摩根龍揚基金

37.27新台幣0.62(1.64%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月7.17%
3月0.7%
1年29.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      7.17%
      5.61%
      7.58%
    • 三個月
      0.70%
      3.87%
      2.03%
    • 一年
      29.63%
      23.78%
      30.02%
    • 三年(年度化)
      5.15%
      1.00%
      2.95%
    • 五年(年度化)
      4.21%
      1.63%
      1.83%
    • 十年(年度化)
      6.89%
      6.25%
      6.36%
    • 年初至今
      20.84%
      19.16%
      23.80%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    20.84%
    基金規模
    5,383.70百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    1997-01-29
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之上市及上櫃公司股票、承銷證券、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及中華民國上市受益憑證。經理公司並應依下列規定進行投資︰ (一)本基金投資之股票(含承銷股票),以著重大中華經濟圈未來之發展,而積極於經濟圈內(包括中華民國、香港、新加坡、大陸等地)從事經貿、投資或技術合作等相關業務之外國(跨國)或中華民國上市或上櫃公司所發行之股票為主。 (二)本基金依前款規定投資之股票(含承銷股票)總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十,但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲62.31%
    2. 2.已開發亞洲34.08%
    3. 3.美國0.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.33%
    2. 2.周期性消費16.90%
    3. 3.金融服務14.42%
    4. 4.電訊服務11.23%
    5. 5.房地產6.86%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.16%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.86%
    3. 3.Meituan Class B5.65%
    4. 4.AIA Group Ltd5.22%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A3.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      20.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲62.31%
    2. 2.已開發亞洲34.08%
    3. 3.美國0.88%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.16%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.86%
    3. 3.Meituan Class B5.65%
    4. 4.AIA Group Ltd5.22%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A3.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.33%
    2. 2.周期性消費16.90%
    3. 3.金融服務14.42%
    4. 4.電訊服務11.23%
    5. 5.房地產6.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      20.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -