施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積

47.23美元0.36(0.76%)
2023/12/11更新
績效 / 
1月3.81%
3月4.58%
1年15.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      3.81%
      4.77%
      5.76%
    • 三個月
      4.58%
      13.74%
      7.64%
    • 一年
      15.14%
      3.65%
      19.42%
    • 三年(年度化)
      5.55%
      13.64%
      3.29%
    • 五年(年度化)
      4.90%
      1.12%
      2.77%
    • 十年(年度化)
      0.96%
      0.72%
      0.18%
    • 年初至今
      16.40%
      7.50%
      19.86%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.40%
    基金規模
    847.26百萬截至 2023-12-08
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於拉丁美洲公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) index的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲93.54%
    2. 2.美國4.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.65%
    2. 2.基本物料14.98%
    3. 3.能源13.67%
    4. 4.防守性消費13.49%
    5. 5.工業12.09%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR8.62%
    2. 2.Vale SA ADR7.35%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR6.80%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.44%
    5. 5.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      23.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲93.54%
    2. 2.美國4.57%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR8.62%
    2. 2.Vale SA ADR7.35%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR6.80%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.44%
    5. 5.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.65%
    2. 2.基本物料14.98%
    3. 3.能源13.67%
    4. 4.防守性消費13.49%
    5. 5.工業12.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      23.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -