景順環球企業基金A-年配息股 美元

227.49美元1.57(0.7%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.47%
1年50.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      227.49
      1.57
      0.70%
    • 2021/09/23
      225.92
      2.15
      0.96%
    • 2021/09/22
      223.77
      0.67
      0.30%
    • 2021/09/21
      224.44
      0.97
      0.43%
    • 2021/09/20
      223.47
      4.80
      2.10%
    • 2021/09/17
      228.27
      0.09
      0.04%
    • 2021/09/16
      228.18
      0.07
      0.03%
    • 2021/09/15
      228.11
      1.57
      0.68%
    • 2021/09/14
      229.68
      0.58
      0.25%
    • 2021/09/13
      229.10
      1.04
      0.45%
    • 2021/09/10
      230.14
      0.88
      0.38%
    • 2021/09/09
      229.26
      1.74
      0.75%
    • 2021/09/08
      231.00
      1.49
      0.64%
    • 2021/09/07
      232.49
      0.56
      0.24%
    • 2021/09/06
      233.05
      0.39
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      232.66
      1.25
      0.54%
    • 2021/09/02
      231.41
      1.08
      0.47%
    • 2021/09/01
      230.33
      0.34
      0.15%
    • 2021/08/31
      229.99
      0.14
      0.06%
    • 2021/08/30
      229.85
      3.84
      1.70%
    • 2021/08/27
      226.01
      0.82
      0.36%
    • 2021/08/26
      226.83
      0.06
      0.03%
    • 2021/08/25
      226.89
      2.09
      0.93%
    • 2021/08/24
      224.80
      2.93
      1.32%
    • 2021/08/23
      221.87
      3.25
      1.49%
    • 2021/08/20
      218.62
      2.46
      1.11%
    • 2021/08/19
      221.08
      2.12
      0.95%
    • 2021/08/18
      223.20
      1.38
      0.61%
    • 2021/08/17
      224.58
      1.89
      0.84%
    • 2021/08/16
      226.47
      1.10
      0.48%

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