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中信美國公債20年
29.300.02(0.07%)
收盤 | 2024/05/03 14:30 更新11,636
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連2跌 (0.31%)
公司基本資料
全名
中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府20年期以上債券ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.07%之比率計算.逾新臺幣30億元至200億元(含)以下時,按每年0.06%之比率計算.逾新臺幣200億元至500億元(含)以下時,按每年0.05%之比率計算.逾新臺幣500億元(不含)時,按每年0.04%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
中國信託證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2019/04/01
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
張 王黎 尹
追蹤指數
彭巴20+年美國公債指數
公司電話
(02)26526688
資產規模（百萬）
2024/05/04
43,496.00
公司地址
台北市南港區經貿二路188號12樓
最高管理費率
0.0800%
網站
http://www.ctbcinvestments.com
管理費率
0.0600%
配股資訊
股利所屬期間
2024-Q1
盈餘配股
-
現金股利
0.38 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
-
現金股利發放日
2024/06/13
除息資料
除權資料
除息日期
2024/05/17
除權日期
-
最後過戶日
2024/05/20
最後過戶日
-
融券最後回補日
2024/05/13
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2024/05/21 - 2024/05/25
停止過戶期間
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停止融券期間
2024/05/13 - 2024/05/16
停止融券期間
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