美利達

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運動休閒
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收盤 | 2025/07/16 14:30 更新
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現金流量表

單位 : 仟元
  • 營業現金流
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2023 Q3
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2020 Q4
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2020 Q2
  • 營業現金流
    -143,936
    -848,404
    782,821
    1,960,462
    342,585
    726,055
    2,743,214
    -331,066
    -3,400,397
    -468,688
    1,176,635
    403,625
    618,786
    -581,411
    1,120,961
    420,518
    -172,367
    -731,721
    1,271,008
    2,130,628
  • 投資現金流
    163,652
    1,269,212
    -299,896
    -1,252,496
    -44,883
    -335,309
    -209,127
    -32,266
    -26,681
    -32,688
    -24,835
    17,415
    -62,245
    -44,167
    -22,537
    -45,035
    -40,890
    -106,061
    -121,494
    -61,937
  • 融資現金流
    318,484
    -350,479
    -1,073,171
    -136,249
    -222,258
    -1,441,473
    -2,325,926
    1,198,877
    1,484,601
    1,534,432
    -1,907,473
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    -798,073
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    -799,956
  • 自由現金流
    19,716
    420,808
    482,925
    707,966
    297,702
    390,746
    2,534,087
    -363,332
    -3,427,078
    -501,376
    1,151,800
    421,040
    556,541
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    375,483
    -213,257
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    1,149,514
    2,068,691
  • 淨現金流
    385,945
    68,356
    -578,508
    581,372
    110,206
    -1,088,293
    246,397
    811,089
    -1,934,721
    990,778
    -673,542
    119,962
    1,302,515
    -676,822
    276,172
    435,970
    -281,486
    -425,649
    -169,909
    1,232,142

  • 自由現金流

    【營業現金流】+【投資現金流】

  • 淨現金流

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