景順環球小型企業基金A-年配息股美元

244.09美元1.32(0.54%)

2025/12/12更新

績效 /

1月1.72%

3月1.95%

1年10.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
244.09
1.32
0.54%
2025/12/11
242.77
2.39
0.99%
2025/12/10
240.38
1.32
0.55%
2025/12/09
241.70
0.12
0.05%
2025/12/08
241.82
1.21
0.50%
2025/12/05
243.03
2.08
0.86%
2025/12/04
240.95
1.93
0.81%
2025/12/03
239.02
0.23
0.10%
2025/12/02
239.25
0.43
0.18%
2025/12/01
239.68
0.84
0.35%
2025/11/28
240.52
0.41
0.17%
2025/11/27
240.11
2.03
0.85%
2025/11/26
238.08
4.66
2.00%
2025/11/25
233.42
1.90
0.82%
2025/11/24
231.52
5.32
2.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
226.20
4.84
2.10%
2025/11/20
231.04
1.12
0.49%
2025/11/19
229.92
1.09
0.48%
2025/11/18
228.83
5.88
2.51%
2025/11/17
234.71
1.79
0.77%
2025/11/14
232.92
6.84
2.85%
2025/11/13
239.76
0.21
0.09%
2025/11/12
239.97
0.69
0.29%
2025/11/11
239.28
0.87
0.36%
2025/11/10
240.15
4.48
1.90%
2025/11/07
235.67
3.55
1.48%
2025/11/06
239.22
3.20
1.36%
2025/11/05
236.02
0.88
0.37%
2025/11/04
236.90
3.52
1.46%
2025/11/03
240.42
0.99
0.41%

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