晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份

18.10美元0.02(0.11%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.54%
1年5.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      18.10
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/20
      18.08
      0.10
      0.55%
    • 2021/09/17
      18.18
      0.04
      0.22%
    • 2021/09/16
      18.22
      0.04
      0.22%
    • 2021/09/15
      18.26
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/14
      18.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      18.27
      0.01
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    • 2021/09/10
      18.26
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/09
      18.25
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/08
      18.24
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/07
      18.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      18.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      18.23
      0.00
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    • 2021/09/02
      18.23
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/01
      18.22
      0.07
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      18.29
      0.05
      0.27%
    • 2021/08/27
      18.24
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/26
      18.22
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/25
      18.20
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/24
      18.18
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/23
      18.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/20
      18.17
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      0.00%
    • 2021/08/19
      18.17
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/18
      18.16
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    • 2021/08/17
      18.14
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    • 2021/08/16
      18.13
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/13
      18.12
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/12
      18.10
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/11
      18.09
      0.03
      0.17%
    • 2021/08/10
      18.06
      0.02
      0.11%

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