元大全球股票入息基金-美元B類型配息

7.50美元0.02(0.24%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月2.01%
3月7.05%
1年12.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      2.01%
      -
      3.74%
    • 三個月
      7.05%
      -
      3.02%
    • 一年
      12.55%
      -
      7.96%
    • 三年(年度化)
      1.17%
      -
      6.60%
    • 五年(年度化)
      0.50%
      -
      5.11%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.81%
    • 年初至今
      14.81%
      -
      11.11%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.81%
    基金規模
    9.89百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2015-07-01
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含 承銷股票及特別股股票)及存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含)。並以前一曆年度 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率 (股息÷股價)為本基金投資組合股利率之目標。本基金投資組合之股利率,若因年度 更替,以致持有低於 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率 之情事者,經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.41%
    2. 2.日本17.26%
    3. 3.歐元區5.61%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.70%
    5. 5.英國3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理22.49%
    2. 2.防守性消費16.22%
    3. 3.科技14.51%
    4. 4.金融服務9.40%
    5. 5.工業8.02%
    前五大持股
    1. 1.Procter & Gamble Co5.96%
    2. 2.Microsoft Corp4.93%
    3. 3.PepsiCo Inc4.55%
    4. 4.Apple Inc3.58%
    5. 5.Johnson & Johnson3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      17.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.41%
    2. 2.日本17.26%
    3. 3.歐元區5.61%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.70%
    5. 5.英國3.21%
    前五大持股
    1. 1.Procter & Gamble Co5.96%
    2. 2.Microsoft Corp4.93%
    3. 3.PepsiCo Inc4.55%
    4. 4.Apple Inc3.58%
    5. 5.Johnson & Johnson3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理22.49%
    2. 2.防守性消費16.22%
    3. 3.科技14.51%
    4. 4.金融服務9.40%
    5. 5.工業8.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      17.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -