先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)

6.52美元0.04(0.61%)

2023/03/20更新

績效 /

1月1.53%

3月1.05%

1年7.61%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
6.52
0.04
0.61%
2023/03/16
6.56
0.02
0.28%
2023/03/15
6.58
0.01
0.17%
2023/03/14
6.59
0.02
0.33%
2023/03/13
6.61
0.03
0.39%
2023/03/10
6.58
0.00
0.06%
2023/03/09
6.58
0.03
0.39%
2023/03/08
6.61
0.04
0.55%
2023/03/07
6.64
0.04
0.58%
2023/03/06
6.61
0.05
0.75%
2023/03/03
6.56
0.01
0.11%
2023/03/02
6.56
0.04
0.56%
2023/03/01
6.60
0.07
1.04%
2023/02/28
6.67
0.01
0.20%
2023/02/27
6.66
0.02
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
6.67
0.04
0.64%
2023/02/23
6.63
0.04
0.65%
2023/02/22
6.59
0.06
0.89%
2023/02/21
6.65
0.01
0.22%
2023/02/20
6.66
0.00
0.05%
2023/02/17
6.67
0.05
0.81%
2023/02/16
6.72
0.01
0.22%
2023/02/15
6.74
0.02
0.24%
2023/02/14
6.75
0.02
0.33%
2023/02/13
6.73
0.04
0.59%
2023/02/10
6.77
0.06
0.85%
2023/02/09
6.83
0.00
0.01%
2023/02/08
6.83
0.02
0.24%
2023/02/07
6.85
0.16
2.26%
2023/02/03
7.00
0.05
0.70%

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