晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份

13.17美元0.07(0.53%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月1.89%
3月2.27%
1年22.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/22
      13.17
      0.07
      0.53%
    • 2022/09/21
      13.24
      0.02
      0.15%
    • 2022/09/20
      13.26
      0.09
      0.67%
    • 2022/09/16
      13.35
      0.05
      0.37%
    • 2022/09/15
      13.40
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/14
      13.39
      0.03
      0.22%
    • 2022/09/13
      13.42
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/12
      13.43
      0.04
      0.30%
    • 2022/09/09
      13.39
      0.02
      0.15%
    • 2022/09/08
      13.37
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/07
      13.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/06
      13.36
      0.03
      0.22%
    • 2022/09/05
      13.39
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/02
      13.40
      0.02
      0.15%
    • 2022/09/01
      13.42
      0.14
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/31
      13.56
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/30
      13.57
      0.07
      0.51%
    • 2022/08/26
      13.64
      0.03
      0.22%
    • 2022/08/25
      13.61
      0.06
      0.44%
    • 2022/08/24
      13.55
      0.05
      0.37%
    • 2022/08/23
      13.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/22
      13.50
      0.07
      0.52%
    • 2022/08/19
      13.57
      0.04
      0.29%
    • 2022/08/18
      13.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/17
      13.61
      0.08
      0.58%
    • 2022/08/16
      13.69
      0.10
      0.74%
    • 2022/08/12
      13.59
      0.04
      0.30%
    • 2022/08/11
      13.55
      0.08
      0.59%
    • 2022/08/10
      13.47
      0.06
      0.45%
    • 2022/08/08
      13.41
      0.04
      0.30%

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