景順環球企業基金A-年配息股 美元

212.68美元2.83(1.31%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.02%
3月12.64%
1年47.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      212.68
      2.83
      1.31%
    • 2021/03/03
      215.51
      1.07
      0.49%
    • 2021/03/02
      216.58
      3.51
      1.65%
    • 2021/03/01
      213.07
      1.28
      0.60%
    • 2021/02/26
      211.79
      6.75
      3.09%
    • 2021/02/25
      218.54
      2.23
      1.03%
    • 2021/02/24
      216.31
      0.87
      0.40%
    • 2021/02/23
      217.18
      1.55
      0.71%
    • 2021/02/22
      218.73
      1.74
      0.80%
    • 2021/02/19
      216.99
      1.07
      0.49%
    • 2021/02/18
      218.06
      1.39
      0.63%
    • 2021/02/17
      219.45
      1.63
      0.74%
    • 2021/02/16
      221.08
      0.94
      0.43%
    • 2021/02/15
      220.14
      2.39
      1.10%
    • 2021/02/12
      217.75
      0.58
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      217.17
      0.15
      0.07%
    • 2021/02/10
      217.02
      1.06
      0.49%
    • 2021/02/09
      215.96
      2.29
      1.07%
    • 2021/02/08
      213.67
      2.68
      1.27%
    • 2021/02/05
      210.99
      2.53
      1.21%
    • 2021/02/04
      208.46
      0.97
      0.46%
    • 2021/02/03
      209.43
      3.09
      1.50%
    • 2021/02/02
      206.34
      2.68
      1.32%
    • 2021/02/01
      203.66
      0.22
      0.11%
    • 2021/01/29
      203.88
      1.02
      0.50%
    • 2021/01/28
      202.86
      4.80
      2.31%
    • 2021/01/27
      207.66
      1.38
      0.66%
    • 2021/01/26
      209.04
      1.83
      0.87%
    • 2021/01/25
      210.87
      0.81
      0.39%
    • 2021/01/22
      210.06
      1.41
      0.67%

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