先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)

6.52美元0.04(0.61%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月1.53%
3月1.05%
1年7.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      6.52
      0.04
      0.61%
    • 2023/03/16
      6.56
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/15
      6.58
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/14
      6.59
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/13
      6.61
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/10
      6.58
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/09
      6.58
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/08
      6.61
      0.04
      0.55%
    • 2023/03/07
      6.64
      0.04
      0.58%
    • 2023/03/06
      6.61
      0.05
      0.75%
    • 2023/03/03
      6.56
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/02
      6.56
      0.04
      0.56%
    • 2023/03/01
      6.60
      0.07
      1.04%
    • 2023/02/28
      6.67
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/27
      6.66
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      6.67
      0.04
      0.64%
    • 2023/02/23
      6.63
      0.04
      0.65%
    • 2023/02/22
      6.59
      0.06
      0.89%
    • 2023/02/21
      6.65
      0.01
      0.22%
    • 2023/02/20
      6.66
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/17
      6.67
      0.05
      0.81%
    • 2023/02/16
      6.72
      0.01
      0.22%
    • 2023/02/15
      6.74
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/14
      6.75
      0.02
      0.33%
    • 2023/02/13
      6.73
      0.04
      0.59%
    • 2023/02/10
      6.77
      0.06
      0.85%
    • 2023/02/09
      6.83
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/08
      6.83
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/07
      6.85
      0.16
      2.26%
    • 2023/02/03
      7.00
      0.05
      0.70%

    下載歷史報價