    • 年初至今
      6.49%
      15.75%
      7.02%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.49%
    基金規模
    273.73百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於在全球股票市場上掛牌的小型公司 股票及股票相關證券,以實現其目標。 本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場工具及不符合上述規定的公司(可能包括大型公司)的 股票及股票相關證券。 本基金會將不超過10%的資產淨值投資於認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.04%
    2. 2.歐元區13.88%
    3. 3.日本11.15%
    4. 4.英國7.59%
    5. 5.新興亞洲6.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.43%
    2. 2.周期性消費17.68%
    3. 3.科技16.72%
    4. 4.金融服務16.16%
    5. 5.健康護理9.12%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency1.05%
    2. 2.Piper Sandler Cos0.94%
    3. 3.LPL Financial Holdings Inc0.77%
    4. 4.Taylor Morrison Home Corp Class A0.76%
    5. 5.NV5 Global Inc0.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.69
      -
    • 月報酬標準差
      22.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.04%
    2. 2.歐元區13.88%
    3. 3.日本11.15%
    4. 4.英國7.59%
    5. 5.新興亞洲6.53%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency1.05%
    2. 2.Piper Sandler Cos0.94%
    3. 3.LPL Financial Holdings Inc0.77%
    4. 4.Taylor Morrison Home Corp Class A0.76%
    5. 5.NV5 Global Inc0.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.43%
    2. 2.周期性消費17.68%
    3. 3.科技16.72%
    4. 4.金融服務16.16%
    5. 5.健康護理9.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.69
      -
    • 月報酬標準差
      22.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -