NN (L) 新興高股息基金I股美元

88.57美元0.7(0.78%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.48%
3月1.25%
1年24.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.75%
      -
      -
    • 一個月
      1.48%
      -
      1.05%
    • 三個月
      1.25%
      -
      0.19%
    • 一年
      24.56%
      -
      27.35%
    • 三年(年度化)
      9.79%
      -
      10.04%
    • 五年(年度化)
      9.92%
      -
      10.93%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.81%
    • 年初至今
      2.69%
      -
      4.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.69%
    基金規模
    235.07百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2012-11-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.62%
    2. 2.已開發亞洲27.87%
    3. 3.拉丁美洲7.28%
    4. 4.新興歐洲6.38%
    5. 5.非洲3.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.29%
    2. 2.金融服務17.10%
    3. 3.周期性消費16.20%
    4. 4.電訊服務12.33%
    5. 5.基本物料8.81%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.38%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.57%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.28%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.89%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      17.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.62%
    2. 2.已開發亞洲27.87%
    3. 3.拉丁美洲7.28%
    4. 4.新興歐洲6.38%
    5. 5.非洲3.66%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.38%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.57%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.28%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.89%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.29%
    2. 2.金融服務17.10%
    3. 3.周期性消費16.20%
    4. 4.電訊服務12.33%
    5. 5.基本物料8.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      17.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -