霸菱全球資源基金-A類美元配息型

20.37美元0.05(0.25%)
2021/09/28更新
績效 / 
1月0.35%
3月4.11%
1年37.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      20.37
      0.05
      0.25%
    • 2021/09/27
      20.32
      0.05
      0.25%
    • 2021/09/24
      20.27
      0.19
      0.95%
    • 2021/09/23
      20.08
      0.20
      1.01%
    • 2021/09/22
      19.88
      0.07
      0.35%
    • 2021/09/21
      19.81
      0.28
      1.43%
    • 2021/09/20
      19.53
      0.71
      3.51%
    • 2021/09/17
      20.24
      0.35
      1.70%
    • 2021/09/16
      20.59
      0.27
      1.33%
    • 2021/09/15
      20.32
      0.14
      0.68%
    • 2021/09/14
      20.46
      0.12
      0.59%
    • 2021/09/13
      20.34
      0.04
      0.20%
    • 2021/09/10
      20.30
      0.07
      0.35%
    • 2021/09/09
      20.23
      0.21
      1.03%
    • 2021/09/08
      20.44
      0.14
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/07
      20.58
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/06
      20.61
      0.04
      0.19%
    • 2021/09/03
      20.65
      0.24
      1.18%
    • 2021/09/02
      20.41
      0.04
      0.20%
    • 2021/09/01
      20.45
      0.07
      0.34%
    • 2021/08/31
      20.52
      0.27
      1.33%
    • 2021/08/27
      20.25
      0.09
      0.44%
    • 2021/08/26
      20.34
      0.05
      0.25%
    • 2021/08/25
      20.29
      0.15
      0.75%
    • 2021/08/24
      20.14
      0.36
      1.82%
    • 2021/08/23
      19.78
      0.21
      1.07%
    • 2021/08/20
      19.57
      0.16
      0.81%
    • 2021/08/19
      19.73
      0.64
      3.14%
    • 2021/08/18
      20.37
      0.24
      1.16%
    • 2021/08/17
      20.61
      0.13
      0.63%

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