先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)

6.94美元0.01(0.18%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.17%
3月3.2%
1年11.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      6.94
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/18
      6.96
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/17
      6.97
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/16
      6.96
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/15
      6.97
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/12
      6.96
      0.03
      0.40%
    • 2024/07/11
      6.93
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/10
      6.91
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/09
      6.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/08
      6.91
      0.03
      0.47%
    • 2024/07/05
      6.87
      0.01
      0.20%
    • 2024/07/04
      6.86
      0.03
      0.42%
    • 2024/07/03
      6.83
      0.03
      0.40%
    • 2024/07/02
      6.81
      0.04
      0.52%
    • 2024/07/01
      6.84
      0.07
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      6.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/27
      6.91
      0.01
      0.21%
    • 2024/06/26
      6.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/25
      6.93
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/24
      6.92
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/21
      6.92
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/20
      6.94
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/19
      6.94
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/18
      6.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/17
      6.92
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/14
      6.94
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/13
      6.93
      0.05
      0.72%
    • 2024/06/12
      6.88
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/11
      6.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/10
      6.86
      0.05
      0.69%

    下載歷史報價