PGIM保德信中國中小基金-人民幣

8.14離岸人民幣0.05(0.61%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月0.97%
3月10.23%
1年1.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.67%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      3.54%
      0.70%
    • 三個月
      10.23%
      6.04%
      20.17%
    • 一年
      1.33%
      31.13%
      10.65%
    • 三年(年度化)
      19.02%
      5.05%
      8.37%
    • 五年(年度化)
      3.47%
      3.65%
      1.36%
    • 十年(年度化)
      -
      5.45%
      5.33%
    • 年初至今
      1.36%
      10.57%
      12.55%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票-A股
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.36%
    基金規模
    279.42百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2016-09-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證 券及外國有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市或上櫃公司股票、承銷股 票、興櫃股票、存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含);投資於中國大陸、香港之有價證券,及中國大陸、香港政府或企業所 發行而於中華民國、新加坡、美國、英國、德國及法國等國家或地區交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於中 小型公司所發行之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲96.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.74%
    2. 2.科技22.50%
    3. 3.周期性消費13.12%
    4. 4.基本物料10.49%
    5. 5.健康護理9.77%
    前五大持股
    1. 1.Eoptolink Technology Inc Ltd Class A6.13%
    2. 2.Zhongji Innolight Co Ltd Class A4.95%
    3. 3.Beijing Yanjing Brewery Co Ltd Class A3.61%
    4. 4.Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd Class A3.34%
    5. 5.Beijing Compass Technology Development Co Ltd Class A3.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.56
      -
    • 月報酬標準差
      20.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.98
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲96.86%
    前五大持股
    1. 1.Eoptolink Technology Inc Ltd Class A6.13%
    2. 2.Zhongji Innolight Co Ltd Class A4.95%
    3. 3.Beijing Yanjing Brewery Co Ltd Class A3.61%
    4. 4.Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd Class A3.34%
    5. 5.Beijing Compass Technology Development Co Ltd Class A3.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.74%
    2. 2.科技22.50%
    3. 3.周期性消費13.12%
    4. 4.基本物料10.49%
    5. 5.健康護理9.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.56
      -
    • 月報酬標準差
      20.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.98
      -

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