富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

16.52歐元0.05(0.3%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月0.67%
3月3.77%
1年8.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      16.52
      0.05
      0.30%
    • 2024/05/17
      16.47
      0.03
      0.18%
    • 2024/05/16
      16.44
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/15
      16.43
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/14
      16.45
      0.03
      0.18%
    • 2024/05/13
      16.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      16.48
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/09
      16.46
      0.03
      0.18%
    • 2024/05/08
      16.49
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/07
      16.48
      0.05
      0.30%
    • 2024/05/06
      16.43
      0.03
      0.18%
    • 2024/05/03
      16.40
      0.04
      0.24%
    • 2024/05/02
      16.44
      0.11
      0.67%
    • 2024/05/01
      16.33
      0.07
      0.43%
    • 2024/04/30
      16.40
      0.05
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      16.35
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/26
      16.37
      0.07
      0.43%
    • 2024/04/25
      16.30
      0.09
      0.55%
    • 2024/04/24
      16.39
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/23
      16.40
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/22
      16.43
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/19
      16.41
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/18
      16.42
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/17
      16.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      16.41
      0.08
      0.49%
    • 2024/04/15
      16.49
      0.04
      0.24%
    • 2024/04/12
      16.53
      0.11
      0.67%
    • 2024/04/11
      16.42
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/10
      16.45
      0.16
      0.98%
    • 2024/04/09
      16.29
      0.11
      0.68%

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