先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)

6.69美元0.07(1%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月7.29%
3月10.76%
1年22.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      6.69
      0.07
      1.00%
    • 2022/06/28
      6.75
      0.04
      0.64%
    • 2022/06/27
      6.80
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/24
      6.80
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/23
      6.79
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/22
      6.80
      0.02
      0.34%
    • 2022/06/21
      6.83
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/20
      6.82
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/17
      6.82
      0.03
      0.38%
    • 2022/06/16
      6.85
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/15
      6.83
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/14
      6.83
      0.11
      1.59%
    • 2022/06/13
      6.94
      0.11
      1.59%
    • 2022/06/10
      7.05
      0.06
      0.85%
    • 2022/06/09
      7.11
      0.03
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      7.15
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/07
      7.16
      0.04
      0.57%
    • 2022/06/01
      7.20
      0.08
      1.05%
    • 2022/05/31
      7.28
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/30
      7.29
      0.04
      0.58%
    • 2022/05/27
      7.25
      0.05
      0.72%
    • 2022/05/26
      7.20
      0.06
      0.86%
    • 2022/05/25
      7.13
      0.04
      0.51%
    • 2022/05/24
      7.10
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/23
      7.08
      0.03
      0.42%
    • 2022/05/20
      7.05
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/19
      7.04
      0.03
      0.49%
    • 2022/05/18
      7.07
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/17
      7.08
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/16
      7.10
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價