晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份

18.16美元0.07(0.38%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.21%
1年4.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      18.16
      0.07
      0.38%
    • 2021/03/04
      18.23
      0.03
      0.16%
    • 2021/03/03
      18.26
      0.03
      0.16%
    • 2021/03/02
      18.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/01
      18.29
      0.07
      0.38%
    • 2021/02/26
      18.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/25
      18.37
      0.05
      0.27%
    • 2021/02/24
      18.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      18.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      18.42
      0.07
      0.38%
    • 2021/02/19
      18.49
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/18
      18.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/17
      18.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      18.50
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/15
      18.52
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      18.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/11
      18.52
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    • 2021/02/10
      18.49
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      0.05%
    • 2021/02/09
      18.48
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      18.47
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/05
      18.46
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/04
      18.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      18.45
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/02
      18.43
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/01
      18.41
      0.05
      0.27%
    • 2021/01/29
      18.46
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/28
      18.47
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/27
      18.48
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/26
      18.49
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/25
      18.47
      0.02
      0.11%

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