霸菱全球資源基金-A類美元配息型

21.45美元0.36(1.65%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月10.03%
3月11.58%
1年7.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      21.45
      0.36
      1.65%
    • 2024/12/19
      21.81
      0.62
      2.76%
    • 2024/12/18
      22.43
      0.10
      0.44%
    • 2024/12/17
      22.53
      0.31
      1.36%
    • 2024/12/16
      22.84
      0.29
      1.25%
    • 2024/12/13
      23.13
      0.34
      1.45%
    • 2024/12/12
      23.47
      0.10
      0.43%
    • 2024/12/11
      23.37
      0.19
      0.81%
    • 2024/12/10
      23.56
      0.07
      0.30%
    • 2024/12/09
      23.49
      0.16
      0.68%
    • 2024/12/06
      23.65
      0.04
      0.17%
    • 2024/12/05
      23.69
      0.25
      1.04%
    • 2024/12/04
      23.94
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/03
      23.91
      0.04
      0.17%
    • 2024/12/02
      23.95
      0.07
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      23.88
      0.07
      0.29%
    • 2024/11/28
      23.81
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/27
      23.83
      0.04
      0.17%
    • 2024/11/26
      23.87
      0.37
      1.53%
    • 2024/11/25
      24.24
      0.22
      0.92%
    • 2024/11/22
      24.02
      0.09
      0.38%
    • 2024/11/21
      23.93
      0.09
      0.38%
    • 2024/11/20
      23.84
      0.10
      0.42%
    • 2024/11/19
      23.74
      0.15
      0.64%
    • 2024/11/18
      23.59
      0.08
      0.34%
    • 2024/11/15
      23.67
      0.12
      0.51%
    • 2024/11/14
      23.55
      0.03
      0.13%
    • 2024/11/13
      23.52
      0.31
      1.30%
    • 2024/11/12
      23.83
      0.39
      1.61%
    • 2024/11/11
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      0.15
      0.62%

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