景順環球企業基金A-年配息股 美元

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2024/05/10更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/10
      207.44
      0.98
      0.48%
    • 2024/05/08
      206.46
      0.06
      0.03%
    • 2024/05/07
      206.40
      1.34
      0.65%
    • 2024/05/06
      205.06
      1.74
      0.86%
    • 2024/05/03
      203.32
      2.72
      1.36%
    • 2024/05/02
      200.60
      1.20
      0.60%
    • 2024/04/30
      201.80
      0.81
      0.40%
    • 2024/04/29
      200.99
      0.76
      0.38%
    • 2024/04/26
      200.23
      1.23
      0.62%
    • 2024/04/25
      199.00
      1.26
      0.63%
    • 2024/04/24
      200.26
      1.81
      0.91%
    • 2024/04/23
      198.45
      1.75
      0.89%
    • 2024/04/22
      196.70
      2.31
      1.19%
    • 2024/04/19
      194.39
      2.20
      1.12%
    • 2024/04/18
      196.59
      0.45
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      197.04
      0.51
      0.26%
    • 2024/04/16
      196.53
      3.84
      1.92%
    • 2024/04/15
      200.37
      1.69
      0.84%
    • 2024/04/12
      202.06
      0.33
      0.16%
    • 2024/04/11
      201.73
      4.50
      2.18%
    • 2024/04/10
      206.23
      0.52
      0.25%
    • 2024/04/09
      205.71
      0.76
      0.37%
    • 2024/04/08
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      0.43%
    • 2024/04/05
      204.07
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      0.85%
    • 2024/04/04
      205.81
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      1.33%
    • 2024/04/03
      203.10
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      0.92%
    • 2024/04/02
      204.98
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      0.66%
    • 2024/03/28
      206.35
      1.24
      0.61%
    • 2024/03/27
      205.11
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      0.06%
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