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美元
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2021/03/04
更新
績效 /
1月
1.98%
3月
1.57%
1年
10.06%
晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.34%
-
-
一個月
1.98%
-
1.15%
三個月
1.57%
-
4.51%
一年
10.06%
-
17.08%
三年(年度化)
0.65%
-
6.28%
五年(年度化)
4.00%
-
8.37%
十年(年度化)
-
-
6.39%
年初至今
0.72%
-
2.48%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球股票收益
基金公司/總代理人
元大證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.72%
基金規模
13.45百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2015-07-01
晨星評等
投資策略
原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含 承銷股票及特別股股票)及存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含)。並以前一曆年度 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率 (股息÷股價)為本基金投資組合股利率之目標。本基金投資組合之股利率,若因年度 更替,以致持有低於 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率 之情事者,經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述目標。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
57.47%
2.
日本
8.24%
3.
歐洲不包含歐元區
6.25%
4.
歐元區
5.36%
5.
已開發亞洲
4.22%
前五大大行業比重
1.
科技
17.97%
2.
健康護理
15.41%
3.
周期性消費
12.92%
4.
金融服務
11.89%
5.
工業
8.16%
前五大持股
1.
Apple Inc
4.66%
2.
Microsoft Corp
4.29%
3.
Fortescue Metals Group Ltd
3.91%
4.
Procter & Gamble Co
3.36%
5.
Roche Holding AG Dividend Right Cert.
2.64%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.1
-
月報酬標準差
17.4
-
月報酬夏普值
-0.15
-
風險評估
投資區域
1.
美國
57.47%
2.
日本
8.24%
3.
歐洲不包含歐元區
6.25%
4.
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2.64%
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科技
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健康護理
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周期性消費
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4.
金融服務
11.89%
5.
工業
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風險概要(三年)
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