元大全球股票入息基金-美元B類型配息

9.42美元0.06(0.63%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.57%
3月7.5%
1年23.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.04%
      -
      -
    • 一個月
      1.57%
      -
      3.36%
    • 三個月
      7.50%
      -
      8.61%
    • 一年
      23.22%
      -
      13.32%
    • 三年(年度化)
      7.64%
      -
      4.91%
    • 五年(年度化)
      7.11%
      -
      8.19%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.07%
    • 年初至今
      16.80%
      -
      9.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.80%
    基金規模
    10.73百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2015-07-01
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含 承銷股票及特別股股票)及存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含)。並以前一曆年度 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率 (股息÷股價)為本基金投資組合股利率之目標。本基金投資組合之股利率,若因年度 更替,以致持有低於 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率 之情事者,經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.88%
    2. 2.已開發亞洲10.96%
    3. 3.歐元區5.60%
    4. 4.日本3.51%
    5. 5.大洋洲3.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.08%
    2. 2.電訊服務15.45%
    3. 3.健康護理7.89%
    4. 4.周期性消費7.49%
    5. 5.金融服務7.47%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI Taiwan ETF8.09%
    2. 2.Microsoft Corp7.91%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A7.52%
    4. 4.Broadcom Inc5.99%
    5. 5.NVIDIA Corp5.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      14.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國67.88%
    2. 2.已開發亞洲10.96%
    3. 3.歐元區5.60%
    4. 4.日本3.51%
    5. 5.大洋洲3.50%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI Taiwan ETF8.09%
    2. 2.Microsoft Corp7.91%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A7.52%
    4. 4.Broadcom Inc5.99%
    5. 5.NVIDIA Corp5.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.08%
    2. 2.電訊服務15.45%
    3. 3.健康護理7.89%
    4. 4.周期性消費7.49%
    5. 5.金融服務7.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      14.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -