霸菱全球資源基金-A類美元配息型

23.82美元0.54(2.22%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月2.89%
3月9.92%
1年8.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      23.82
      0.54
      2.22%
    • 2023/02/02
      24.36
      0.09
      0.37%
    • 2023/02/01
      24.45
      0.37
      1.54%
    • 2023/01/31
      24.08
      0.33
      1.35%
    • 2023/01/30
      24.41
      0.34
      1.37%
    • 2023/01/27
      24.75
      0.33
      1.35%
    • 2023/01/26
      24.42
      0.12
      0.49%
    • 2023/01/25
      24.30
      0.11
      0.45%
    • 2023/01/24
      24.41
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/23
      24.40
      0.28
      1.16%
    • 2023/01/20
      24.12
      0.21
      0.88%
    • 2023/01/19
      23.91
      0.48
      1.97%
    • 2023/01/18
      24.39
      0.15
      0.62%
    • 2023/01/17
      24.24
      0.06
      0.25%
    • 2023/01/16
      24.30
      0.04
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      24.26
      0.34
      1.42%
    • 2023/01/12
      23.92
      0.22
      0.93%
    • 2023/01/11
      23.70
      0.10
      0.42%
    • 2023/01/10
      23.60
      0.07
      0.30%
    • 2023/01/09
      23.67
      0.76
      3.32%
    • 2023/01/06
      22.91
      0.05
      0.22%
    • 2023/01/05
      22.86
      0.05
      0.22%
    • 2023/01/04
      22.81
      0.34
      1.47%
    • 2023/01/03
      23.15
      0.09
      0.39%
    • 2022/12/30
      23.06
      0.10
      0.44%
    • 2022/12/29
      22.96
      0.09
      0.39%
    • 2022/12/23
      22.87
      0.33
      1.42%
    • 2022/12/22
      23.20
      0.19
      0.83%
    • 2022/12/21
      23.01
      0.38
      1.68%
    • 2022/12/20
      22.63
      0.09
      0.40%

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