元大全球股票入息基金-美元配息

9.14美元0.01(0.11%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.82%
3月3.18%
1年20.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      -
      0.81%
    • 三個月
      3.18%
      -
      8.80%
    • 一年
      20.13%
      -
      29.91%
    • 三年(年度化)
      1.19%
      -
      9.75%
    • 五年(年度化)
      4.46%
      -
      9.69%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.37%
    • 年初至今
      4.77%
      -
      13.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.77%
    基金規模
    13.50百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2015-07-01
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含 承銷股票及特別股股票)及存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含)。並以前一曆年度 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率 (股息÷股價)為本基金投資組合股利率之目標。本基金投資組合之股利率,若因年度 更替,以致持有低於 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率 之情事者,經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.29%
    2. 2.已開發亞洲7.53%
    3. 3.日本7.24%
    4. 4.英國5.60%
    5. 5.歐元區5.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.60%
    2. 2.金融服務18.23%
    3. 3.健康護理13.13%
    4. 4.防守性消費8.27%
    5. 5.基本物料7.33%
    前五大持股
    1. 1.Procter & Gamble Co3.81%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co3.73%
    3. 3.PepsiCo Inc3.35%
    4. 4.Micron Technology Inc2.74%
    5. 5.KB Home2.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      17.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.29%
    2. 2.已開發亞洲7.53%
    3. 3.日本7.24%
    4. 4.英國5.60%
    5. 5.歐元區5.58%
    前五大持股
    1. 1.Procter & Gamble Co3.81%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co3.73%
    3. 3.PepsiCo Inc3.35%
    4. 4.Micron Technology Inc2.74%
    5. 5.KB Home2.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.60%
    2. 2.金融服務18.23%
    3. 3.健康護理13.13%
    4. 4.防守性消費8.27%
    5. 5.基本物料7.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      17.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -