中信美國公債20年
29.070.22(0.76%)
開盤 | 2025/01/03 11:43 更新6,142
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漲→跌 (0.86%)
公司基本資料
全名
中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府20年期以上債券ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.07%之比率計算.逾新臺幣30億元至200億元(含)以下時,按每年0.06%之比率計算.逾新臺幣200億元至500億元(含)以下時,按每年0.05%之比率計算.逾新臺幣500億元(不含)時,按每年0.04%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
中國信託證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2019/04/01
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
張 王黎 尹
追蹤指數
彭巴20+年美國公債指數
公司電話
(02)26526688
資產規模（百萬）
2025/01/02
68,240.00
公司地址
台北市南港區經貿二路188號12樓
最高管理費率
0.0800%
網站
http://www.ctbcinvestments.com
管理費率
0.0600%
配股資訊
股利所屬期間
2024-Q3
盈餘配股
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現金股利
0.40 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
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現金股利發放日
2024/12/12
除息資料
除權資料
除息日期
2024/11/18
除權日期
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最後過戶日
2024/11/19
最後過戶日
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融券最後回補日
2024/11/12
融券最後回補日
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停止過戶期間
2024/11/20 - 2024/11/24
停止過戶期間
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停止融券期間
2024/11/12 - 2024/11/15
停止融券期間
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