景順環球小型企業基金A-年配息股 美元

200.41美元1.39(0.7%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月3.99%
3月8.51%
1年0.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      200.41
      1.39
      0.70%
    • 2025/04/24
      199.02
      1.53
      0.76%
    • 2025/04/23
      200.55
      5.67
      2.91%
    • 2025/04/22
      194.88
      0.49
      0.25%
    • 2025/04/17
      195.37
      0.18
      0.09%
    • 2025/04/16
      195.19
      1.41
      0.72%
    • 2025/04/15
      196.60
      1.67
      0.86%
    • 2025/04/14
      194.93
      4.62
      2.43%
    • 2025/04/11
      190.31
      0.32
      0.17%
    • 2025/04/10
      190.63
      10.12
      5.61%
    • 2025/04/09
      180.51
      4.61
      2.49%
    • 2025/04/08
      185.12
      3.75
      2.07%
    • 2025/04/07
      181.37
      7.43
      3.94%
    • 2025/04/04
      188.80
      11.23
      5.61%
    • 2025/04/03
      200.03
      1.34
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/02
      201.37
      0.10
      0.05%
    • 2025/04/01
      201.27
      1.54
      0.77%
    • 2025/03/31
      199.73
      5.54
      2.70%
    • 2025/03/28
      205.27
      1.35
      0.65%
    • 2025/03/27
      206.62
      1.11
      0.53%
    • 2025/03/26
      207.73
      1.01
      0.48%
    • 2025/03/25
      208.74
      2.17
      1.05%
    • 2025/03/24
      206.57
      1.19
      0.58%
    • 2025/03/21
      205.38
      1.18
      0.57%
    • 2025/03/20
      206.56
      0.88
      0.43%
    • 2025/03/19
      205.68
      0.50
      0.24%
    • 2025/03/18
      206.18
      2.47
      1.21%
    • 2025/03/17
      203.71
      2.40
      1.19%
    • 2025/03/14
      201.31
      0.61
      0.30%
    • 2025/03/13
      200.70
      2.21
      1.09%

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