晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份

13.42美元0.02(0.15%)
2025/11/12更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.01%
1年5.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/12
      13.42
      0.02
      0.15%
    • 2025/11/11
      13.40
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/10
      13.40
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/07
      13.39
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/06
      13.40
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/05
      13.39
      0.02
      0.15%
    • 2025/11/04
      13.41
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/03
      13.42
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/31
      13.42
      0.08
      0.59%
    • 2025/10/30
      13.50
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/29
      13.51
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/28
      13.52
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/27
      13.51
      0.03
      0.22%
    • 2025/10/24
      13.48
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/23
      13.47
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/22
      13.48
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      0.00%
    • 2025/10/21
      13.48
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/20
      13.47
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/17
      13.46
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/16
      13.47
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/15
      13.46
      0.05
      0.37%
    • 2025/10/14
      13.41
      0.01
      0.08%
    • 2025/10/13
      13.42
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      0.00%
    • 2025/10/10
      13.42
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      0.37%
    • 2025/10/09
      13.47
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      0.30%
    • 2025/10/08
      13.51
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      0.07%
    • 2025/10/07
      13.52
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    • 2025/10/06
      13.52
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    • 2025/10/03
      13.52
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      0.07%
    • 2025/10/02
      13.51
      0.01
      0.07%

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