晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份

14.23美元0.01(0.07%)
2023/01/25更新
績效 / 
1月4.16%
3月19.2%
1年8.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/25
      14.23
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/24
      14.24
      0.04
      0.28%
    • 2023/01/23
      14.20
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/20
      14.18
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/19
      14.17
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/18
      14.16
      0.08
      0.57%
    • 2023/01/17
      14.08
      0.03
      0.21%
    • 2023/01/16
      14.05
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/13
      14.04
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/12
      14.03
      0.05
      0.36%
    • 2023/01/11
      13.98
      0.08
      0.58%
    • 2023/01/10
      13.90
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/09
      13.92
      0.07
      0.51%
    • 2023/01/06
      13.85
      0.06
      0.44%
    • 2023/01/05
      13.79
      0.05
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      13.74
      0.09
      0.66%
    • 2023/01/03
      13.65
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/30
      13.67
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/29
      13.69
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/28
      13.67
      0.05
      0.36%
    • 2022/12/23
      13.72
      0.07
      0.51%
    • 2022/12/22
      13.65
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/21
      13.64
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/20
      13.62
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/19
      13.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/16
      13.63
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/15
      13.64
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/14
      13.66
      0.03
      0.22%
    • 2022/12/13
      13.69
      0.13
      0.96%
    • 2022/12/12
      13.56
      0.03
      0.22%

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