摩根士丹利新興市場國內債券基金 A

32.05美元0.06(0.19%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.07%
3月3.17%
1年13.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      32.05
      0.06
      0.19%
    • 2021/05/12
      31.99
      0.18
      0.56%
    • 2021/05/11
      32.17
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/10
      32.16
      0.10
      0.31%
    • 2021/05/07
      32.06
      0.33
      1.04%
    • 2021/05/06
      31.73
      0.19
      0.60%
    • 2021/05/05
      31.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      31.54
      0.03
      0.10%
    • 2021/05/03
      31.57
      0.07
      0.22%
    • 2021/04/30
      31.64
      0.04
      0.13%
    • 2021/04/29
      31.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      31.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      31.68
      0.07
      0.22%
    • 2021/04/26
      31.75
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/23
      31.72
      0.04
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      31.68
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/21
      31.67
      0.08
      0.25%
    • 2021/04/20
      31.75
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/19
      31.74
      0.13
      0.41%
    • 2021/04/16
      31.61
      0.06
      0.19%
    • 2021/04/15
      31.55
      0.15
      0.48%
    • 2021/04/14
      31.40
      0.14
      0.45%
    • 2021/04/13
      31.26
      0.07
      0.22%
    • 2021/04/12
      31.33
      0.04
      0.13%
    • 2021/04/09
      31.29
      0.11
      0.35%
    • 2021/04/08
      31.40
      0.14
      0.45%
    • 2021/04/07
      31.26
      0.11
      0.35%
    • 2021/04/06
      31.15
      0.27
      0.87%
    • 2021/04/01
      30.88
      0.09
      0.29%
    • 2021/03/31
      30.79
      0.16
      0.52%

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