施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積

41.57美元0.61(1.5%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.2%
3月3.24%
1年10.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      8.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.20%
      6.20%
      0.25%
    • 三個月
      3.24%
      1.11%
      2.46%
    • 一年
      10.81%
      0.27%
      13.97%
    • 三年(年度化)
      18.98%
      2.33%
      13.72%
    • 五年(年度化)
      0.15%
      2.20%
      3.09%
    • 十年(年度化)
      2.21%
      1.94%
      2.82%
    • 年初至今
      3.24%
      3.06%
      2.46%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.24%
    基金規模
    540.35百萬截至 2023-03-30
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資于拉丁美洲公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲92.42%
    2. 2.美國3.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.02%
    2. 2.基本物料14.83%
    3. 3.防守性消費13.03%
    4. 4.工業11.42%
    5. 5.能源9.79%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR7.20%
    2. 2.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR6.37%
    3. 3.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.51%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.36%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR5.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      33.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲92.42%
    2. 2.美國3.14%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR7.20%
    2. 2.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR6.37%
    3. 3.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.51%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.36%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR5.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.02%
    2. 2.基本物料14.83%
    3. 3.防守性消費13.03%
    4. 4.工業11.42%
    5. 5.能源9.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      33.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -