NN (L) 新興高股息基金I股美元

67.36美元0.03(0.05%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月5.68%
3月0.37%
1年21.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      5.68%
      -
      6.32%
    • 三個月
      0.37%
      -
      2.52%
    • 一年
      21.31%
      -
      21.11%
    • 三年(年度化)
      1.85%
      -
      2.92%
    • 五年(年度化)
      0.44%
      -
      0.80%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.27%
    • 年初至今
      18.13%
      -
      18.15%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.13%
    基金規模
    146.81百萬截至 2022-08-16
    成立時間
    2012-11-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.01%
    2. 2.已開發亞洲27.69%
    3. 3.拉丁美洲9.89%
    4. 4.中東8.60%
    5. 5.非洲4.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.32%
    2. 2.科技20.24%
    3. 3.周期性消費15.06%
    4. 4.電訊服務9.88%
    5. 5.基本物料8.78%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.11%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.72%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.24%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR2.09%
    5. 5.First Abu Dhabi Bank PJSC1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      17.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.01%
    2. 2.已開發亞洲27.69%
    3. 3.拉丁美洲9.89%
    4. 4.中東8.60%
    5. 5.非洲4.46%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.11%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.72%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.24%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR2.09%
    5. 5.First Abu Dhabi Bank PJSC1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.32%
    2. 2.科技20.24%
    3. 3.周期性消費15.06%
    4. 4.電訊服務9.88%
    5. 5.基本物料8.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      17.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -