景順環球企業基金A-年配息股 美元

225.26美元2.84(1.28%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1.21%
3月2.88%
1年57.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      225.26
      2.84
      1.28%
    • 2021/06/21
      222.42
      3.67
      1.62%
    • 2021/06/18
      226.09
      1.80
      0.79%
    • 2021/06/17
      227.89
      1.80
      0.78%
    • 2021/06/16
      229.69
      0.49
      0.21%
    • 2021/06/15
      230.18
      0.05
      0.02%
    • 2021/06/14
      230.23
      0.79
      0.34%
    • 2021/06/11
      229.44
      0.16
      0.07%
    • 2021/06/10
      229.60
      1.10
      0.48%
    • 2021/06/09
      230.70
      0.78
      0.34%
    • 2021/06/08
      229.92
      0.57
      0.25%
    • 2021/06/07
      229.35
      1.81
      0.80%
    • 2021/06/04
      227.54
      0.93
      0.41%
    • 2021/06/03
      228.47
      0.35
      0.15%
    • 2021/06/02
      228.82
      0.50
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      228.32
      1.01
      0.44%
    • 2021/05/31
      227.31
      0.28
      0.12%
    • 2021/05/28
      227.03
      1.60
      0.71%
    • 2021/05/27
      225.43
      1.36
      0.61%
    • 2021/05/26
      224.07
      0.43
      0.19%
    • 2021/05/25
      224.50
      1.94
      0.87%
    • 2021/05/21
      222.56
      1.69
      0.77%
    • 2021/05/20
      220.87
      0.22
      0.10%
    • 2021/05/19
      221.09
      1.84
      0.83%
    • 2021/05/18
      222.93
      1.87
      0.85%
    • 2021/05/17
      221.06
      2.15
      0.98%
    • 2021/05/14
      218.91
      2.45
      1.11%
    • 2021/05/12
      221.36
      1.33
      0.60%
    • 2021/05/11
      222.69
      4.61
      2.03%
    • 2021/05/10
      227.30
      2.56
      1.14%

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