富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

15.03歐元0.31(2.11%)

2022/12/02更新

績效 /

1月18.14%

3月4.1%

1年24.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
15.03
0.31
2.11%
2022/12/01
14.72
0.07
0.48%
2022/11/30
14.65
0.27
1.88%
2022/11/29
14.38
0.28
1.99%
2022/11/28
14.10
0.27
1.95%
2022/11/25
13.83
0.32
2.37%
2022/11/24
13.51
0.01
0.07%
2022/11/23
13.50
0.07
0.52%
2022/11/22
13.57
0.06
0.44%
2022/11/21
13.63
0.31
2.33%
2022/11/18
13.32
0.28
2.06%
2022/11/17
13.60
0.02
0.15%
2022/11/16
13.58
0.14
1.04%
2022/11/15
13.44
0.17
1.28%
2022/11/14
13.27
0.66
5.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
12.61
0.10
0.79%
2022/11/10
12.71
0.04
0.32%
2022/11/09
12.67
0.18
1.44%
2022/11/08
12.49
0.08
0.64%
2022/11/07
12.57
0.03
0.24%
2022/11/04
12.60
0.11
0.87%
2022/11/03
12.71
0.00
0.00%
2022/11/02
12.71
0.25
2.01%
2022/11/01
12.46
0.32
2.50%
2022/10/31
12.78
0.02
0.16%
2022/10/28
12.80
0.04
0.31%
2022/10/27
12.76
0.14
1.11%
2022/10/26
12.62
0.11
0.86%
2022/10/25
12.73
0.01
0.08%
2022/10/24
12.74
0.35
2.67%

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