施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A-累積

47.16美元0.11(0.23%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.37%
3月8.58%
1年11.59%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金1.30%
  2. 2.股票94.29%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他4.41%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲94.28%
  2. 2.美國1.07%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務37.02%
  2. 2.防守性消費11.14%
  3. 3.公用10.44%
  4. 4.基本物料10.24%
  5. 5.能源9.52%
  6. 6.周期性消費5.35%
  7. 7.工業5.07%
  8. 8.健康護理3.10%
  9. 9.電訊服務1.60%
  10. 10.科技1.07%
前十大持股
  1. 1.Itau Unibanco Holding SA ADR7.71%
  2. 2.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR7.60%
  3. 3.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A7.43%
  4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.67%
  5. 5.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.19%
  6. 6.Wal - Mart de Mexico SAB de CV3.83%
  7. 7.Grupo Mexico SAB de CV Class B3.79%
  8. 8.Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo3.57%
  9. 9.Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-3.44%
  10. 10.Vale SA ADR3.33%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.30%
  2. 2.股票94.29%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他4.41%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務37.02%
  2. 2.防守性消費11.14%
  3. 3.公用10.44%
  4. 4.基本物料10.24%
  5. 5.能源9.52%
  6. 6.周期性消費5.35%
  7. 7.工業5.07%
  8. 8.健康護理3.10%
  9. 9.電訊服務1.60%
  10. 10.科技1.07%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲94.28%
  2. 2.美國1.07%
前十大持股
  1. 1.Itau Unibanco Holding SA ADR7.71%
  2. 2.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR7.60%
  3. 3.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A7.43%
  4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.67%
  5. 5.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.19%
  6. 6.Wal - Mart de Mexico SAB de CV3.83%
  7. 7.Grupo Mexico SAB de CV Class B3.79%
  8. 8.Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo3.57%
  9. 9.Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-3.44%
  10. 10.Vale SA ADR3.33%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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