先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)

6.69美元0.07(1%)

2022/06/29更新

績效 /

1月7.29%

3月10.76%

1年22.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/29
6.69
0.07
1.00%
2022/06/28
6.75
0.04
0.64%
2022/06/27
6.80
0.00
0.06%
2022/06/24
6.80
0.01
0.11%
2022/06/23
6.79
0.01
0.14%
2022/06/22
6.80
0.02
0.34%
2022/06/21
6.83
0.00
0.04%
2022/06/20
6.82
0.00
0.06%
2022/06/17
6.82
0.03
0.38%
2022/06/16
6.85
0.02
0.24%
2022/06/15
6.83
0.00
0.04%
2022/06/14
6.83
0.11
1.59%
2022/06/13
6.94
0.11
1.59%
2022/06/10
7.05
0.06
0.85%
2022/06/09
7.11
0.03
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
7.15
0.01
0.18%
2022/06/07
7.16
0.04
0.57%
2022/06/01
7.20
0.08
1.05%
2022/05/31
7.28
0.01
0.18%
2022/05/30
7.29
0.04
0.58%
2022/05/27
7.25
0.05
0.72%
2022/05/26
7.20
0.06
0.86%
2022/05/25
7.13
0.04
0.51%
2022/05/24
7.10
0.02
0.23%
2022/05/23
7.08
0.03
0.42%
2022/05/20
7.05
0.02
0.23%
2022/05/19
7.04
0.03
0.49%
2022/05/18
7.07
0.01
0.18%
2022/05/17
7.08
0.02
0.21%
2022/05/16
7.10
0.01
0.08%

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