富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

16.76歐元0.07(0.42%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月3.22%
3月5.34%
1年0.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      16.76
      0.07
      0.42%
    • 2025/06/13
      16.69
      0.08
      0.48%
    • 2025/06/12
      16.77
      0.15
      0.89%
    • 2025/06/11
      16.92
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/10
      16.92
      0.03
      0.18%
    • 2025/06/09
      16.89
      0.07
      0.41%
    • 2025/06/06
      16.96
      0.06
      0.36%
    • 2025/06/05
      16.90
      0.03
      0.18%
    • 2025/06/04
      16.93
      0.05
      0.29%
    • 2025/06/03
      16.98
      0.08
      0.47%
    • 2025/06/02
      16.90
      0.20
      1.17%
    • 2025/05/30
      17.10
      0.04
      0.23%
    • 2025/05/29
      17.06
      0.09
      0.53%
    • 2025/05/28
      17.15
      0.05
      0.29%
    • 2025/05/27
      17.10
      0.11
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/26
      16.99
      0.04
      0.24%
    • 2025/05/23
      17.03
      0.10
      0.58%
    • 2025/05/22
      17.13
      0.06
      0.35%
    • 2025/05/21
      17.07
      0.14
      0.81%
    • 2025/05/20
      17.21
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/19
      17.23
      0.16
      0.92%
    • 2025/05/16
      17.39
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/15
      17.40
      0.10
      0.58%
    • 2025/05/14
      17.30
      0.12
      0.69%
    • 2025/05/13
      17.42
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/12
      17.42
      0.40
      2.35%
    • 2025/05/09
      17.02
      0.05
      0.29%
    • 2025/05/08
      17.07
      0.17
      1.01%
    • 2025/05/07
      16.90
      0.05
      0.30%
    • 2025/05/06
      16.85
      0.04
      0.24%

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