景順環球企業基金A-年配息股 美元

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2024/07/26更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      213.83
      2.84
      1.35%
    • 2024/07/25
      210.99
      3.94
      1.83%
    • 2024/07/24
      214.93
      0.83
      0.39%
    • 2024/07/23
      215.76
      0.81
      0.38%
    • 2024/07/22
      214.95
      0.55
      0.26%
    • 2024/07/19
      214.40
      2.91
      1.34%
    • 2024/07/18
      217.31
      0.67
      0.31%
    • 2024/07/17
      217.98
      2.41
      1.12%
    • 2024/07/16
      215.57
      0.77
      0.36%
    • 2024/07/15
      214.80
      2.29
      1.08%
    • 2024/07/12
      212.51
      4.20
      2.02%
    • 2024/07/11
      208.31
      2.02
      0.98%
    • 2024/07/10
      206.29
      0.93
      0.45%
    • 2024/07/09
      207.22
      0.59
      0.29%
    • 2024/07/08
      206.63
      0.80
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      207.43
      0.54
      0.26%
    • 2024/07/04
      206.89
      1.31
      0.64%
    • 2024/07/03
      205.58
      2.56
      1.26%
    • 2024/07/02
      203.02
      2.60
      1.26%
    • 2024/07/01
      205.62
      0.75
      0.37%
    • 2024/06/28
      204.87
      1.25
      0.61%
    • 2024/06/27
      203.62
      0.29
      0.14%
    • 2024/06/26
      203.91
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      0.53%
    • 2024/06/25
      205.00
      0.71
      0.35%
    • 2024/06/24
      204.29
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      0.52%
    • 2024/06/21
      203.23
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      1.18%
    • 2024/06/20
      205.65
      0.76
      0.37%
    • 2024/06/19
      204.89
      1.26
      0.62%
    • 2024/06/18
      203.63
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