先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)

6.73美元0.03(0.48%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月7.74%
3月2.63%
1年17.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      6.73
      0.03
      0.48%
    • 2022/12/07
      6.70
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/06
      6.72
      0.04
      0.55%
    • 2022/12/05
      6.76
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/02
      6.74
      0.06
      0.93%
    • 2022/12/01
      6.68
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/30
      6.65
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/29
      6.64
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/28
      6.63
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/25
      6.61
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/24
      6.60
      0.05
      0.78%
    • 2022/11/23
      6.55
      0.05
      0.75%
    • 2022/11/22
      6.50
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/21
      6.49
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/18
      6.50
      0.04
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      6.54
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/16
      6.52
      0.04
      0.68%
    • 2022/11/15
      6.48
      0.04
      0.67%
    • 2022/11/14
      6.44
      0.03
      0.54%
    • 2022/11/11
      6.40
      0.17
      2.70%
    • 2022/11/10
      6.23
      0.02
      0.38%
    • 2022/11/09
      6.26
      0.02
      0.40%
    • 2022/11/08
      6.23
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/07
      6.22
      0.05
      0.85%
    • 2022/11/04
      6.16
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/03
      6.14
      0.04
      0.71%
    • 2022/11/02
      6.19
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/01
      6.18
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/28
      6.19
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/27
      6.17
      0.04
      0.73%

    下載歷史報價