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國泰20年美債
31.340.17(0.54%)
收盤 | 2024/07/26 14:30 更新41,094
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連2跌 (0.95%)
公司基本資料
全名
國泰20年期(以上)美國公債指數證券投資信託基金
保管費率
淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時按每年0.17%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣參拾億元且於新臺幣伍拾億元(含)以下時按每年0.10%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣伍拾億元且於新臺幣貳佰億元(含)以下時按每年0.07%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣貳佰億元時按每年0.06%之比率計算
計價幣別
新台幣
發行公司
國泰證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2017/04/06
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
游日傑
追蹤指數
彭巴20+年美國公債指數
公司電話
0227008399
資產規模（百萬）
2024/07/27
176,592.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段39號6樓
最高管理費率
0.2000%
網站
https://www.cathayholdings.com/funds/funds/etf/index.aspx
管理費率
0.1000%
配股資訊
股利所屬期間
2024-Q1
盈餘配股
-
現金股利
0.34 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
-
現金股利發放日
2024/07/15
除息資料
除權資料
除息日期
2024/06/20
除權日期
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最後過戶日
2024/06/21
最後過戶日
-
融券最後回補日
2024/06/14
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2024/06/22 - 2024/06/26
停止過戶期間
-
停止融券期間
2024/06/14 - 2024/06/19
停止融券期間
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