富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1

9.74美元0(0%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月2.6%
3月0.82%
1年8.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      2.60%
      0.30%
      -
    • 三個月
      0.82%
      0.35%
      -
    • 一年
      8.63%
      9.04%
      -
    • 三年(年度化)
      7.96%
      0.92%
      -
    • 五年(年度化)
      6.20%
      1.72%
      -
    • 十年(年度化)
      4.23%
      3.12%
      -
    • 年初至今
      2.16%
      5.98%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.16%
    基金規模
    311.23百萬截至 2025-05-13
    成立時間
    2015-01-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的首要目標為尋求高水平的日常收益,次目標為資本增值,但須在符合首要投資目標的情況下始實行。該基金將配置最少 75%的淨資產於固定收益證券。該基金可能投資最高達 10%之資產於與信貸掛鈎之證券。該基金亦可能投資最高達其總資產 10%於違約證券。此外,該基金亦可輔助投資於可換股證券及應急可轉換證券(於應急可轉換證券的投資將不會超過該基金資產淨值的10%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.01%
    前五大持股
    1. 1.Waga BondCo Ltd.1.91%
    2. 2.Banijay Entertainment S.A.S.1.86%
    3. 3.Aedas Homes OPCO S L U1.83%
    4. 4.IPD 3 B.V.1.63%
    5. 5.Iqvia Inc1.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      6.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Waga BondCo Ltd.1.91%
    2. 2.Banijay Entertainment S.A.S.1.86%
    3. 3.Aedas Homes OPCO S L U1.83%
    4. 4.IPD 3 B.V.1.63%
    5. 5.Iqvia Inc1.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      6.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -