霸菱全球資源基金-A類美元配息型

24.13美元0.45(1.9%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.56%
3月3.24%
1年4.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.56%
      -
      1.46%
    • 三個月
      3.24%
      -
      2.70%
    • 一年
      4.08%
      -
      1.37%
    • 三年(年度化)
      7.43%
      -
      4.68%
    • 五年(年度化)
      7.05%
      -
      8.30%
    • 十年(年度化)
      1.02%
      -
      1.97%
    • 年初至今
      4.17%
      -
      0.16%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.17%
    基金規模
    280.91百萬截至 2024-07-26
    成立時間
    1994-12-12
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為透過投資於商品生產商證券的多元化投資組合,達致長期資本增值。基金將尋求透過在任何時候把其資產淨值至少 70%投資於上文所述的商品生產商的多元化證券投資組合。該基金亦可把其資產淨值少於 30%投資於現金及輔助流動資金。該基金將把其資產淨值最少 50%投資於展現正面或持續改善的 ESG 特性的發行人的股票。此外,該基金亦可把其資產淨值最多 50%投資於展現較少正面 ESG 特性的發行人的股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.91%
    2. 2.加拿大15.72%
    3. 3.英國13.22%
    4. 4.歐元區9.57%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源52.13%
    2. 2.基本物料45.55%
    3. 3.防守性消費0.95%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp7.32%
    2. 2.Shell PLC6.62%
    3. 3.Linde PLC6.44%
    4. 4.ConocoPhillips4.96%
    5. 5.CRH PLC4.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      18.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.91%
    2. 2.加拿大15.72%
    3. 3.英國13.22%
    4. 4.歐元區9.57%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.47%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp7.32%
    2. 2.Shell PLC6.62%
    3. 3.Linde PLC6.44%
    4. 4.ConocoPhillips4.96%
    5. 5.CRH PLC4.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源52.13%
    2. 2.基本物料45.55%
    3. 3.防守性消費0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      18.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -