霸菱全球資源基金-A類美元配息型

21.45美元0.36(1.65%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月10.03%
3月11.58%
1年7.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.26%
      -
      -
    • 一個月
      10.03%
      -
      8.66%
    • 三個月
      11.58%
      -
      7.03%
    • 一年
      7.40%
      -
      4.27%
    • 三年(年度化)
      2.95%
      -
      0.34%
    • 五年(年度化)
      3.69%
      -
      6.63%
    • 十年(年度化)
      1.68%
      -
      4.06%
    • 年初至今
      7.40%
      -
      5.78%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.40%
    基金規模
    235.70百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    1994-12-12
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為透過投資於商品生產商證券的多元化投資組合,達致長期資本增值。基金將尋求透過在任何時候把其資產淨值至少 70%投資於上文所述的商品生產商的多元化證券投資組合。該基金亦可把其資產淨值少於 30%投資於現金及輔助流動資金。該基金將把其資產淨值最少 50%投資於展現正面或持續改善的 ESG 特性的發行人的股票。此外,該基金亦可把其資產淨值最多 50%投資於展現較少正面 ESG 特性的發行人的股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.82%
    2. 2.加拿大20.96%
    3. 3.英國11.72%
    4. 4.大洋洲6.45%
    5. 5.歐元區5.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料49.76%
    2. 2.能源46.89%
    3. 3.防守性消費2.24%
    4. 4.工業0.43%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp8.18%
    2. 2.CRH PLC5.84%
    3. 3.Linde PLC5.65%
    4. 4.Shell PLC5.02%
    5. 5.Enbridge Inc5.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      18.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.82%
    2. 2.加拿大20.96%
    3. 3.英國11.72%
    4. 4.大洋洲6.45%
    5. 5.歐元區5.64%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp8.18%
    2. 2.CRH PLC5.84%
    3. 3.Linde PLC5.65%
    4. 4.Shell PLC5.02%
    5. 5.Enbridge Inc5.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料49.76%
    2. 2.能源46.89%
    3. 3.防守性消費2.24%
    4. 4.工業0.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      18.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -

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