霸菱全球資源基金-A類美元配息型

24.24美元0.23(0.94%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月4.48%
3月0.01%
1年9.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      24.24
      0.23
      0.94%
    • 2024/07/18
      24.47
      0.21
      0.87%
    • 2024/07/17
      24.26
      0.09
      0.37%
    • 2024/07/16
      24.17
      0.05
      0.21%
    • 2024/07/15
      24.22
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/12
      24.20
      0.28
      1.17%
    • 2024/07/11
      23.92
      0.19
      0.80%
    • 2024/07/10
      23.73
      0.13
      0.55%
    • 2024/07/09
      23.86
      0.10
      0.42%
    • 2024/07/08
      23.96
      0.27
      1.11%
    • 2024/07/05
      24.23
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/04
      24.21
      0.31
      1.30%
    • 2024/07/03
      23.90
      0.05
      0.21%
    • 2024/07/02
      23.85
      0.07
      0.29%
    • 2024/07/01
      23.92
      0.10
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      23.82
      0.08
      0.34%
    • 2024/06/27
      23.74
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/26
      23.76
      0.11
      0.46%
    • 2024/06/25
      23.87
      0.28
      1.19%
    • 2024/06/24
      23.59
      0.06
      0.25%
    • 2024/06/21
      23.65
      0.10
      0.43%
    • 2024/06/20
      23.55
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/19
      23.54
      0.12
      0.51%
    • 2024/06/18
      23.42
      0.13
      0.56%
    • 2024/06/17
      23.29
      0.05
      0.21%
    • 2024/06/14
      23.34
      0.36
      1.52%
    • 2024/06/13
      23.70
      0.14
      0.59%
    • 2024/06/12
      23.84
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/11
      23.86
      0.06
      0.25%
    • 2024/06/10
      23.80
      0.34
      1.41%

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