永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-美元季配類型

10.23美元0.01(0.13%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.56%
1年
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
永豐證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
美元
基金組別
定期債券
基金家族
SinoPac Securities Inv Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
46.02百萬截至 2024-04-30
年初至今報酬率
0.13%
殖利率
-
晨星評等
-
成立日期
2023-10-23

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證券及外國有價 證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一 年以上(含)。惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故於本基金到 期日前之二年或信託契約終止前一個月者,不在此限。 (二)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,應符合下列規範進行投資: 1. 投資於外國有價證券之不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資 於美國優質投資等級債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含),所謂美國優質投資等級債券須同時符合下列條件: (1)於美國證券交易所或美國店頭市場交易之債券,或由美國政府、其行政機 構或機關所保證、發行、承銷、註冊掛牌之債券,或註冊於美國之公司或 金融機構所保證或發行之債券;或依據彭博資訊(Bloomberg)顯示,該 債券之涉險國家(country of risk)為美國。 (2)債券之信用評等或債券保證人、發行人之長期信用評等,符合標準普爾 (Standard &Poor’s)評等等級BBB-以上(含)或穆迪投資者服務公司 (Mood’s Investors Service)評等等級Baa3以上(含)或惠譽國際信用評 等公司(Fitch Ratings)評等等級BBB-以上(含)之其中二家信用評等機 構評定等級。 2. 於本基金成立日起屆滿三年後,經理公司得依其專業判斷,於本基金持有之債 券到期後,投資短天期債券(含短天期公債),不受前述(二)第1目所訂投資 於外國有價證券及美國優質投資等級債券之比例限制,惟短天期債券(含短天 期公債)之信用評等或其債券保證人、發行人之長期信用評等應符合前述(二) 第1目(2)任一家信用評等機構評等等級為BBB-或Baa3以上(含);惟資產保 持之最高流動比率仍不得超過本基金資產總額百分之五十。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 如玉
  • 資歷 1年(2023-10-23 至今)
  • 學歷:清華大學科技管理研究所計量財務金融組
    經歷:
    永豐投信投資處固定收益投資部協理 112/04--迄今
    永豐銀行金融市場處固定收益部經理 110/03--112/04
    永豐投信投資處固定收益投資部經理 104/08--110/03
    永豐金證券金融商品交易部襄理 99/10--104/07
    永豐金證券(亞洲)金融商品部副理 96/06--99/09
    永豐金證券金融商品處科長 95/07--96/06
    永豐金證券衍生商品部高專 94/08--95/07

基金費用

最低認購金額
5,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
2.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
永豐證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2361-8110
基金顧問地址
台北市博愛路17號9樓、13樓及14樓
基金顧問網址
sitc.sinopac.com

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