保德信中國中小基金-人民幣

14.29離岸人民幣0.2(1.42%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月5.07%
3月14.12%
1年26.35%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      5.07%
      3.54%
      2.05%
    • 三個月
      14.12%
      6.04%
      11.67%
    • 一年
      26.35%
      31.13%
      32.12%
    • 三年(年度化)
      9.58%
      5.05%
      12.94%
    • 五年(年度化)
      -
      3.65%
      15.23%
    • 十年(年度化)
      -
      5.45%
      11.47%
    • 年初至今
      1.52%
      10.57%
      2.10%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票-A股
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.52%
    基金規模
    378.00百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2016-09-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證 券及外國有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市或上櫃公司股票、承銷股 票、興櫃股票、存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含);投資於中國大陸、香港之有價證券,及中國大陸、香港政府或企業所 發行而於中華民國、新加坡、美國、英國、德國及法國等國家或地區交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於中 小型公司所發行之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.14%
    2. 2.基本物料19.54%
    3. 3.周期性消費14.91%
    4. 4.科技12.51%
    5. 5.健康護理10.58%
    前五大持股
    1. 1.Ecovacs Robotics Co Ltd Class A3.07%
    2. 2.Thunder Software Technology Co Ltd Shs -A-2.42%
    3. 3.Centre Testing International Group Co Ltd2.24%
    4. 4.Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd2.20%
    5. 5.Shandong Linglong Tyre Co Ltd A2.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      24.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.31%
    前五大持股
    1. 1.Ecovacs Robotics Co Ltd Class A3.07%
    2. 2.Thunder Software Technology Co Ltd Shs -A-2.42%
    3. 3.Centre Testing International Group Co Ltd2.24%
    4. 4.Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd2.20%
    5. 5.Shandong Linglong Tyre Co Ltd A2.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.14%
    2. 2.基本物料19.54%
    3. 3.周期性消費14.91%
    4. 4.科技12.51%
    5. 5.健康護理10.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      24.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -