景順環球企業基金A-年配息股 美元

209.53美元2.67(1.26%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.15%
3月7.04%
1年0.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      209.53
      2.67
      1.26%
    • 2022/01/20
      212.20
      1.19
      0.56%
    • 2022/01/19
      213.39
      2.40
      1.11%
    • 2022/01/18
      215.79
      2.24
      1.03%
    • 2022/01/17
      218.03
      0.77
      0.35%
    • 2022/01/14
      218.80
      1.88
      0.85%
    • 2022/01/13
      220.68
      0.05
      0.02%
    • 2022/01/12
      220.73
      2.20
      1.01%
    • 2022/01/11
      218.53
      0.59
      0.27%
    • 2022/01/10
      219.12
      1.09
      0.50%
    • 2022/01/07
      220.21
      0.31
      0.14%
    • 2022/01/06
      219.90
      5.09
      2.26%
    • 2022/01/05
      224.99
      0.46
      0.20%
    • 2022/01/04
      225.45
      1.38
      0.62%
    • 2021/12/31
      224.07
      0.39
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      223.68
      0.38
      0.17%
    • 2021/12/29
      223.30
      2.76
      1.25%
    • 2021/12/23
      220.54
      2.62
      1.20%
    • 2021/12/22
      217.92
      3.79
      1.77%
    • 2021/12/21
      214.13
      0.28
      0.13%
    • 2021/12/20
      213.85
      2.49
      1.15%
    • 2021/12/17
      216.34
      3.07
      1.40%
    • 2021/12/16
      219.41
      2.67
      1.23%
    • 2021/12/15
      216.74
      1.20
      0.55%
    • 2021/12/14
      217.94
      2.44
      1.11%
    • 2021/12/13
      220.38
      0.03
      0.01%
    • 2021/12/10
      220.41
      2.84
      1.27%
    • 2021/12/09
      223.25
      0.38
      0.17%
    • 2021/12/08
      222.87
      2.02
      0.92%
    • 2021/12/07
      220.85
      5.66
      2.63%

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