摩根龍揚基金

55.56新台幣0.1(0.18%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月1.59%
3月3.42%
1年56.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      1.59%
      4.21%
      0.77%
    • 三個月
      3.42%
      2.93%
      2.13%
    • 一年
      56.55%
      51.98%
      52.14%
    • 三年(年度化)
      17.28%
      10.88%
      12.16%
    • 五年(年度化)
      17.95%
      16.28%
      16.61%
    • 十年(年度化)
      9.47%
      8.38%
      8.49%
    • 年初至今
      2.53%
      2.93%
      4.46%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.53%
    基金規模
    7,535.91百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    1997-01-29
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之上市及上櫃公司股票、承銷證券、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及中華民國上市受益憑證。經理公司並應依下列規定進行投資︰ (一)本基金投資之股票(含承銷股票),以著重大中華經濟圈未來之發展,而積極於經濟圈內(包括中華民國、香港、新加坡、大陸等地)從事經貿、投資或技術合作等相關業務之外國(跨國)或中華民國上市或上櫃公司所發行之股票為主。 (二)本基金依前款規定投資之股票(含承銷股票)總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十,但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲72.71%
    2. 2.已開發亞洲26.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.77%
    2. 2.周期性消費19.96%
    3. 3.金融服務13.08%
    4. 4.電訊服務12.80%
    5. 5.健康護理10.65%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.27%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.24%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.04%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR3.89%
    5. 5.Meituan3.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.60
      -
    • 月報酬標準差
      22.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲72.71%
    2. 2.已開發亞洲26.27%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.27%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.24%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.04%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR3.89%
    5. 5.Meituan3.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.77%
    2. 2.周期性消費19.96%
    3. 3.金融服務13.08%
    4. 4.電訊服務12.80%
    5. 5.健康護理10.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.60
      -
    • 月報酬標準差
      22.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -