富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

17.18歐元0.07(0.41%)
2024/10/14更新
績效 / 
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3月2.69%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      17.18
      0.07
      0.41%
    • 2024/10/11
      17.11
      0.02
      0.12%
    • 2024/10/10
      17.13
      0.05
      0.29%
    • 2024/10/09
      17.08
      0.03
      0.18%
    • 2024/10/08
      17.05
      0.03
      0.18%
    • 2024/10/07
      17.08
      0.03
      0.18%
    • 2024/10/04
      17.11
      0.11
      0.65%
    • 2024/10/03
      17.00
      0.06
      0.35%
    • 2024/10/02
      16.94
      0.06
      0.36%
    • 2024/10/01
      16.88
      0.11
      0.66%
    • 2024/09/30
      16.77
      0.07
      0.42%
    • 2024/09/27
      16.70
      0.11
      0.66%
    • 2024/09/26
      16.59
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/25
      16.58
      0.06
      0.36%
    • 2024/09/24
      16.52
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/23
      16.51
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/20
      16.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      16.49
      0.04
      0.24%
    • 2024/09/18
      16.45
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/17
      16.46
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/16
      16.44
      0.03
      0.18%
    • 2024/09/13
      16.47
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/12
      16.46
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      0.37%
    • 2024/09/11
      16.40
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      0.43%
    • 2024/09/10
      16.47
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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      0.54%
    • 2024/09/03
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