NN (L) 新興高股息基金I股美元

88.91美元0.52(0.58%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.81%
1年53.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      88.91
      0.52
      0.58%
    • 2021/04/09
      89.43
      1.01
      1.12%
    • 2021/04/08
      90.44
      0.33
      0.37%
    • 2021/04/07
      90.11
      0.80
      0.88%
    • 2021/04/06
      90.91
      0.66
      0.73%
    • 2021/04/01
      90.25
      1.18
      1.33%
    • 2021/03/31
      89.07
      0.05
      0.06%
    • 2021/03/30
      89.12
      0.51
      0.58%
    • 2021/03/29
      88.61
      0.16
      0.18%
    • 2021/03/26
      88.77
      1.73
      1.99%
    • 2021/03/25
      87.04
      0.14
      0.16%
    • 2021/03/24
      87.18
      1.78
      2.00%
    • 2021/03/23
      88.96
      0.73
      0.81%
    • 2021/03/22
      89.69
      0.10
      0.11%
    • 2021/03/19
      89.79
      0.78
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      90.57
      0.21
      0.23%
    • 2021/03/17
      90.36
      0.53
      0.58%
    • 2021/03/16
      90.89
      0.62
      0.69%
    • 2021/03/15
      90.27
      0.30
      0.33%
    • 2021/03/12
      90.57
      0.67
      0.73%
    • 2021/03/11
      91.24
      2.00
      2.24%
    • 2021/03/10
      89.24
      0.48
      0.54%
    • 2021/03/09
      88.76
      0.81
      0.92%
    • 2021/03/08
      87.95
      2.09
      2.32%
    • 2021/03/05
      90.04
      0.11
      0.12%
    • 2021/03/04
      90.15
      2.07
      2.25%
    • 2021/03/03
      92.22
      1.23
      1.35%
    • 2021/03/02
      90.99
      0.12
      0.13%
    • 2021/03/01
      91.11
      1.74
      1.95%
    • 2021/02/26
      89.37
      3.38
      3.64%

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