富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)股-H1

10.25美元0.01(0.1%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.42%
3月2.06%
1年2.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.42%
      0.44%
      -
    • 三個月
      2.06%
      5.40%
      -
    • 一年
      2.01%
      2.52%
      -
    • 三年(年度化)
      4.48%
      3.10%
      -
    • 五年(年度化)
      6.35%
      5.37%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.16%
      -
    • 年初至今
      1.15%
      0.44%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.15%
    基金規模
    518.80百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2015-01-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的首要目標是謀取高水平的經常性收益,其次為尋求資本增值,但須在符合首要投資目標的情況下實行。本基金主要透過投資於歐洲或非歐洲發行機構的固定入息債務證券,並會在投資經理認為可避免過多風險及提供最高息率的情況下作出吸納,以達致其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.06%
    前五大持股
    1. 1.Diocle S.P.A 3.875%1.49%
    2. 2.WMG Acquisition Corp. 3.625%1.47%
    3. 3.UBS Group Funding (Switzerland) AG 5.75%1.47%
    4. 4.Standard Industries Inc. 2.25%1.46%
    5. 5.Caixa Geral de Depositos, S.A. 5.75%1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      9.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Diocle S.P.A 3.875%1.49%
    2. 2.WMG Acquisition Corp. 3.625%1.47%
    3. 3.UBS Group Funding (Switzerland) AG 5.75%1.47%
    4. 4.Standard Industries Inc. 2.25%1.46%
    5. 5.Caixa Geral de Depositos, S.A. 5.75%1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      9.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -