霸菱全球資源基金-A類美元配息型

30.86美元0.43(1.41%)
2026/01/22更新
績效 / 
1月11.01%
3月20.17%
1年33.31%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
霸菱證券投資顧問股份有限公司
註冊地
愛爾蘭
計價幣別
美元
基金組別
行業股票 - 天然資源
基金家族
Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD
基金規模
272.80百萬截至 2026-01-21
年初至今報酬率
8.85%
殖利率
0.97
晨星評等
成立日期
1994-12-12

投資策略

基金的投資目標為透過投資於商品生產商證券的多元化投資組合,達致長期資本增值。基金將尋求透過在任何時候把其資產淨值至少70%投資於上文所述的商品生產商的多元化證券投資組合。該基金亦可把其資產淨值少於30%投資於現金及輔助流動資金。該基金將把其資產淨值最少50%投資於展現正面或持續改善的 ESG 特性的發行人的股票。此外,該基金亦可把其資產淨值最多50%投資於展現較少正面 ESG 特性的發行人的股票及股票相關證券。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Govan James
  • 資歷 5年(2020-07-15 至今)
  • James joined Barings as an investment analyst on the Global Resources Fund in 2008 and was promoted to portfolio manager in 2010. He is the co-manager of the Barings Global Resources Fund and the Barings Global Agriculture Fund. Prior to Barings, James worked as an Assistant Fund Manager on a UK equity long/short hedge fund at BC Asset Management between June 2002 and January 2008. James holds a BSc in Banking and International Finance from Cass Business School, City University, London. He was awarded the Investment Management Certificate in 2002 and the CFA designation in 2006.

基金費用

最低認購金額
5,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
0.00%
管理費
1.50%
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
霸菱證券投資顧問股份有限公司
聯絡電話
0800-062-068
基金顧問地址
台北市基隆路1段333號21樓
基金顧問網址
www.barings.com/tw

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