富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

15.41歐元0.1(0.65%)

2023/05/31更新

績效 /

1月1.16%

3月9.94%

1年10.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
15.41
0.10
0.65%
2023/05/30
15.31
0.06
0.39%
2023/05/29
15.25
0.01
0.07%
2023/05/26
15.24
0.00
0.00%
2023/05/25
15.24
0.02
0.13%
2023/05/24
15.22
0.01
0.07%
2023/05/23
15.21
0.05
0.33%
2023/05/22
15.16
0.01
0.07%
2023/05/19
15.17
0.07
0.46%
2023/05/18
15.24
0.01
0.07%
2023/05/17
15.23
0.04
0.26%
2023/05/16
15.27
0.08
0.52%
2023/05/15
15.35
0.08
0.52%
2023/05/12
15.43
0.04
0.26%
2023/05/11
15.39
0.06
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
15.33
0.05
0.33%
2023/05/09
15.38
0.07
0.46%
2023/05/08
15.31
0.02
0.13%
2023/05/05
15.33
0.07
0.46%
2023/05/04
15.40
0.00
0.00%
2023/05/03
15.40
0.08
0.52%
2023/05/02
15.48
0.09
0.58%
2023/05/01
15.57
0.08
0.52%
2023/04/28
15.49
0.01
0.07%
2023/04/27
15.50
0.05
0.32%
2023/04/26
15.45
0.14
0.90%
2023/04/25
15.59
0.08
0.52%
2023/04/24
15.51
0.12
0.77%
2023/04/21
15.63
0.04
0.26%
2023/04/20
15.67
0.04
0.26%

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