施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積

40.93美元0.24(0.58%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月15.46%
3月6.45%
1年4.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.66%
      -
      -
    • 一個月
      15.46%
      4.26%
      14.33%
    • 三個月
      6.45%
      6.39%
      4.45%
    • 一年
      4.87%
      8.79%
      11.08%
    • 三年(年度化)
      0.42%
      5.07%
      5.47%
    • 五年(年度化)
      2.03%
      1.33%
      1.08%
    • 十年(年度化)
      1.71%
      1.90%
      2.40%
    • 年初至今
      11.12%
      3.67%
      5.53%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.12%
    基金規模
    486.89百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資于拉丁美洲公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲94.10%
    2. 2.美國1.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.88%
    2. 2.基本物料15.96%
    3. 3.工業11.64%
    4. 4.能源9.01%
    5. 5.電訊服務8.93%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR8.30%
    2. 2.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR6.10%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR4.99%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.67%
    5. 5.America Movil SAB de CV ADR4.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      34.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲94.10%
    2. 2.美國1.02%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR8.30%
    2. 2.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR6.10%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR4.99%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.67%
    5. 5.America Movil SAB de CV ADR4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.88%
    2. 2.基本物料15.96%
    3. 3.工業11.64%
    4. 4.能源9.01%
    5. 5.電訊服務8.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      34.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -