晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份

12.89美元0.02(0.16%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.23%
3月2.1%
1年7.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      4.25%
      0.29%
    • 三個月
      2.10%
      3.22%
      0.93%
    • 一年
      7.56%
      5.39%
      6.85%
    • 三年(年度化)
      4.59%
      4.32%
      2.80%
    • 五年(年度化)
      0.32%
      4.86%
      1.06%
    • 十年(年度化)
      1.26%
      5.66%
      2.55%
    • 年初至今
      0.59%
      1.55%
      1.51%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.59%
    基金規模
    1,722.92百萬截至 2023-09-27
    成立時間
    2012-04-26
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在主要透過投資於由新興市場公司借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%
    前五大持股
    1. 1.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.94%
    2. 2.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%1.81%
    3. 3.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%1.70%
    4. 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%1.67%
    5. 5.Greenko Power II Limited 4.3%1.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      11.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大持股
    1. 1.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.94%
    2. 2.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%1.81%
    3. 3.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%1.70%
    4. 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%1.67%
    5. 5.Greenko Power II Limited 4.3%1.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      11.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -