富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

15.03歐元0.31(2.11%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月18.14%
3月4.1%
1年24.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      15.03
      0.31
      2.11%
    • 2022/12/01
      14.72
      0.07
      0.48%
    • 2022/11/30
      14.65
      0.27
      1.88%
    • 2022/11/29
      14.38
      0.28
      1.99%
    • 2022/11/28
      14.10
      0.27
      1.95%
    • 2022/11/25
      13.83
      0.32
      2.37%
    • 2022/11/24
      13.51
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/23
      13.50
      0.07
      0.52%
    • 2022/11/22
      13.57
      0.06
      0.44%
    • 2022/11/21
      13.63
      0.31
      2.33%
    • 2022/11/18
      13.32
      0.28
      2.06%
    • 2022/11/17
      13.60
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/16
      13.58
      0.14
      1.04%
    • 2022/11/15
      13.44
      0.17
      1.28%
    • 2022/11/14
      13.27
      0.66
      5.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      12.61
      0.10
      0.79%
    • 2022/11/10
      12.71
      0.04
      0.32%
    • 2022/11/09
      12.67
      0.18
      1.44%
    • 2022/11/08
      12.49
      0.08
      0.64%
    • 2022/11/07
      12.57
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/04
      12.60
      0.11
      0.87%
    • 2022/11/03
      12.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/02
      12.71
      0.25
      2.01%
    • 2022/11/01
      12.46
      0.32
      2.50%
    • 2022/10/31
      12.78
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/28
      12.80
      0.04
      0.31%
    • 2022/10/27
      12.76
      0.14
      1.11%
    • 2022/10/26
      12.62
      0.11
      0.86%
    • 2022/10/25
      12.73
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/24
      12.74
      0.35
      2.67%

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