先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)

6.87美元0.01(0.2%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月1.29%
3月5.71%
1年12.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      6.87
      0.01
      0.20%
    • 2024/02/29
      6.88
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/28
      6.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/27
      6.89
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/26
      6.90
      0.06
      0.87%
    • 2024/02/23
      6.85
      0.03
      0.38%
    • 2024/02/22
      6.82
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/21
      6.82
      0.01
      0.21%
    • 2024/02/20
      6.81
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/19
      6.82
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/16
      6.82
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/15
      6.80
      0.03
      0.44%
    • 2024/02/14
      6.77
      0.04
      0.65%
    • 2024/02/13
      6.82
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/12
      6.82
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      6.82
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/08
      6.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/07
      6.83
      0.05
      0.66%
    • 2024/02/06
      6.78
      0.08
      1.15%
    • 2024/02/02
      6.86
      0.04
      0.56%
    • 2024/02/01
      6.82
      0.03
      0.43%
    • 2024/01/31
      6.85
      0.00
      0.06%
    • 2024/01/30
      6.85
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/29
      6.83
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/26
      6.82
      0.03
      0.39%
    • 2024/01/25
      6.80
      0.00
      0.07%
    • 2024/01/24
      6.80
      0.03
      0.43%
    • 2024/01/23
      6.83
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/22
      6.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/19
      6.83
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價