施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A-累積

45.74美元0.41(0.89%)
2024/04/17更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      45.74
      0.41
      0.89%
    • 2024/04/16
      46.15
      1.21
      2.55%
    • 2024/04/15
      47.36
      0.44
      0.91%
    • 2024/04/12
      47.80
      0.76
      1.56%
    • 2024/04/11
      48.55
      0.56
      1.15%
    • 2024/04/10
      49.12
      0.31
      0.63%
    • 2024/04/09
      49.43
      0.61
      1.25%
    • 2024/04/08
      48.82
      0.09
      0.18%
    • 2024/04/05
      48.90
      0.08
      0.17%
    • 2024/04/04
      48.99
      0.29
      0.59%
    • 2024/04/03
      48.70
      0.10
      0.21%
    • 2024/04/02
      48.60
      0.72
      1.47%
    • 2024/03/28
      49.32
      0.41
      0.83%
    • 2024/03/27
      48.91
      0.14
      0.28%
    • 2024/03/26
      48.78
      0.04
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      48.74
      0.12
      0.24%
    • 2024/03/22
      48.86
      0.33
      0.67%
    • 2024/03/21
      49.19
      1.01
      2.09%
    • 2024/03/20
      48.18
      0.21
      0.43%
    • 2024/03/19
      47.97
      0.43
      0.89%
    • 2024/03/18
      48.41
      0.17
      0.35%
    • 2024/03/15
      48.57
      0.08
      0.17%
    • 2024/03/14
      48.66
      0.18
      0.38%
    • 2024/03/13
      48.47
      0.50
      1.04%
    • 2024/03/12
      47.98
      0.04
      0.07%
    • 2024/03/11
      47.94
      0.57
      1.18%
    • 2024/03/08
      48.51
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/07
      48.50
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/06
      48.48
      0.30
      0.63%
    • 2024/03/05
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