先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)

6.73美元0.03(0.48%)

2022/12/08更新

績效 /

1月7.74%

3月2.63%

1年17.81%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
6.73
0.03
0.48%
2022/12/07
6.70
0.03
0.39%
2022/12/06
6.72
0.04
0.55%
2022/12/05
6.76
0.02
0.25%
2022/12/02
6.74
0.06
0.93%
2022/12/01
6.68
0.03
0.43%
2022/11/30
6.65
0.02
0.24%
2022/11/29
6.64
0.01
0.17%
2022/11/28
6.63
0.01
0.20%
2022/11/25
6.61
0.02
0.23%
2022/11/24
6.60
0.05
0.78%
2022/11/23
6.55
0.05
0.75%
2022/11/22
6.50
0.01
0.20%
2022/11/21
6.49
0.01
0.22%
2022/11/18
6.50
0.04
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/17
6.54
0.02
0.25%
2022/11/16
6.52
0.04
0.68%
2022/11/15
6.48
0.04
0.67%
2022/11/14
6.44
0.03
0.54%
2022/11/11
6.40
0.17
2.70%
2022/11/10
6.23
0.02
0.38%
2022/11/09
6.26
0.02
0.40%
2022/11/08
6.23
0.02
0.27%
2022/11/07
6.22
0.05
0.85%
2022/11/04
6.16
0.02
0.32%
2022/11/03
6.14
0.04
0.71%
2022/11/02
6.19
0.01
0.18%
2022/11/01
6.18
0.01
0.14%
2022/10/28
6.19
0.02
0.27%
2022/10/27
6.17
0.04
0.73%

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