富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

16.42歐元0.01(0.06%)
2024/04/18更新
績效 / 
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    日期
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    • 2024/04/18
      16.42
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/17
      16.41
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      0.00%
    • 2024/04/16
      16.41
      0.08
      0.49%
    • 2024/04/15
      16.49
      0.04
      0.24%
    • 2024/04/12
      16.53
      0.11
      0.67%
    • 2024/04/11
      16.42
      0.03
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      16.29
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      0.68%
    • 2024/04/08
      16.18
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      0.74%
    • 2024/04/05
      16.30
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    • 2024/04/04
      16.30
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      0.18%
    • 2024/04/03
      16.33
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      0.49%
    • 2024/04/02
      16.41
      0.05
      0.30%
    • 2024/04/01
      16.46
      0.06
      0.37%
    • 2024/03/29
      16.40
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      16.38
      0.05
      0.31%
    • 2024/03/27
      16.33
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      0.12%
    • 2024/03/26
      16.31
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      0.12%
    • 2024/03/25
      16.29
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      0.25%
    • 2024/03/22
      16.33
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      0.49%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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      16.16
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    • 2024/03/18
      16.13
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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