施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A-累積
46.98美元0.25(0.54%)
2025/05/16更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.38%--
- 一個月14.04%4.77%13.72%
- 三個月9.12%13.74%11.34%
- 一年2.54%3.65%1.94%
- 三年(年度化)5.81%13.64%6.62%
- 五年(年度化)13.78%1.12%11.95%
- 十年(年度化)2.62%0.72%1.63%
- 年初至今23.59%7.50%26.86%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於拉丁美洲公司的股本和股本相關證 券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於拉丁美洲公司的股本和股本相關證券。本基金通常持有40至70間公司。本基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目，和持有現金（受附件I所載的限制所規限）。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲94.05%
- 2.美國1.11%
- 1.金融服務33.04%
- 2.能源12.93%
- 3.基本物料11.95%
- 4.防守性消費10.77%
- 5.公用9.57%
- 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR7.93%
- 2.Itau Unibanco Holding SA ADR7.72%
- 3.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A7.58%
- 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.63%
- 5.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.39%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.36-
- 月報酬標準差21.90-
- 月報酬夏普值-0.01-
- 1.拉丁美洲94.05%
- 2.美國1.11%
- 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR7.93%
- 2.Itau Unibanco Holding SA ADR7.72%
- 3.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A7.58%
- 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.63%
- 5.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.39%
- 1.金融服務33.04%
- 2.能源12.93%
- 3.基本物料11.95%
- 4.防守性消費10.77%
- 5.公用9.57%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.36-
- 月報酬標準差21.90-
- 月報酬夏普值-0.01-
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