摩根士丹利新興市場國內債券基金 A (美元)

30.79美元0.07(0.23%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.13%
3月2.41%
1年0.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      30.79
      0.07
      0.23%
    • 2021/10/21
      30.86
      0.15
      0.48%
    • 2021/10/20
      31.01
      0.02
      0.06%
    • 2021/10/19
      31.03
      0.12
      0.39%
    • 2021/10/18
      30.91
      0.10
      0.32%
    • 2021/10/15
      31.01
      0.05
      0.16%
    • 2021/10/14
      30.96
      0.14
      0.45%
    • 2021/10/13
      30.82
      0.13
      0.42%
    • 2021/10/12
      30.69
      0.05
      0.16%
    • 2021/10/11
      30.74
      0.06
      0.20%
    • 2021/10/08
      30.80
      0.03
      0.10%
    • 2021/10/07
      30.83
      0.11
      0.36%
    • 2021/10/06
      30.72
      0.14
      0.45%
    • 2021/10/05
      30.86
      0.13
      0.42%
    • 2021/10/04
      30.99
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      31.02
      0.11
      0.36%
    • 2021/09/30
      30.91
      0.03
      0.10%
    • 2021/09/29
      30.94
      0.09
      0.29%
    • 2021/09/28
      31.03
      0.19
      0.61%
    • 2021/09/27
      31.22
      0.08
      0.26%
    • 2021/09/24
      31.30
      0.21
      0.67%
    • 2021/09/23
      31.51
      0.05
      0.16%
    • 2021/09/22
      31.46
      0.06
      0.19%
    • 2021/09/21
      31.40
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/20
      31.39
      0.20
      0.63%
    • 2021/09/17
      31.59
      0.11
      0.35%
    • 2021/09/16
      31.70
      0.15
      0.47%
    • 2021/09/15
      31.85
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/14
      31.84
      0.04
      0.13%
    • 2021/09/13
      31.88
      0.06
      0.19%

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