富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

14.99歐元0.03(0.2%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月3.31%
3月2.41%
1年2.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      3.31%
      -
      1.88%
    • 三個月
      2.41%
      -
      4.26%
    • 一年
      2.92%
      -
      1.95%
    • 三年(年度化)
      10.83%
      -
      11.49%
    • 五年(年度化)
      4.52%
      -
      5.03%
    • 十年(年度化)
      1.56%
      -
      0.28%
    • 年初至今
      5.50%
      -
      4.51%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.50%
    基金規模
    1,616.02百萬截至 2023-09-21
    成立時間
    2007-04-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資在亞洲地區(包括新興市場)從事大部分業務之發行人低於投資等級的非投資等級債務證券,或低於投資等級發行人的非投資等級債務證券以及貨幣市場工具。該等證券屬高風險,不須符合最低評等標準,且未必獲得國際認可評等機構之信用評等。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.04%
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) Dec136.59%
    2. 2.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.10%
    3. 3.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.33%
    4. 4.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%2.19%
    5. 5.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note2.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.07
      -
    • 月報酬標準差
      20.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) Dec136.59%
    2. 2.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.10%
    3. 3.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.33%
    4. 4.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%2.19%
    5. 5.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note2.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.07
      -
    • 月報酬標準差
      20.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -