施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積

47.09美元0.48(1%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.35%
3月4.69%
1年7.29%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
拉丁美洲股票
基金家族
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar EM Americas TME NR USD
基金規模
521.88百萬截至 2024-05-21
年初至今報酬率
8.52%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2000-01-17

投資策略

本基金旨在通過投資於拉丁美洲公司的股本和股本相關證 券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於拉丁美洲公司的股本和股本相關證券。本基金通常持有40至70間公司。本基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金(受附件I所載的限制所規限)。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Wilson Tom
  • 資歷 8年(2016-08-31 至今)
  • 學歷: Newcastle University 榮譽歷史學學士。
    
    經歷: 2016 年 8 月起擔任施羅德全球新興市場基金主管。2014 年 起擔任環球新興市場基金經理人,是新興市場股票團隊研究主管;2007 年起擔任歐洲、中東及非洲股票主管; 2001 年從加入施羅德畢業生培育計畫開始投資職涯,原為機構和零售投資長助理,之後在 2002 年進行研究開發計畫,加入環球石油團隊。
    
    相關資格: 特許財務分析師。
  • Riveroll Pablo
  • 資歷 10年(2014-06-01 至今)
  • 學歷: Tecnologico Autonomo de Mexico 經濟學學士。
    
    經歷: 於 2010 年加入施羅德。現任施羅德拉丁美洲股票主管及 全球新興市場 (GEM) 研究副主管,負責管理拉丁美洲股票投資組合。 2010 2014 年在施羅德擔任新興市場研究分析師,專精於拉丁美洲跨行業股票。2006  2010 年於瑞士信貸擔任股票研究協理,負責拉丁美洲團隊的研究,包括電訊和媒體,後研究擴及工業製造、基礎建設和綜合性大型企業。

基金費用

最低認購金額
1,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
0.00%
管理費
1.50%
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
施羅德證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2722-1868
基金顧問地址
台北市信義路5段108號9樓
基金顧問網址
www.schroders.com.tw