晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份

18.02美元0.01(0.06%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.1%
1年17.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.62%
      4.25%
      0.67%
    • 三個月
      1.10%
      3.22%
      0.72%
    • 一年
      17.29%
      5.39%
      17.59%
    • 三年(年度化)
      5.46%
      4.32%
      6.22%
    • 五年(年度化)
      4.98%
      4.86%
      5.61%
    • 十年(年度化)
      -
      5.66%
      4.65%
    • 年初至今
      1.46%
      1.55%
      0.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.46%
    基金規模
    2,488.05百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2012-04-26
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在主要透過投資於由新興市場公司借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%
    前五大持股
    1. 1.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%2.00%
    2. 2.Us Treasury Bond Future June 211.98%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 211.93%
    4. 4.MAF Global Securities Ltd 5.5%1.76%
    5. 5.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      10.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大持股
    1. 1.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%2.00%
    2. 2.Us Treasury Bond Future June 211.98%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 211.93%
    4. 4.MAF Global Securities Ltd 5.5%1.76%
    5. 5.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      10.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -