富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積)

14.71歐元0.03(0.2%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月3.16%
3月18.19%
1年32.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      14.71
      0.03
      0.20%
    • 2022/08/08
      14.74
      0.10
      0.67%
    • 2022/08/05
      14.84
      0.07
      0.47%
    • 2022/08/04
      14.77
      0.13
      0.87%
    • 2022/08/03
      14.90
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/02
      14.88
      0.23
      1.57%
    • 2022/08/01
      14.65
      0.27
      1.81%
    • 2022/07/29
      14.92
      0.11
      0.74%
    • 2022/07/28
      14.81
      0.04
      0.27%
    • 2022/07/27
      14.85
      0.05
      0.34%
    • 2022/07/26
      14.80
      0.26
      1.79%
    • 2022/07/25
      14.54
      0.11
      0.76%
    • 2022/07/22
      14.43
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/21
      14.41
      0.10
      0.70%
    • 2022/07/20
      14.31
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      14.30
      0.19
      1.31%
    • 2022/07/18
      14.49
      0.21
      1.43%
    • 2022/07/15
      14.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      14.70
      0.14
      0.94%
    • 2022/07/13
      14.84
      0.16
      1.07%
    • 2022/07/12
      15.00
      0.20
      1.32%
    • 2022/07/11
      15.20
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/08
      15.19
      0.12
      0.78%
    • 2022/07/07
      15.31
      0.11
      0.71%
    • 2022/07/06
      15.42
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/05
      15.44
      0.05
      0.33%
    • 2022/07/04
      15.39
      0.11
      0.72%
    • 2022/07/01
      15.28
      0.12
      0.78%
    • 2022/06/30
      15.40
      0.08
      0.52%
    • 2022/06/29
      15.48
      0.11
      0.72%

    下載歷史報價