保德信中國中小基金-人民幣

15.71離岸人民幣0.33(2.06%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月4.29%
3月12.4%
1年17.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.91%
      -
      -
    • 一個月
      4.29%
      3.54%
      0.67%
    • 三個月
      12.40%
      6.04%
      1.33%
    • 一年
      17.42%
      31.13%
      11.06%
    • 三年(年度化)
      17.93%
      5.05%
      16.19%
    • 五年(年度化)
      -
      3.65%
      14.01%
    • 十年(年度化)
      -
      5.45%
      12.64%
    • 年初至今
      10.54%
      10.57%
      0.34%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票-A股
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    10.54%
    基金規模
    436.55百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2016-09-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證 券及外國有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市或上櫃公司股票、承銷股 票、興櫃股票、存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含);投資於中國大陸、香港之有價證券,及中國大陸、香港政府或企業所 發行而於中華民國、新加坡、美國、英國、德國及法國等國家或地區交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於中 小型公司所發行之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲87.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.66%
    2. 2.基本物料18.73%
    3. 3.工業14.96%
    4. 4.周期性消費11.27%
    5. 5.健康護理9.08%
    前五大持股
    1. 1.Ecovacs Robotics Co Ltd Class A3.71%
    2. 2.GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD Class A2.83%
    3. 3.Thunder Software Technology Co Ltd Shs -A-2.70%
    4. 4.Zhejiang Satellite Petrochemical Co Ltd2.06%
    5. 5.Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd2.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.56
      -
    • 月報酬標準差
      23.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲87.61%
    前五大持股
    1. 1.Ecovacs Robotics Co Ltd Class A3.71%
    2. 2.GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD Class A2.83%
    3. 3.Thunder Software Technology Co Ltd Shs -A-2.70%
    4. 4.Zhejiang Satellite Petrochemical Co Ltd2.06%
    5. 5.Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd2.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.66%
    2. 2.基本物料18.73%
    3. 3.工業14.96%
    4. 4.周期性消費11.27%
    5. 5.健康護理9.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.56
      -
    • 月報酬標準差
      23.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -