先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)

8.34美元0.05(0.61%)

2022/01/17更新

績效 /

1月2.89%

3月3.83%

1年4.92%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/17
8.34
0.05
0.61%
2022/01/14
8.39
0.03
0.38%
2022/01/13
8.42
0.00
0.02%
2022/01/12
8.42
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0.07%
2022/01/11
8.43
0.02
0.28%
2022/01/10
8.45
0.03
0.31%
2022/01/07
8.48
0.02
0.21%
2022/01/06
8.49
0.05
0.64%
2022/01/05
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0.02
0.22%
2022/01/04
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0.07
0.77%
2021/12/31
8.63
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0.05%
2021/12/30
8.63
0.01
0.07%
2021/12/24
8.62
0.01
0.09%
2021/12/23
8.62
0.02
0.19%
2021/12/22
8.60
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/21
8.60
0.01
0.13%
2021/12/20
8.61
0.02
0.25%
2021/12/17
8.63
0.00
0.04%
2021/12/16
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0.01
0.11%
2021/12/15
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0.15%
2021/12/14
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0.01
0.07%
2021/12/13
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2021/12/10
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2021/12/09
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0.01
0.08%
2021/12/08
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2021/12/07
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0.24%
2021/12/06
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2021/12/03
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0.03
0.33%
2021/12/02
8.54
0.05
0.54%
2021/12/01
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0.02
0.29%

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