聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣)

12.48新台幣0.09(0.74%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月5.63%
3月9.11%
1年22.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.79%
      -
      -
    • 一個月
      5.63%
      2.92%
      4.19%
    • 三個月
      9.11%
      2.67%
      8.92%
    • 一年
      22.49%
      7.02%
      2.78%
    • 三年(年度化)
      -
      5.59%
      0.38%
    • 五年(年度化)
      -
      4.33%
      2.77%
    • 十年(年度化)
      -
      4.58%
      3.05%
    • 年初至今
      17.49%
      4.04%
      2.49%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    17.49%
    基金規模
    194.46百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2022-08-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目 標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券,並依下列規範 進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起六個月後: 1. 得同時投資於國內外股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且 投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於民生 基礎建設入息相關有價證券之總金額應占本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上。 2. 所謂「民生基礎建設入息相關有價證券」係指主要從事或投資於為人民生活、經濟發 展、政府運作提供基本服務、設施或系統等有關業務之公司所發行的股票或不動產投 資信託受益憑證(REITs),主要包含從事能源供給(例如供油系統、供電系統、供天然 氣系統、油、電、氣之輸送與儲存、能源服務等服務、設施或系統);交通運輸(例 如付費道路、高速公路、捷運、貨運、鐵路、機場、港口、物流中心等服務、設施或 系統);水資源(例如水庫、供水管線及汙水處理等服務、設施或系統);電信通訊 (例如有線通訊、行動通訊、無線廣播、衛星通訊、數據服務中心、資訊安全等服務、 設施或系統);金融(例如銀行、證券、金融支付與清算等服務、設施或系統);醫 療照護、社會服務(例如醫院、老年照護機構、學校教育機構等服務、設施或系統); 環境保護(例如廢棄物處理等服務、設施或系統)。前揭所指之入息有價證券係指股 票標的過去三年皆有發放現金股利。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.93%
    2. 2.歐元區10.27%
    3. 3.新興亞洲9.46%
    4. 4.已開發亞洲6.41%
    5. 5.加拿大2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源23.83%
    2. 2.工業20.23%
    3. 3.電訊服務15.02%
    4. 4.周期性消費8.80%
    5. 5.金融服務7.73%
    前五大持股
    1. 1.Pentair PLC7.28%
    2. 2.ONEOK Inc7.14%
    3. 3.Verizon Communications Inc6.60%
    4. 4.Delta Electronics Inc5.59%
    5. 5.Antero Midstream Corp5.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.93%
    2. 2.歐元區10.27%
    3. 3.新興亞洲9.46%
    4. 4.已開發亞洲6.41%
    5. 5.加拿大2.33%
    前五大持股
    1. 1.Pentair PLC7.28%
    2. 2.ONEOK Inc7.14%
    3. 3.Verizon Communications Inc6.60%
    4. 4.Delta Electronics Inc5.59%
    5. 5.Antero Midstream Corp5.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源23.83%
    2. 2.工業20.23%
    3. 3.電訊服務15.02%
    4. 4.周期性消費8.80%
    5. 5.金融服務7.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -