富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

16.76歐元0.07(0.42%)

2025/06/16更新

績效 /

1月3.22%

3月5.34%

1年0.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
16.76
0.07
0.42%
2025/06/13
16.69
0.08
0.48%
2025/06/12
16.77
0.15
0.89%
2025/06/11
16.92
0.00
0.00%
2025/06/10
16.92
0.03
0.18%
2025/06/09
16.89
0.07
0.41%
2025/06/06
16.96
0.06
0.36%
2025/06/05
16.90
0.03
0.18%
2025/06/04
16.93
0.05
0.29%
2025/06/03
16.98
0.08
0.47%
2025/06/02
16.90
0.20
1.17%
2025/05/30
17.10
0.04
0.23%
2025/05/29
17.06
0.09
0.53%
2025/05/28
17.15
0.05
0.29%
2025/05/27
17.10
0.11
0.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/26
16.99
0.04
0.24%
2025/05/23
17.03
0.10
0.58%
2025/05/22
17.13
0.06
0.35%
2025/05/21
17.07
0.14
0.81%
2025/05/20
17.21
0.02
0.12%
2025/05/19
17.23
0.16
0.92%
2025/05/16
17.39
0.01
0.06%
2025/05/15
17.40
0.10
0.58%
2025/05/14
17.30
0.12
0.69%
2025/05/13
17.42
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0.00%
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0.40
2.35%
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2025/05/08
17.07
0.17
1.01%
2025/05/07
16.90
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0.30%
2025/05/06
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