先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)

6.54美元0.01(0.12%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.29%
1年8.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      6.54
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/22
      6.53
      0.05
      0.75%
    • 2023/09/21
      6.58
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/20
      6.59
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/19
      6.59
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/18
      6.60
      0.01
      0.23%
    • 2023/09/15
      6.62
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/14
      6.61
      0.03
      0.40%
    • 2023/09/13
      6.58
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/12
      6.59
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/11
      6.59
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/08
      6.58
      0.03
      0.40%
    • 2023/09/07
      6.55
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/06
      6.57
      0.03
      0.42%
    • 2023/09/05
      6.59
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      6.61
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/01
      6.62
      0.04
      0.58%
    • 2023/08/31
      6.66
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/30
      6.66
      0.05
      0.82%
    • 2023/08/29
      6.61
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/25
      6.62
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/24
      6.62
      0.06
      0.91%
    • 2023/08/23
      6.56
      0.03
      0.42%
    • 2023/08/22
      6.54
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/21
      6.55
      0.02
      0.30%
    • 2023/08/18
      6.56
      0.01
      0.17%
    • 2023/08/17
      6.58
      0.03
      0.48%
    • 2023/08/16
      6.61
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/15
      6.62
      0.07
      1.06%
    • 2023/08/14
      6.69
      0.02
      0.27%

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