施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積

41.74美元0.18(0.43%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月3.45%
3月5.27%
1年18.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.76%
      -
      -
    • 一個月
      3.45%
      9.66%
      2.21%
    • 三個月
      5.27%
      8.97%
      6.34%
    • 一年
      18.57%
      16.12%
      13.37%
    • 三年(年度化)
      1.32%
      1.81%
      3.62%
    • 五年(年度化)
      2.32%
      0.10%
      0.75%
    • 十年(年度化)
      1.46%
      1.34%
      1.88%
    • 年初至今
      13.30%
      12.97%
      7.89%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.30%
    基金規模
    511.12百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資于拉丁美洲公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲96.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.77%
    2. 2.能源13.84%
    3. 3.工業13.66%
    4. 4.基本物料11.04%
    5. 5.電訊服務8.19%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR8.06%
    2. 2.America Movil SAB de CV ADR5.73%
    3. 3.Vale SA ADR5.36%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.09%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR5.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      34.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲96.73%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR8.06%
    2. 2.America Movil SAB de CV ADR5.73%
    3. 3.Vale SA ADR5.36%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.09%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR5.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.77%
    2. 2.能源13.84%
    3. 3.工業13.66%
    4. 4.基本物料11.04%
    5. 5.電訊服務8.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      34.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -