先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)

9.31美元0.01(0.08%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.04%
1年0.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      9.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      9.32
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/17
      9.30
      0.07
      0.78%
    • 2021/02/16
      9.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/15
      9.38
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/12
      9.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/11
      9.38
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/10
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/09
      9.39
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/08
      9.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/05
      9.39
      0.07
      0.78%
    • 2021/02/03
      9.35
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/02
      9.34
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/01
      9.32
      0.05
      0.50%
    • 2021/01/29
      9.37
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      9.35
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/27
      9.38
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/26
      9.37
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/25
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/22
      9.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/21
      9.35
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/20
      9.33
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/19
      9.33
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/18
      9.32
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/15
      9.33
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/14
      9.35
      0.02
      0.26%
    • 2021/01/13
      9.32
      0.03
      0.36%
    • 2021/01/12
      9.36
      0.05
      0.55%
    • 2021/01/11
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/08
      9.42
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價