NN (L) 新興高股息基金I股美元

87.68美元1.08(1.25%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月6.58%
3月4.92%
1年19.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      87.68
      1.08
      1.25%
    • 2021/07/30
      86.60
      1.05
      1.20%
    • 2021/07/29
      87.65
      1.46
      1.69%
    • 2021/07/28
      86.19
      1.33
      1.57%
    • 2021/07/27
      84.86
      1.42
      1.65%
    • 2021/07/26
      86.28
      2.29
      2.59%
    • 2021/07/23
      88.57
      0.70
      0.78%
    • 2021/07/22
      89.27
      0.57
      0.64%
    • 2021/07/21
      88.70
      0.18
      0.20%
    • 2021/07/20
      88.88
      0.11
      0.12%
    • 2021/07/19
      88.77
      1.59
      1.76%
    • 2021/07/16
      90.36
      0.50
      0.55%
    • 2021/07/15
      90.86
      0.54
      0.60%
    • 2021/07/14
      90.32
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/13
      90.28
      0.58
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      89.70
      0.27
      0.30%
    • 2021/07/09
      89.43
      0.36
      0.40%
    • 2021/07/08
      89.07
      1.54
      1.70%
    • 2021/07/07
      90.61
      0.55
      0.60%
    • 2021/07/06
      91.16
      0.55
      0.60%
    • 2021/07/05
      91.71
      0.08
      0.09%
    • 2021/07/02
      91.63
      0.72
      0.78%
    • 2021/07/01
      92.35
      0.35
      0.38%
    • 2021/06/30
      92.70
      0.16
      0.17%
    • 2021/06/29
      92.86
      0.17
      0.18%
    • 2021/06/28
      93.03
      0.16
      0.17%
    • 2021/06/25
      92.87
      0.87
      0.95%
    • 2021/06/24
      92.00
      0.50
      0.55%
    • 2021/06/23
      91.50
      0.89
      0.98%
    • 2021/06/22
      90.61
      0.76
      0.83%

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