富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

15.41歐元0.1(0.65%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.16%
3月9.94%
1年10.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      15.41
      0.10
      0.65%
    • 2023/05/30
      15.31
      0.06
      0.39%
    • 2023/05/29
      15.25
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/26
      15.24
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      15.24
      0.02
      0.13%
    • 2023/05/24
      15.22
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/23
      15.21
      0.05
      0.33%
    • 2023/05/22
      15.16
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/19
      15.17
      0.07
      0.46%
    • 2023/05/18
      15.24
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/17
      15.23
      0.04
      0.26%
    • 2023/05/16
      15.27
      0.08
      0.52%
    • 2023/05/15
      15.35
      0.08
      0.52%
    • 2023/05/12
      15.43
      0.04
      0.26%
    • 2023/05/11
      15.39
      0.06
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      15.33
      0.05
      0.33%
    • 2023/05/09
      15.38
      0.07
      0.46%
    • 2023/05/08
      15.31
      0.02
      0.13%
    • 2023/05/05
      15.33
      0.07
      0.46%
    • 2023/05/04
      15.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      15.40
      0.08
      0.52%
    • 2023/05/02
      15.48
      0.09
      0.58%
    • 2023/05/01
      15.57
      0.08
      0.52%
    • 2023/04/28
      15.49
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/27
      15.50
      0.05
      0.32%
    • 2023/04/26
      15.45
      0.14
      0.90%
    • 2023/04/25
      15.59
      0.08
      0.52%
    • 2023/04/24
      15.51
      0.12
      0.77%
    • 2023/04/21
      15.63
      0.04
      0.26%
    • 2023/04/20
      15.67
      0.04
      0.26%

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