摩根士丹利新興市場國內債券基金 A (美元)

26.51美元0.26(0.99%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.17%
3月2.59%
1年15.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      26.51
      0.26
      0.99%
    • 2022/08/10
      26.25
      0.19
      0.73%
    • 2022/08/09
      26.06
      0.07
      0.27%
    • 2022/08/08
      25.99
      0.12
      0.46%
    • 2022/08/05
      25.87
      0.08
      0.31%
    • 2022/08/04
      25.79
      0.16
      0.62%
    • 2022/08/03
      25.63
      0.10
      0.39%
    • 2022/08/02
      25.73
      0.03
      0.12%
    • 2022/08/01
      25.70
      0.20
      0.78%
    • 2022/07/29
      25.50
      0.21
      0.83%
    • 2022/07/28
      25.29
      0.22
      0.88%
    • 2022/07/27
      25.07
      0.04
      0.16%
    • 2022/07/26
      25.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      25.11
      0.14
      0.56%
    • 2022/07/22
      24.97
      0.09
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      24.88
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/20
      24.87
      0.05
      0.20%
    • 2022/07/19
      24.92
      0.03
      0.12%
    • 2022/07/18
      24.89
      0.24
      0.97%
    • 2022/07/15
      24.65
      0.08
      0.33%
    • 2022/07/14
      24.57
      0.17
      0.69%
    • 2022/07/13
      24.74
      0.07
      0.28%
    • 2022/07/12
      24.81
      0.16
      0.64%
    • 2022/07/11
      24.97
      0.22
      0.87%
    • 2022/07/08
      25.19
      0.05
      0.20%
    • 2022/07/07
      25.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/06
      25.14
      0.12
      0.48%
    • 2022/07/05
      25.26
      0.30
      1.17%
    • 2022/07/04
      25.56
      0.07
      0.28%
    • 2022/07/01
      25.49
      0.06
      0.24%

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