元大全球股票入息基金-美元B類型配息
9.72美元0.01(0.11%)
2025/05/14更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週4.81%--
- 一個月11.20%-5.79%
- 三個月2.70%-1.84%
- 一年10.75%-9.89%
- 三年(年度化)13.30%-10.14%
- 五年(年度化)11.41%-12.74%
- 十年(年度化)--6.54%
- 年初至今1.55%-8.10%
基金總覽
晨星評等
投資策略
原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含 承銷股票及特別股股票)及存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含)。並以前一曆年度 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率 (股息÷股價)為本基金投資組合股利率之目標。本基金投資組合之股利率，若因年度 更替，以致持有低於 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率 之情事者，經理公司應於三個月內採取適當處置，以符合前述目標。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國66.26%
- 2.歐元區5.83%
- 3.已開發亞洲3.26%
- 4.大洋洲3.16%
- 5.日本3.00%
- 1.科技30.41%
- 2.電訊服務14.87%
- 3.健康護理8.02%
- 4.金融服務7.37%
- 5.周期性消費5.44%
- 1.Meta Platforms Inc Class A8.02%
- 2.Microsoft Corp6.61%
- 3.Broadcom Inc6.21%
- 4.Apple Inc5.34%
- 5.NVIDIA Corp5.03%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.87-
- 月報酬標準差13.52-
- 月報酬夏普值0.43-
- 1.美國66.26%
- 2.歐元區5.83%
- 3.已開發亞洲3.26%
- 4.大洋洲3.16%
- 5.日本3.00%
- 1.Meta Platforms Inc Class A8.02%
- 2.Microsoft Corp6.61%
- 3.Broadcom Inc6.21%
- 4.Apple Inc5.34%
- 5.NVIDIA Corp5.03%
- 1.科技30.41%
- 2.電訊服務14.87%
- 3.健康護理8.02%
- 4.金融服務7.37%
- 5.周期性消費5.44%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.87-
- 月報酬標準差13.52-
- 月報酬夏普值0.43-
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