施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積

27.47美元0.03(0.12%)

2026/01/16更新

績效 /

1月3.98%

3月5.01%

1年25.82%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.13%
-
-
一個月
3.98%
3.01%
2.81%
三個月
5.01%
9.62%
4.52%
一年
25.82%
10.50%
24.35%
三年(年度化)
10.53%
6.68%
8.08%
五年(年度化)
2.72%
7.47%
1.73%
十年(年度化)
11.03%
6.81%
8.35%
年初至今
3.14%
6.75%
2.90%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

行業股票 - 環境生態

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

3.14%

基金規模

2,330.61百萬截至 2026-01-16

成立時間

2007-06-29

晨星評等

投資策略

本基金旨在通過投資於投資經理人認為將受惠於因致力適應或限制全球氣候變化帶來之影響且符合投資經理的可持續標準的全球各地公司的股本和股本相關證券，以提供資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地公司的股本和股本相關證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國49.65%
2.歐元區20.34%
3.歐洲不包含歐元區8.09%
4.日本7.73%
5.新興亞洲7.03%

前五大大行業比重

1.工業31.73%
2.科技25.55%
3.周期性消費13.16%
4.公用8.43%
5.電訊服務7.93%

前五大持股

1.Alphabet Inc Class A7.62%
2.Microsoft Corp6.20%
3.Amazon.com Inc4.56%
4.Schneider Electric SE3.14%
5.Analog Devices Inc3.13%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.03
-
月報酬標準差
14.70
-
月報酬夏普值
0.50
-

投資區域

1.美國49.65%
2.歐元區20.34%
3.歐洲不包含歐元區8.09%
4.日本7.73%
5.新興亞洲7.03%

前五大持股

1.Alphabet Inc Class A7.62%
2.Microsoft Corp6.20%
3.Amazon.com Inc4.56%
4.Schneider Electric SE3.14%
5.Analog Devices Inc3.13%

前五大大行業比重

1.工業31.73%
2.科技25.55%
3.周期性消費13.16%
4.公用8.43%
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