摩根士丹利新興市場國內債券基金 A (美元)

31.59美元0.11(0.35%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.22%
1年1.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.57%
      0.77%
      0.51%
    • 三個月
      1.22%
      0.88%
      2.12%
    • 一年
      1.09%
      4.14%
      1.88%
    • 三年(年度化)
      4.57%
      5.78%
      4.67%
    • 五年(年度化)
      1.50%
      3.18%
      2.25%
    • 十年(年度化)
      1.28%
      0.36%
      0.04%
    • 年初至今
      5.36%
      3.05%
      4.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.36%
    基金規模
    119.14百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2007-02-28
    晨星評等
    投資策略
    新興市場國內債券基金之投資目標,乃透過主要投資於新興市場債券和其他新興市場債務證券的投資組合,從而尋求以當地發行貨幣計值時之最高總回報。 本基金擬將資產投資於提供高水平經常性收入而同時保有資本升值潛力的新興市場債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 7.95%4.54%
    2. 2.China (People's Republic Of) 3.13%4.10%
    3. 3.Poland (Republic of) 3.25%4.04%
    4. 4.South Africa (Republic of) 8%3.83%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.25%3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      12.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 7.95%4.54%
    2. 2.China (People's Republic Of) 3.13%4.10%
    3. 3.Poland (Republic of) 3.25%4.04%
    4. 4.South Africa (Republic of) 8%3.83%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.25%3.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      12.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -