霸菱全球資源基金-A類美元配息型

24.96美元0.37(1.51%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月2.38%
3月13.4%
1年7.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      2.38%
      -
      4.97%
    • 三個月
      13.40%
      -
      10.72%
    • 一年
      7.50%
      -
      2.92%
    • 三年(年度化)
      7.97%
      -
      3.39%
    • 五年(年度化)
      6.30%
      -
      8.80%
    • 十年(年度化)
      1.73%
      -
      3.09%
    • 年初至今
      6.71%
      -
      2.51%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.71%
    基金規模
    295.84百萬截至 2024-04-22
    成立時間
    1994-12-12
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為透過投資於商品生產商證券的多元化投資組合,達致長期資本增值。基金將尋求透過在任何時候把其資產淨值至少 70%投資於上文所述的商品生產商的多元化證券投資組合。該基金亦可把其資產淨值少於 30%投資於現金及輔助流動資金。該基金將把其資產淨值最少 50%投資於展現正面或持續改善的 ESG 特性的發行人的股票。此外,該基金亦可把其資產淨值最多 50%投資於展現較少正面 ESG 特性的發行人的股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.21%
    2. 2.加拿大14.63%
    3. 3.英國12.03%
    4. 4.歐元區9.77%
    5. 5.大洋洲5.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源51.49%
    2. 2.基本物料46.36%
    3. 3.防守性消費0.94%
    前五大持股
    1. 1.Linde PLC7.50%
    2. 2.Exxon Mobil Corp7.05%
    3. 3.Shell PLC5.94%
    4. 4.ConocoPhillips5.56%
    5. 5.CRH PLC5.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      18.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.21%
    2. 2.加拿大14.63%
    3. 3.英國12.03%
    4. 4.歐元區9.77%
    5. 5.大洋洲5.14%
    前五大持股
    1. 1.Linde PLC7.50%
    2. 2.Exxon Mobil Corp7.05%
    3. 3.Shell PLC5.94%
    4. 4.ConocoPhillips5.56%
    5. 5.CRH PLC5.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源51.49%
    2. 2.基本物料46.36%
    3. 3.防守性消費0.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      18.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -