富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

16.03歐元0(0%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月2.3%
3月6.87%
1年5.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      2.30%
      -
      2.51%
    • 三個月
      6.87%
      -
      6.75%
    • 一年
      5.48%
      -
      0.45%
    • 三年(年度化)
      9.60%
      -
      10.06%
    • 五年(年度化)
      4.45%
      -
      3.90%
    • 十年(年度化)
      2.09%
      -
      0.25%
    • 年初至今
      6.02%
      -
      3.94%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.02%
    基金規模
    1,556.30百萬截至 2024-02-23
    成立時間
    2007-04-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資在亞洲地區(包括新興市場)從事大部分業務之發行人低於投資等級的非投資等級債務證券,或低於投資等級發行人的非投資等級債務證券以及貨幣市場工具。該等證券屬高風險,不須符合最低評等標準,且未必獲得國際認可評等機構之信用評等。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.04%
    前五大持股
    1. 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.01%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 242.46%
    3. 3.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.45%
    4. 4.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%2.29%
    5. 5.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%1.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.00
      -
    • 月報酬標準差
      20.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.01%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 242.46%
    3. 3.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.45%
    4. 4.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%2.29%
    5. 5.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%1.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.00
      -
    • 月報酬標準差
      20.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -