晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份

13.15美元0.01(0.08%)
2025/05/08更新
績效 / 
1月1.59%
3月0.52%
1年5.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/08
      13.15
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/07
      13.16
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/06
      13.14
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/02
      13.16
      0.04
      0.30%
    • 2025/04/30
      13.20
      0.10
      0.75%
    • 2025/04/29
      13.30
      0.02
      0.15%
    • 2025/04/28
      13.28
      0.03
      0.23%
    • 2025/04/25
      13.25
      0.05
      0.38%
    • 2025/04/24
      13.20
      0.03
      0.23%
    • 2025/04/23
      13.17
      0.08
      0.61%
    • 2025/04/22
      13.09
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/17
      13.09
      0.03
      0.23%
    • 2025/04/16
      13.06
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/15
      13.05
      0.05
      0.39%
    • 2025/04/14
      13.00
      0.07
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/11
      12.93
      0.05
      0.39%
    • 2025/04/10
      12.98
      0.04
      0.31%
    • 2025/04/09
      12.94
      0.08
      0.61%
    • 2025/04/08
      13.02
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/07
      13.02
      0.28
      2.11%
    • 2025/04/04
      13.30
      0.08
      0.60%
    • 2025/04/03
      13.38
      0.05
      0.37%
    • 2025/04/02
      13.43
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      13.43
      0.02
      0.15%
    • 2025/03/31
      13.41
      0.09
      0.67%
    • 2025/03/28
      13.50
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/27
      13.50
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/26
      13.51
      0.02
      0.15%
    • 2025/03/25
      13.53
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/24
      13.52
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