景順環球企業基金A-年配息股 美元

182.61美元0.18(0.1%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月13.66%
3月2%
1年18.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      182.61
      0.18
      0.10%
    • 2022/08/16
      182.43
      1.09
      0.60%
    • 2022/08/12
      181.34
      0.81
      0.45%
    • 2022/08/11
      180.53
      4.43
      2.52%
    • 2022/08/10
      176.10
      1.98
      1.11%
    • 2022/08/09
      178.08
      0.46
      0.26%
    • 2022/08/08
      177.62
      0.20
      0.11%
    • 2022/08/05
      177.82
      1.09
      0.62%
    • 2022/08/04
      176.73
      1.33
      0.76%
    • 2022/08/03
      175.40
      0.52
      0.30%
    • 2022/08/02
      175.92
      1.52
      0.86%
    • 2022/08/01
      177.44
      1.70
      0.97%
    • 2022/07/29
      175.74
      2.87
      1.66%
    • 2022/07/28
      172.87
      2.67
      1.57%
    • 2022/07/27
      170.20
      0.33
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      170.53
      0.28
      0.16%
    • 2022/07/25
      170.81
      0.64
      0.37%
    • 2022/07/22
      171.45
      1.36
      0.80%
    • 2022/07/21
      170.09
      1.35
      0.80%
    • 2022/07/20
      168.74
      3.84
      2.33%
    • 2022/07/19
      164.90
      0.32
      0.19%
    • 2022/07/18
      164.58
      3.92
      2.44%
    • 2022/07/15
      160.66
      0.34
      0.21%
    • 2022/07/14
      161.00
      1.76
      1.08%
    • 2022/07/13
      162.76
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/12
      162.77
      3.34
      2.01%
    • 2022/07/11
      166.11
      0.61
      0.37%
    • 2022/07/08
      166.72
      2.69
      1.64%
    • 2022/07/07
      164.03
      0.40
      0.24%
    • 2022/07/06
      163.63
      0.74
      0.45%

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