波段操作看這訊號!

黃逸強
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理財專欄作者:黃逸強

小柏最近有點鬱卒,因為他的股票一直跌,雖然當初是打算長期投資,他看好這家公司的未來,不用在乎短線的震盪,但是看到帳戶從當初的賺錢變賠錢、到現在賠很多錢,心裡很不平衡,問我股票要跌到什麼時候?他擔心虧太多了,會影響他以後的計畫。

賠錢才知道風險

他是去年才開戶的新手,看到網路論壇都在討論電動車這個產業,他就研究龍頭特斯拉的股票,在特斯拉一股分割五股後進場,當時股價四百多,他先投資10萬試水溫,結果股價一直漲,到六百多他又加碼20萬元、漲到八百元忍不住又加碼30萬。最近特斯拉股價大跌,從高檔回落近四成,陷入空頭走勢,他開始緊張了。

美專家說特斯拉未來有漲到二千元的潛力。未來是很遙遠的路,是三年、五年還是十年沒人知道,雖然現在它是龍頭沒錯,但後面有一堆追兵,整個產業都往電動車發展,要很強才能保住競爭優勢。過去有人長抱亞馬遜,十年翻漲了二十倍,所以未來是可以期待的,只是要能忍得住短線的震盪。

他說有人在高檔先賣一趟,等低點再買回來,問我要怎樣賺價差。我說波段操作又是另一門功夫,要從技術面找買賣點,不同於長期投資研究基本面。現在網路真方便,有各種看盤軟體,還可以自行設參數,就簡單教他一二招。

基礎技術分析

首先要認識K線,就是把一天的交易走勢壓縮成一根線來表現,開盤價、收盤價、最高價和最低價,上漲是紅色、下跌是綠色(或黑色),把一根根線串連起來就是K線圖,可以做分析;再搭配二條平均線,周線和月線就夠用了,均線是持股人平均成本的概念。判斷方法是K線往上穿過均線時,是買進訊號,當K線往下跌破均線時是賣出訊號。

短線的技術指標用靈敏的RSI或KD,波段操作可以用MACD。以下圖為例:

第一次的賣出訊號在紅色箭頭,MACD在高檔負交叉(死亡交叉),雖然股價還在盤整,但指標過熱率先回檔修正;第二次賣出訊號在藍色箭頭,當天收盤股價摜破二條均線,且均線下彎。會看線的人都知道,破線如果三天沒能再站上就確定轉空了,這時一定要賣股票,果然之後的行情一路往下探底。

資料來源:Investing.com
資料來源:Investing.com

而買進訊號也是同樣的道理,綠色箭頭那一天股價往上突破均線,觀察三天沒有再跌回來,可以確定有一波多頭行情。這只是判定多空的方法之一,並不是每一次都管用,因為影響股價的因素太多,很可能一個突發狀況打亂線型,當行情不如預期時就要停損出場。

操盤最重要是執行力

這不是看圖說故事,而是一個很好的教材,每一檔股票的股性不同,就好像人的個性各不相同,有些股票的走勢就沒這麼漂亮。像中華電信股性就很牛皮,一直在110元附近游走,不會大漲也不會大跌,沒有明顯的訊號,每年穩定配息4元左右,是心臟弱的存股族最愛。

技術分析還有其他指標和K線各種型態,要學是學不完,懂得多並不代表會賺錢,簡單幾招活用,臨場經驗很重要。建議他一半股票做長期投資,基本持股不去動它,另一半有機會就做短賺個價差。

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