保德信中國中小基金-人民幣

14.51離岸人民幣0.04(0.28%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月5.6%
3月8.51%
1年30.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      14.51
      0.04
      0.28%
    • 2021/04/29
      14.55
      0.04
      0.28%
    • 2021/04/28
      14.51
      0.16
      1.12%
    • 2021/04/27
      14.35
      0.18
      1.27%
    • 2021/04/26
      14.17
      0.10
      0.70%
    • 2021/04/23
      14.27
      0.17
      1.21%
    • 2021/04/22
      14.10
      0.08
      0.57%
    • 2021/04/21
      14.02
      0.06
      0.43%
    • 2021/04/20
      13.96
      0.10
      0.72%
    • 2021/04/19
      13.86
      0.26
      1.91%
    • 2021/04/16
      13.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/15
      13.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/14
      13.60
      0.18
      1.34%
    • 2021/04/13
      13.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/12
      13.41
      0.35
      2.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      13.76
      0.11
      0.79%
    • 2021/04/08
      13.87
      0.14
      1.02%
    • 2021/04/07
      13.73
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/01
      13.74
      0.18
      1.33%
    • 2021/03/31
      13.56
      0.11
      0.81%
    • 2021/03/30
      13.67
      0.18
      1.33%
    • 2021/03/29
      13.49
      0.09
      0.67%
    • 2021/03/26
      13.40
      0.36
      2.76%
    • 2021/03/25
      13.04
      0.15
      1.16%
    • 2021/03/24
      12.89
      0.31
      2.35%
    • 2021/03/23
      13.20
      0.22
      1.64%
    • 2021/03/22
      13.42
      0.13
      0.98%
    • 2021/03/19
      13.29
      0.34
      2.49%
    • 2021/03/18
      13.63
      0.20
      1.49%
    • 2021/03/17
      13.43
      0.13
      0.98%

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