元大全球股票入息基金-美元配息

8.78美元0.17(1.84%)

2021/03/04更新

績效 /

1月1.98%

3月1.57%

1年10.06%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.34%
-
-
一個月
1.98%
-
1.15%
三個月
1.57%
-
4.51%
一年
10.06%
-
17.08%
三年(年度化)
0.65%
-
6.28%
五年(年度化)
4.00%
-
8.37%
十年(年度化)
-
-
6.39%
年初至今
0.72%
-
2.48%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球股票收益

基金公司/總代理人

元大證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.72%

基金規模

13.45百萬截至 2021-01-31

成立時間

2015-07-01

晨星評等

投資策略

原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含承銷股票及特別股股票)及存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含)。並以前一曆年度 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率 (股息÷股價)為本基金投資組合股利率之目標。本基金投資組合之股利率，若因年度更替，以致持有低於 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率之情事者，經理公司應於三個月內採取適當處置，以符合前述目標。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國57.47%
2.日本8.24%
3.歐洲不包含歐元區6.25%
4.歐元區5.36%
5.已開發亞洲4.22%

前五大大行業比重

1.科技17.97%
2.健康護理15.41%
3.周期性消費12.92%
4.金融服務11.89%
5.工業8.16%

前五大持股

1.Apple Inc4.66%
2.Microsoft Corp4.29%
3.Fortescue Metals Group Ltd3.91%
4.Procter & Gamble Co3.36%
5.Roche Holding AG Dividend Right Cert.2.64%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.1
-
月報酬標準差
17.4
-
月報酬夏普值
-0.15
-

投資區域

1.美國57.47%
2.日本8.24%
3.歐洲不包含歐元區6.25%
4.歐元區5.36%
5.已開發亞洲4.22%

前五大持股

1.Apple Inc4.66%
2.Microsoft Corp4.29%
3.Fortescue Metals Group Ltd3.91%
4.Procter & Gamble Co3.36%
5.Roche Holding AG Dividend Right Cert.2.64%

前五大大行業比重

1.科技17.97%
2.健康護理15.41%
3.周期性消費12.92%
4.金融服務11.89%
5.工業8.16%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.1
-
月報酬標準差
17.4
-
月報酬夏普值
-0.15
-

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