霸菱全球資源基金-A類美元配息型

21.25美元0.24(1.14%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月5.79%
3月11.46%
1年61.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      5.79%
      -
      6.48%
    • 三個月
      11.46%
      -
      12.17%
    • 一年
      61.84%
      -
      63.52%
    • 三年(年度化)
      0.42%
      -
      5.96%
    • 五年(年度化)
      5.91%
      -
      10.94%
    • 十年(年度化)
      3.09%
      -
      2.75%
    • 年初至今
      16.61%
      -
      18.06%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.61%
    基金規模
    350.40百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    1994-12-12
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標係透過投資從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品現貨,例如石油、黃金、鋁、咖啡及糖之商品製造商公司證券的多元化投資組合,以達成長期資本增值。 本基金將投資其總資產之至少70% 於如上述之商品製造商公司證券的多元化投資組合以達成其投資目標。為此目的,總資產不包括現金及輔助性流動資產。基金管理機構將全球目前或預期需求強勁的商品,選擇適當公司進行分析及可能的投資。在積極管理的過程中,投資組合將隨時予以調整,以求在不斷改變的時機得以獲利。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.74%
    2. 2.英國18.37%
    3. 3.歐元區13.80%
    4. 4.加拿大8.50%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料45.04%
    2. 2.能源41.99%
    3. 3.防守性消費4.79%
    4. 4.工業3.93%
    5. 5.周期性消費2.99%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC4.20%
    2. 2.Linde PLC4.11%
    3. 3.Royal Dutch Shell PLC B3.97%
    4. 4.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised3.72%
    5. 5.ConocoPhillips3.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      27.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.74%
    2. 2.英國18.37%
    3. 3.歐元區13.80%
    4. 4.加拿大8.50%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.23%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC4.20%
    2. 2.Linde PLC4.11%
    3. 3.Royal Dutch Shell PLC B3.97%
    4. 4.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised3.72%
    5. 5.ConocoPhillips3.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料45.04%
    2. 2.能源41.99%
    3. 3.防守性消費4.79%
    4. 4.工業3.93%
    5. 5.周期性消費2.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      27.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -