霸菱全球資源基金-A類美元配息型

23.01美元0.01(0.04%)
2025/05/23更新
績效 / 
1月3.64%
3月3.4%
1年6.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      3.64%
      -
      6.41%
    • 三個月
      3.40%
      -
      0.17%
    • 一年
      6.73%
      -
      8.97%
    • 三年(年度化)
      1.31%
      -
      0.13%
    • 五年(年度化)
      11.46%
      -
      11.79%
    • 十年(年度化)
      1.95%
      -
      4.66%
    • 年初至今
      6.68%
      -
      5.86%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.68%
    基金規模
    218.95百萬截至 2025-05-22
    成立時間
    1994-12-12
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為透過投資於商品生產商證券的多元化投資組合,達致長期資本增值。基金將尋求透過在任何時候把其資產淨值至少 70%投資於上文所述的商品生產商的多元化證券投資組合。該基金亦可把其資產淨值少於 30%投資於現金及輔助流動資金。該基金將把其資產淨值最少 50%投資於展現正面或持續改善的 ESG 特性的發行人的股票。此外,該基金亦可把其資產淨值最多 50%投資於展現較少正面 ESG 特性的發行人的股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.78%
    2. 2.加拿大18.90%
    3. 3.英國11.10%
    4. 4.歐元區7.91%
    5. 5.大洋洲5.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料48.55%
    2. 2.能源46.53%
    3. 3.防守性消費1.16%
    4. 4.房地產0.99%
    5. 5.工業0.62%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp6.17%
    2. 2.Shell PLC5.70%
    3. 3.Enbridge Inc5.24%
    4. 4.Linde PLC4.64%
    5. 5.TotalEnergies SE4.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      18.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.78%
    2. 2.加拿大18.90%
    3. 3.英國11.10%
    4. 4.歐元區7.91%
    5. 5.大洋洲5.86%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp6.17%
    2. 2.Shell PLC5.70%
    3. 3.Enbridge Inc5.24%
    4. 4.Linde PLC4.64%
    5. 5.TotalEnergies SE4.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料48.55%
    2. 2.能源46.53%
    3. 3.防守性消費1.16%
    4. 4.房地產0.99%
    5. 5.工業0.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      18.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -