富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

17.91歐元0.09(0.5%)

2026/01/22更新

績效 /

1月1.88%

3月0.85%

1年0.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/22
17.91
0.09
0.50%
2026/01/21
18.00
0.11
0.62%
2026/01/20
17.89
0.16
0.89%
2026/01/19
18.05
0.09
0.50%
2026/01/16
18.14
0.08
0.44%
2026/01/15
18.06
0.13
0.73%
2026/01/14
17.93
0.00
0.00%
2026/01/13
17.93
0.06
0.34%
2026/01/12
17.87
0.04
0.22%
2026/01/09
17.91
0.03
0.17%
2026/01/08
17.88
0.10
0.56%
2026/01/07
17.78
0.04
0.23%
2026/01/06
17.74
0.06
0.34%
2026/01/05
17.68
0.10
0.57%
2026/01/02
17.58
0.05
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/31
17.63
0.04
0.23%
2025/12/30
17.59
0.01
0.06%
2025/12/29
17.60
0.03
0.17%
2025/12/26
17.57
0.03
0.17%
2025/12/24
17.54
0.00
0.00%
2025/12/23
17.54
0.04
0.23%
2025/12/22
17.58
0.08
0.45%
2025/12/19
17.66
0.06
0.34%
2025/12/18
17.60
0.04
0.23%
2025/12/17
17.56
0.03
0.17%
2025/12/16
17.53
0.00
0.00%
2025/12/15
17.53
0.04
0.23%
2025/12/12
17.57
0.06
0.34%
2025/12/11
17.51
0.15
0.85%
2025/12/10
17.66
0.01
0.06%

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