摩根士丹利新興市場國內債券基金 A (美元)

31.50美元0.05(0.16%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月1.81%
3月0.79%
1年1.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      31.50
      0.05
      0.16%
    • 2021/07/23
      31.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      31.55
      0.09
      0.29%
    • 2021/07/21
      31.46
      0.05
      0.16%
    • 2021/07/20
      31.41
      0.09
      0.29%
    • 2021/07/19
      31.50
      0.11
      0.35%
    • 2021/07/16
      31.61
      0.03
      0.10%
    • 2021/07/15
      31.58
      0.03
      0.10%
    • 2021/07/14
      31.55
      0.05
      0.16%
    • 2021/07/13
      31.50
      0.04
      0.13%
    • 2021/07/12
      31.54
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/09
      31.55
      0.12
      0.38%
    • 2021/07/08
      31.43
      0.16
      0.51%
    • 2021/07/07
      31.59
      0.16
      0.50%
    • 2021/07/06
      31.75
      0.08
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      31.83
      0.05
      0.16%
    • 2021/07/02
      31.78
      0.10
      0.31%
    • 2021/07/01
      31.88
      0.06
      0.19%
    • 2021/06/30
      31.94
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/29
      31.92
      0.04
      0.13%
    • 2021/06/28
      31.96
      0.12
      0.37%
    • 2021/06/25
      32.08
      0.12
      0.38%
    • 2021/06/24
      31.96
      0.29
      0.92%
    • 2021/06/22
      31.67
      0.06
      0.19%
    • 2021/06/21
      31.73
      0.12
      0.38%
    • 2021/06/18
      31.85
      0.13
      0.41%
    • 2021/06/17
      31.98
      0.39
      1.21%
    • 2021/06/16
      32.37
      0.05
      0.15%
    • 2021/06/15
      32.42
      0.11
      0.34%
    • 2021/06/14
      32.53
      0.12
      0.37%

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