富達基金－亞洲非投資等級債券基金(歐元累積)

14.71歐元0.03(0.2%)

2022/08/09更新

績效 /

1月3.16%

3月18.19%

1年32.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/09
14.71
0.03
0.20%
2022/08/08
14.74
0.10
0.67%
2022/08/05
14.84
0.07
0.47%
2022/08/04
14.77
0.13
0.87%
2022/08/03
14.90
0.02
0.13%
2022/08/02
14.88
0.23
1.57%
2022/08/01
14.65
0.27
1.81%
2022/07/29
14.92
0.11
0.74%
2022/07/28
14.81
0.04
0.27%
2022/07/27
14.85
0.05
0.34%
2022/07/26
14.80
0.26
1.79%
2022/07/25
14.54
0.11
0.76%
2022/07/22
14.43
0.02
0.14%
2022/07/21
14.41
0.10
0.70%
2022/07/20
14.31
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/19
14.30
0.19
1.31%
2022/07/18
14.49
0.21
1.43%
2022/07/15
14.70
0.00
0.00%
2022/07/14
14.70
0.14
0.94%
2022/07/13
14.84
0.16
1.07%
2022/07/12
15.00
0.20
1.32%
2022/07/11
15.20
0.01
0.07%
2022/07/08
15.19
0.12
0.78%
2022/07/07
15.31
0.11
0.71%
2022/07/06
15.42
0.02
0.13%
2022/07/05
15.44
0.05
0.33%
2022/07/04
15.39
0.11
0.72%
2022/07/01
15.28
0.12
0.78%
2022/06/30
15.40
0.08
0.52%
2022/06/29
15.48
0.11
0.72%

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