景順環球企業基金A-年配息股 美元

223.27美元0.79(0.35%)
2024/11/12更新
績效 / 
1月3.97%
3月8.97%
1年30.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      223.27
      0.79
      0.35%
    • 2024/11/11
      224.06
      1.96
      0.88%
    • 2024/11/08
      222.10
      0.60
      0.27%
    • 2024/11/07
      222.70
      5.11
      2.35%
    • 2024/11/06
      217.59
      4.71
      2.21%
    • 2024/11/05
      212.88
      0.32
      0.15%
    • 2024/11/04
      212.56
      0.73
      0.35%
    • 2024/10/31
      211.83
      0.73
      0.34%
    • 2024/10/30
      212.56
      0.42
      0.20%
    • 2024/10/29
      212.98
      1.20
      0.57%
    • 2024/10/28
      211.78
      0.40
      0.19%
    • 2024/10/25
      212.18
      0.75
      0.35%
    • 2024/10/24
      212.93
      0.03
      0.01%
    • 2024/10/23
      212.90
      0.96
      0.45%
    • 2024/10/22
      213.86
      3.69
      1.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/21
      217.55
      2.31
      1.05%
    • 2024/10/18
      219.86
      0.62
      0.28%
    • 2024/10/17
      220.48
      2.61
      1.20%
    • 2024/10/16
      217.87
      1.17
      0.53%
    • 2024/10/15
      219.04
      0.38
      0.17%
    • 2024/10/14
      218.66
      3.16
      1.47%
    • 2024/10/11
      215.50
      0.52
      0.24%
    • 2024/10/10
      216.02
      0.80
      0.37%
    • 2024/10/09
      216.82
      0.32
      0.15%
    • 2024/10/08
      217.14
      0.37
      0.17%
    • 2024/10/07
      216.77
      0.09
      0.04%
    • 2024/10/04
      216.68
      0.23
      0.11%
    • 2024/10/03
      216.45
      1.13
      0.52%
    • 2024/10/02
      217.58
      2.75
      1.25%
    • 2024/10/01
      220.33
      0.12
      0.05%

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