景順環球企業基金A-年配息股 美元

179.55美元1.95(1.07%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月2.69%
3月3.66%
1年10.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      179.55
      1.95
      1.07%
    • 2023/09/21
      181.50
      1.75
      0.96%
    • 2023/09/20
      183.25
      0.52
      0.28%
    • 2023/09/19
      183.77
      0.24
      0.13%
    • 2023/09/18
      184.01
      1.42
      0.77%
    • 2023/09/15
      185.43
      1.22
      0.66%
    • 2023/09/14
      184.21
      0.05
      0.03%
    • 2023/09/13
      184.16
      0.44
      0.24%
    • 2023/09/12
      184.60
      0.39
      0.21%
    • 2023/09/11
      184.21
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/08
      184.22
      1.10
      0.59%
    • 2023/09/07
      185.32
      0.94
      0.51%
    • 2023/09/06
      186.26
      2.35
      1.25%
    • 2023/09/05
      188.61
      0.88
      0.46%
    • 2023/09/04
      189.49
      0.93
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      188.56
      0.10
      0.05%
    • 2023/08/31
      188.46
      0.51
      0.27%
    • 2023/08/30
      187.95
      1.84
      0.99%
    • 2023/08/29
      186.11
      1.65
      0.90%
    • 2023/08/28
      184.46
      0.74
      0.40%
    • 2023/08/25
      183.72
      2.00
      1.08%
    • 2023/08/24
      185.72
      1.78
      0.97%
    • 2023/08/23
      183.94
      0.58
      0.31%
    • 2023/08/22
      184.52
      0.64
      0.35%
    • 2023/08/21
      183.88
      0.83
      0.45%
    • 2023/08/18
      183.05
      2.42
      1.31%
    • 2023/08/17
      185.47
      1.59
      0.85%
    • 2023/08/16
      187.06
      1.76
      0.93%
    • 2023/08/14
      188.82
      0.80
      0.42%
    • 2023/08/11
      189.62
      1.36
      0.71%

    下載歷史報價