施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A-累積

53.47美元1.1(2.11%)

2025/11/10更新

績效 /

1月8.03%

3月13.09%

1年25.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/10
53.47
1.10
2.11%
2025/11/07
52.37
0.47
0.89%
2025/11/06
52.84
1.37
2.65%
2025/11/05
51.47
0.08
0.16%
2025/11/04
51.39
0.63
1.20%
2025/11/03
52.01
0.39
0.75%
2025/10/31
51.62
0.21
0.41%
2025/10/30
51.83
0.01
0.02%
2025/10/29
51.83
0.45
0.87%
2025/10/28
51.38
0.13
0.24%
2025/10/27
51.25
0.17
0.33%
2025/10/24
51.09
0.69
1.37%
2025/10/23
50.39
0.34
0.68%
2025/10/22
50.05
0.43
0.85%
2025/10/21
50.48
0.22
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/20
50.26
0.69
1.40%
2025/10/17
49.56
0.30
0.61%
2025/10/16
49.87
0.56
1.14%
2025/10/15
49.30
0.51
1.05%
2025/10/14
48.79
0.19
0.40%
2025/10/13
48.98
0.52
1.04%
2025/10/10
49.50
0.56
1.12%
2025/10/09
50.06
0.51
1.04%
2025/10/08
49.55
0.60
1.21%
2025/10/07
50.15
1.02
2.00%
2025/10/06
51.18
0.33
0.64%
2025/10/03
50.85
0.26
0.50%
2025/10/02
51.10
0.78
1.51%
2025/10/01
51.89
0.07
0.13%
2025/09/30
51.82
0.26
0.50%

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