霸菱全球資源基金-A類美元配息型

24.69美元0.06(0.24%)
2024/10/03更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      24.69
      0.06
      0.24%
    • 2024/10/02
      24.75
      0.36
      1.48%
    • 2024/10/01
      24.39
      0.12
      0.49%
    • 2024/09/30
      24.51
      0.06
      0.25%
    • 2024/09/27
      24.45
      0.02
      0.08%
    • 2024/09/26
      24.47
      0.19
      0.77%
    • 2024/09/25
      24.66
      0.17
      0.69%
    • 2024/09/24
      24.49
      0.29
      1.20%
    • 2024/09/23
      24.20
      0.06
      0.25%
    • 2024/09/20
      24.26
      0.14
      0.57%
    • 2024/09/19
      24.40
      0.50
      2.09%
    • 2024/09/18
      23.90
      0.03
      0.13%
    • 2024/09/17
      23.87
      0.18
      0.76%
    • 2024/09/16
      23.69
      0.15
      0.64%
    • 2024/09/13
      23.54
      0.30
      1.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      23.24
      0.04
      0.17%
    • 2024/09/11
      23.28
      0.07
      0.30%
    • 2024/09/10
      23.35
      0.02
      0.09%
    • 2024/09/09
      23.33
      0.05
      0.21%
    • 2024/09/06
      23.38
      0.34
      1.43%
    • 2024/09/05
      23.72
      0.15
      0.63%
    • 2024/09/04
      23.87
      0.49
      2.01%
    • 2024/09/03
      24.36
      0.27
      1.10%
    • 2024/09/02
      24.63
      0.09
      0.36%
    • 2024/08/30
      24.72
      0.24
      0.98%
    • 2024/08/29
      24.48
      0.13
      0.53%
    • 2024/08/28
      24.61
      0.21
      0.85%
    • 2024/08/27
      24.82
      0.44
      1.81%
    • 2024/08/23
      24.38
      0.09
      0.37%
    • 2024/08/22
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