霸菱全球資源基金-A類美元配息型

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2024/04/24更新
績效 / 
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3月11.97%
1年7.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      24.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      24.97
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/22
      24.96
      0.37
      1.51%
    • 2024/04/19
      24.59
      0.12
      0.49%
    • 2024/04/18
      24.71
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/17
      24.74
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/16
      24.77
      0.38
      1.51%
    • 2024/04/15
      25.15
      0.23
      0.91%
    • 2024/04/12
      25.38
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/11
      25.43
      0.19
      0.74%
    • 2024/04/10
      25.62
      0.07
      0.27%
    • 2024/04/09
      25.55
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/08
      25.51
      0.25
      0.99%
    • 2024/04/05
      25.26
      0.07
      0.28%
    • 2024/04/04
      25.33
      0.28
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      25.05
      0.16
      0.64%
    • 2024/04/02
      24.89
      0.38
      1.55%
    • 2024/03/28
      24.51
      0.15
      0.62%
    • 2024/03/27
      24.36
      0.16
      0.65%
    • 2024/03/26
      24.52
      0.16
      0.66%
    • 2024/03/25
      24.36
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/22
      24.38
      0.15
      0.61%
    • 2024/03/21
      24.53
      0.33
      1.36%
    • 2024/03/20
      24.20
      0.16
      0.67%
    • 2024/03/19
      24.04
      0.03
      0.13%
    • 2024/03/15
      24.07
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      0.08%
    • 2024/03/14
      24.05
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      1.43%
    • 2024/03/13
      23.71
      0.03
      0.13%
    • 2024/03/12
      23.68
      0.24
      1.02%
    • 2024/03/11
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