先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)

6.73美元0(0.02%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.37%
3月0.1%
1年5.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      6.73
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/12
      6.72
      0.02
      0.31%
    • 2025/06/11
      6.70
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/10
      6.69
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/09
      6.68
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/06
      6.69
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/05
      6.70
      0.02
      0.33%
    • 2025/06/04
      6.67
      0.03
      0.39%
    • 2025/06/03
      6.65
      0.05
      0.70%
    • 2025/05/30
      6.70
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/29
      6.69
      0.00
      0.07%
    • 2025/05/28
      6.69
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/27
      6.69
      0.01
      0.20%
    • 2025/05/23
      6.67
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/22
      6.67
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      6.70
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/20
      6.70
      0.01
      0.21%
    • 2025/05/19
      6.69
      0.00
      0.07%
    • 2025/05/16
      6.70
      0.02
      0.34%
    • 2025/05/15
      6.67
      0.02
      0.33%
    • 2025/05/14
      6.70
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/13
      6.68
      0.02
      0.35%
    • 2025/05/12
      6.66
      0.03
      0.45%
    • 2025/05/09
      6.63
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/08
      6.62
      0.01
      0.22%
    • 2025/05/07
      6.61
      0.04
      0.63%
    • 2025/05/06
      6.57
      0.03
      0.52%
    • 2025/05/02
      6.60
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/01
      6.61
      0.07
      1.07%
    • 2025/04/30
      6.68
      0.01
      0.12%

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