NN (L) 新興高股息基金I股美元

62.28美元0.24(0.38%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月10.93%
3月6.13%
1年24.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      10.93%
      -
      11.21%
    • 三個月
      6.13%
      -
      4.45%
    • 一年
      24.85%
      -
      24.20%
    • 三年(年度化)
      2.85%
      -
      1.82%
    • 五年(年度化)
      2.75%
      -
      2.04%
    • 十年(年度化)
      0.37%
      -
      1.45%
    • 年初至今
      23.98%
      -
      23.20%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.98%
    基金規模
    92.15百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2012-11-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.35%
    2. 2.已開發亞洲24.25%
    3. 3.中東9.09%
    4. 4.拉丁美洲7.06%
    5. 5.非洲4.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.89%
    2. 2.科技17.97%
    3. 3.周期性消費17.30%
    4. 4.電訊服務9.10%
    5. 5.基本物料8.10%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.12%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.01%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.70%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.80%
    5. 5.Reliance Industries Ltd2.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      18.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.35%
    2. 2.已開發亞洲24.25%
    3. 3.中東9.09%
    4. 4.拉丁美洲7.06%
    5. 5.非洲4.53%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.12%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.01%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.70%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.80%
    5. 5.Reliance Industries Ltd2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.89%
    2. 2.科技17.97%
    3. 3.周期性消費17.30%
    4. 4.電訊服務9.10%
    5. 5.基本物料8.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      18.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -