施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A-累積

53.74美元0.25(0.46%)
2025/11/17更新
績效 / 
1月8.43%
3月12.67%
1年27.74%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金2.21%
  2. 2.股票94.45%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他3.34%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲93.28%
  2. 2.加拿大1.18%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務35.71%
  2. 2.基本物料16.53%
  3. 3.能源9.60%
  4. 4.公用9.01%
  5. 5.防守性消費7.97%
  6. 6.工業5.41%
  7. 7.周期性消費4.98%
  8. 8.健康護理2.25%
  9. 9.電訊服務2.24%
  10. 10.房地產0.75%
前十大持股
  1. 1.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A9.27%
  2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR7.71%
  3. 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR6.35%
  4. 4.Grupo Mexico SAB de CV Class B5.52%
  5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.78%
  6. 6.Vale SA ADR3.91%
  7. 7.America Movil SAB de CV ADR - Series B3.61%
  8. 8.Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-3.52%
  9. 9.Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo3.45%
  10. 10.United States Treasury Bills 0%3.37%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.21%
  2. 2.股票94.45%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他3.34%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務35.71%
  2. 2.基本物料16.53%
  3. 3.能源9.60%
  4. 4.公用9.01%
  5. 5.防守性消費7.97%
  6. 6.工業5.41%
  7. 7.周期性消費4.98%
  8. 8.健康護理2.25%
  9. 9.電訊服務2.24%
  10. 10.房地產0.75%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲93.28%
  2. 2.加拿大1.18%
前十大持股
  1. 1.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A9.27%
  2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR7.71%
  3. 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR6.35%
  4. 4.Grupo Mexico SAB de CV Class B5.52%
  5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.78%
  6. 6.Vale SA ADR3.91%
  7. 7.America Movil SAB de CV ADR - Series B3.61%
  8. 8.Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-3.52%
  9. 9.Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo3.45%
  10. 10.United States Treasury Bills 0%3.37%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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