先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)

9.08美元0.02(0.22%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.4%
3月1.63%
1年19.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/07
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/06
      9.04
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/05
      9.02
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      9.02
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/30
      9.07
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/29
      9.07
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/28
      9.05
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/27
      9.09
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/26
      9.10
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/23
      9.10
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/22
      9.09
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/21
      9.08
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/20
      9.10
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/19
      9.11
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      9.09
      0.06
      0.71%
    • 2021/04/15
      9.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/14
      9.01
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/13
      8.98
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/12
      8.98
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/09
      9.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/08
      8.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/07
      8.99
      0.04
      0.48%
    • 2021/04/06
      8.94
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/01
      8.91
      0.03
      0.38%
    • 2021/03/31
      8.95
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/30
      8.96
      0.03
      0.37%
    • 2021/03/29
      9.00
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/26
      9.00
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/25
      9.02
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價