摩根士丹利新興市場國內債券基金 A (美元)

28.68美元0.18(0.63%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月0.39%
3月6.74%
1年7.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      28.68
      0.18
      0.63%
    • 2023/06/08
      28.50
      0.02
      0.07%
    • 2023/06/07
      28.52
      0.18
      0.64%
    • 2023/06/06
      28.34
      0.03
      0.11%
    • 2023/06/05
      28.31
      0.03
      0.11%
    • 2023/06/02
      28.28
      0.20
      0.71%
    • 2023/06/01
      28.08
      0.13
      0.47%
    • 2023/05/31
      27.95
      0.05
      0.18%
    • 2023/05/30
      27.90
      0.04
      0.14%
    • 2023/05/26
      27.94
      0.06
      0.22%
    • 2023/05/25
      27.88
      0.19
      0.68%
    • 2023/05/24
      28.07
      0.11
      0.39%
    • 2023/05/23
      27.96
      0.10
      0.36%
    • 2023/05/22
      28.06
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/19
      28.05
      0.18
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      28.23
      0.27
      0.95%
    • 2023/05/16
      28.50
      0.04
      0.14%
    • 2023/05/15
      28.46
      0.03
      0.11%
    • 2023/05/12
      28.43
      0.08
      0.28%
    • 2023/05/11
      28.35
      0.16
      0.56%
    • 2023/05/10
      28.51
      0.06
      0.21%
    • 2023/05/08
      28.57
      0.08
      0.28%
    • 2023/05/05
      28.49
      0.09
      0.32%
    • 2023/05/04
      28.40
      0.10
      0.35%
    • 2023/05/03
      28.30
      0.09
      0.32%
    • 2023/05/02
      28.21
      0.07
      0.25%
    • 2023/04/28
      28.28
      0.05
      0.18%
    • 2023/04/27
      28.23
      0.05
      0.18%
    • 2023/04/26
      28.18
      0.07
      0.25%
    • 2023/04/25
      28.11
      0.01
      0.04%

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