鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(新臺幣)

9.90新台幣0.02(0.2%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.4%
3月2.9%
1年8.4%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
全球新興市場債券
基金家族
Amundi Asset Management (Taiwan) Co.,Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar EM Sov Bd GR USD
基金規模
309.36百萬截至 2024-04-30
年初至今報酬率
4.79%
殖利率
6.94
晨星評等
-
成立日期
2022-10-12

投資策略

(一) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權 平均存續期間應在一年以上(含);自成立日起六個月後: 1. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十(含); 2. 投資於國內外符合「新興市場綠色債券」之總金額,不得低於本基 金淨資產價值之百分之七十(含) ;3. 所謂「新興市場國家或地區之債券」,係指由任一國家或機構所保證 或發行而於新興市場國家或地區進行交易之債券,或由新興市場國 家或地區之國家或機構所保證或發行之債券,所謂「新興市場國家 或地區」係指 JP 摩根新興市場多元債券指數 (JP Morgan EMBI Global Diversified Index) 、JP 摩根新興市場企業多元債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index) 之指數成份國家或地區,詳 如【附錄二】; 4. 所謂「綠色債券」,係指依據彭博資訊系統(Bloomberg)所列具有綠 色工具指標(資訊欄中之資金用途具備 Green Bond/Loan)之債券。 5. 投資所在國之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定 等級者,投資該國之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金 淨資產價值之百分之三十(含)。 6. 投資於非投資等級債券以新興市場國家之債券為限,且投資總金額 不得超過本基金淨資產價值之百分之四十(含)。 7. 投資於亞洲加大洋洲地區債券之總金額不得超過本基金淨資產價值 之百分之三十(含)。

(二) 前述「非投資等級債券」,係指下列債券;但如有關法令或相關規定修 正前述「非投資等級債券」之規定時,從其規定: 1. 中央政府公債:發行國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機 構評定等級。 2. 第 1 目以外之債券:該債券之債務發行評等未達公開說明書所列信 用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。但未經信用評等機 構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合公開說明書 所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券 且債券發行人之長期債務信用評等符合公開說明書所列信用評等機 構評定達一定等級以上者,不在此限。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 佳雨
  • 資歷 2年(2022-10-12 至今)
  • 學歷:東吳大學商學院國際貿易學系國際貿易金融組碩士
    經歷:
    保德信人壽 資產管理部 協理 2015/2/9 - 2016/12/27
    惠理康和投信 基金管理部 CIO 2012/4/2 - 2015/2/7
    南山人壽 國外固定收益部 投資經理 2007/5/10 - 2012/2/1

基金費用

最低認購金額
100,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.70%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)8101-0696
基金顧問地址
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