施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A-累積

47.45美元0.3(0.64%)

2025/06/17更新

績效 /

1月1.01%

3月11.05%

1年13.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
47.45
0.30
0.64%
2025/06/16
47.15
0.17
0.37%
2025/06/13
46.98
0.24
0.51%
2025/06/12
47.22
0.33
0.70%
2025/06/11
46.89
0.38
0.83%
2025/06/10
46.51
0.21
0.46%
2025/06/09
46.72
0.09
0.20%
2025/06/06
46.63
0.19
0.41%
2025/06/05
46.44
0.19
0.41%
2025/06/04
46.63
0.62
1.35%
2025/06/03
46.01
0.05
0.10%
2025/06/02
46.06
0.50
1.08%
2025/05/30
46.56
0.33
0.70%
2025/05/29
46.88
0.02
0.05%
2025/05/28
46.86
0.07
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
46.79
0.10
0.21%
2025/05/26
46.69
0.74
1.61%
2025/05/23
45.95
0.47
1.00%
2025/05/22
46.41
0.72
1.53%
2025/05/21
47.13
0.20
0.42%
2025/05/20
47.33
0.68
1.46%
2025/05/19
46.65
0.32
0.69%
2025/05/16
46.98
0.25
0.54%
2025/05/15
47.23
0.03
0.07%
2025/05/14
47.27
0.96
2.07%
2025/05/13
46.31
0.06
0.13%
2025/05/12
46.36
0.48
1.04%
2025/05/09
45.89
0.70
1.56%
2025/05/08
45.18
0.32
0.71%
2025/05/07
44.86
0.48
1.07%

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