霸菱全球資源基金-A類美元配息型

22.72美元0.19(0.83%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月1.1%
3月0.79%
1年0.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      -
      2.11%
    • 三個月
      0.79%
      -
      1.14%
    • 一年
      0.55%
      -
      3.05%
    • 三年(年度化)
      6.00%
      -
      3.29%
    • 五年(年度化)
      5.30%
      -
      6.53%
    • 十年(年度化)
      1.12%
      -
      2.05%
    • 年初至今
      2.05%
      -
      7.54%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.05%
    基金規模
    282.69百萬截至 2024-02-26
    成立時間
    1994-12-12
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為透過投資於商品生產商證券的多元化投資組合,達致長期資本增值。基金將尋求透過在任何時候把其資產淨值至少 70%投資於上文所述的商品生產商的多元化證券投資組合。該基金亦可把其資產淨值少於 30%投資於現金及輔助流動資金。該基金將把其資產淨值最少 50%投資於展現正面或持續改善的 ESG 特性的發行人的股票。此外,該基金亦可把其資產淨值最多 50%投資於展現較少正面 ESG 特性的發行人的股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.21%
    2. 2.加拿大14.46%
    3. 3.英國13.41%
    4. 4.歐元區9.72%
    5. 5.大洋洲7.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源50.51%
    2. 2.基本物料47.54%
    3. 3.防守性消費0.73%
    前五大持股
    1. 1.Linde PLC6.93%
    2. 2.Exxon Mobil Corp6.43%
    3. 3.Shell PLC6.04%
    4. 4.BHP Group Ltd5.28%
    5. 5.ConocoPhillips5.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      18.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.21%
    2. 2.加拿大14.46%
    3. 3.英國13.41%
    4. 4.歐元區9.72%
    5. 5.大洋洲7.56%
    前五大持股
    1. 1.Linde PLC6.93%
    2. 2.Exxon Mobil Corp6.43%
    3. 3.Shell PLC6.04%
    4. 4.BHP Group Ltd5.28%
    5. 5.ConocoPhillips5.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源50.51%
    2. 2.基本物料47.54%
    3. 3.防守性消費0.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      18.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -