景順環球企業基金A-年配息股 美元

180.18美元0.67(0.37%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月8.37%
3月8.13%
1年16.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      180.18
      0.67
      0.37%
    • 2022/12/01
      179.51
      3.88
      2.21%
    • 2022/11/30
      175.63
      0.26
      0.15%
    • 2022/11/29
      175.37
      1.74
      0.98%
    • 2022/11/28
      177.11
      0.10
      0.06%
    • 2022/11/25
      177.01
      0.29
      0.16%
    • 2022/11/24
      177.30
      2.43
      1.39%
    • 2022/11/23
      174.87
      1.57
      0.91%
    • 2022/11/22
      173.30
      0.17
      0.10%
    • 2022/11/21
      173.13
      0.59
      0.34%
    • 2022/11/18
      173.72
      0.51
      0.29%
    • 2022/11/17
      174.23
      1.99
      1.13%
    • 2022/11/16
      176.22
      1.00
      0.57%
    • 2022/11/15
      175.22
      0.15
      0.09%
    • 2022/11/14
      175.07
      0.44
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      174.63
      9.68
      5.87%
    • 2022/11/10
      164.95
      3.49
      2.07%
    • 2022/11/09
      168.44
      0.55
      0.33%
    • 2022/11/08
      167.89
      1.09
      0.65%
    • 2022/11/07
      166.80
      3.38
      2.07%
    • 2022/11/04
      163.42
      1.27
      0.78%
    • 2022/11/03
      162.15
      4.12
      2.48%
    • 2022/11/02
      166.27
      1.46
      0.89%
    • 2022/10/31
      164.81
      2.14
      1.32%
    • 2022/10/28
      162.67
      0.59
      0.36%
    • 2022/10/27
      163.26
      0.88
      0.54%
    • 2022/10/26
      162.38
      4.53
      2.87%
    • 2022/10/25
      157.85
      0.93
      0.59%
    • 2022/10/24
      156.92
      2.61
      1.69%
    • 2022/10/21
      154.31
      1.91
      1.22%

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