先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)

6.97美元0.01(0.13%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.1%
3月2.99%
1年11.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      1.35%
      1.53%
    • 三個月
      2.99%
      5.37%
      4.00%
    • 一年
      11.80%
      8.36%
      8.59%
    • 三年(年度化)
      1.98%
      4.99%
      1.60%
    • 五年(年度化)
      0.39%
      0.19%
      0.52%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      1.79%
    • 年初至今
      4.25%
      0.39%
      3.61%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.25%
    基金規模
    38.99百萬截至 2024-07-15
    成立時間
    2018-04-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%
    前五大持股
    1. 1.Egypt (Arab Republic of) 0%2.73%
    2. 2.Oman (Sultanate Of) 6.75%2.23%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 7.625%1.97%
    4. 4.Eskom Holdings SOC Limited 8.45%1.92%
    5. 5.Argentina (Republic of) 3.625%1.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      11.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.Egypt (Arab Republic of) 0%2.73%
    2. 2.Oman (Sultanate Of) 6.75%2.23%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 7.625%1.97%
    4. 4.Eskom Holdings SOC Limited 8.45%1.92%
    5. 5.Argentina (Republic of) 3.625%1.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      11.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -