景順環球企業基金A-年配息股 美元

200.78美元0.99(0.5%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月3.48%
3月10.31%
1年7.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      200.78
      0.99
      0.50%
    • 2024/02/29
      199.79
      0.42
      0.21%
    • 2024/02/28
      199.37
      0.72
      0.36%
    • 2024/02/27
      200.09
      0.15
      0.08%
    • 2024/02/26
      200.24
      0.42
      0.21%
    • 2024/02/23
      199.82
      0.92
      0.46%
    • 2024/02/22
      200.74
      3.23
      1.64%
    • 2024/02/21
      197.51
      0.73
      0.37%
    • 2024/02/20
      198.24
      0.39
      0.20%
    • 2024/02/19
      198.63
      0.78
      0.39%
    • 2024/02/16
      199.41
      2.92
      1.49%
    • 2024/02/15
      196.49
      2.23
      1.15%
    • 2024/02/14
      194.26
      2.57
      1.31%
    • 2024/02/13
      196.83
      0.21
      0.11%
    • 2024/02/12
      196.62
      1.64
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      194.98
      0.86
      0.44%
    • 2024/02/08
      194.12
      0.69
      0.36%
    • 2024/02/07
      193.43
      1.05
      0.55%
    • 2024/02/06
      192.38
      1.58
      0.82%
    • 2024/02/05
      193.96
      2.59
      1.32%
    • 2024/02/02
      196.55
      2.52
      1.30%
    • 2024/02/01
      194.03
      0.49
      0.25%
    • 2024/01/31
      194.52
      0.56
      0.29%
    • 2024/01/30
      195.08
      1.25
      0.65%
    • 2024/01/29
      193.83
      0.18
      0.09%
    • 2024/01/26
      193.65
      0.74
      0.38%
    • 2024/01/25
      192.91
      0.97
      0.50%
    • 2024/01/24
      193.88
      0.68
      0.35%
    • 2024/01/23
      193.20
      1.14
      0.59%
    • 2024/01/22
      192.06
      1.39
      0.73%

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