摩根士丹利新興市場國內債券基金 A

31.99美元0.45(1.39%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.62%
3月0.99%
1年0.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      31.99
      0.45
      1.39%
    • 2021/02/25
      32.44
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/19
      32.76
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/18
      32.78
      0.07
      0.21%
    • 2021/02/17
      32.85
      0.17
      0.52%
    • 2021/02/16
      33.02
      0.24
      0.72%
    • 2021/02/15
      33.26
      0.16
      0.48%
    • 2021/02/12
      33.10
      0.09
      0.27%
    • 2021/02/11
      33.19
      0.06
      0.18%
    • 2021/02/10
      33.13
      0.07
      0.21%
    • 2021/02/09
      33.06
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/08
      33.05
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/05
      33.02
      0.19
      0.58%
    • 2021/02/03
      33.02
      0.11
      0.33%
    • 2021/02/02
      32.91
      0.10
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      32.81
      0.06
      0.18%
    • 2021/01/29
      32.87
      0.17
      0.52%
    • 2021/01/28
      32.70
      0.05
      0.15%
    • 2021/01/27
      32.65
      0.20
      0.61%
    • 2021/01/26
      32.85
      0.11
      0.34%
    • 2021/01/25
      32.74
      0.19
      0.58%
    • 2021/01/22
      32.93
      0.23
      0.69%
    • 2021/01/21
      33.16
      0.06
      0.18%
    • 2021/01/20
      33.10
      0.05
      0.15%
    • 2021/01/19
      33.05
      0.14
      0.43%
    • 2021/01/18
      32.91
      0.05
      0.15%
    • 2021/01/15
      32.96
      0.05
      0.15%
    • 2021/01/14
      33.01
      0.05
      0.15%
    • 2021/01/13
      32.96
      0.16
      0.49%
    • 2021/01/12
      32.80
      0.09
      0.28%

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