摩根士丹利新興市場國內債券基金 A (美元)

27.75美元0.29(1.03%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.39%
3月14.48%
1年8.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      27.75
      0.29
      1.03%
    • 2023/02/02
      28.04
      0.28
      1.01%
    • 2023/02/01
      27.76
      0.16
      0.58%
    • 2023/01/31
      27.60
      0.08
      0.29%
    • 2023/01/30
      27.68
      0.06
      0.22%
    • 2023/01/27
      27.74
      0.05
      0.18%
    • 2023/01/26
      27.79
      0.04
      0.14%
    • 2023/01/25
      27.75
      0.16
      0.58%
    • 2023/01/24
      27.59
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/23
      27.58
      0.06
      0.22%
    • 2023/01/20
      27.52
      0.04
      0.15%
    • 2023/01/19
      27.48
      0.24
      0.87%
    • 2023/01/18
      27.72
      0.26
      0.95%
    • 2023/01/17
      27.46
      0.08
      0.29%
    • 2023/01/16
      27.54
      0.04
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      27.58
      0.42
      1.55%
    • 2023/01/12
      27.16
      0.06
      0.22%
    • 2023/01/11
      27.10
      0.17
      0.63%
    • 2023/01/10
      26.93
      0.03
      0.11%
    • 2023/01/09
      26.90
      0.46
      1.74%
    • 2023/01/06
      26.44
      0.15
      0.57%
    • 2023/01/05
      26.29
      0.09
      0.34%
    • 2023/01/04
      26.38
      0.05
      0.19%
    • 2023/01/03
      26.33
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/02
      26.32
      0.04
      0.15%
    • 2022/12/30
      26.36
      0.03
      0.11%
    • 2022/12/29
      26.33
      0.08
      0.31%
    • 2022/12/28
      26.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      26.25
      0.12
      0.46%
    • 2022/12/23
      26.37
      0.04
      0.15%

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