摩根龍揚基金

52.93新台幣1.92(3.76%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月8.24%
3月6.94%
1年18.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.23%
      -
      -
    • 一個月
      8.24%
      0.01%
      8.69%
    • 三個月
      6.94%
      3.44%
      9.56%
    • 一年
      18.41%
      35.98%
      13.21%
    • 三年(年度化)
      15.73%
      13.58%
      10.69%
    • 五年(年度化)
      16.58%
      16.97%
      14.21%
    • 十年(年度化)
      9.09%
      8.81%
      7.94%
    • 年初至今
      2.33%
      6.48%
      2.45%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.33%
    基金規模
    7,392.65百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    1997-01-29
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之上市及上櫃公司股票、承銷證券、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及中華民國上市受益憑證。經理公司並應依下列規定進行投資︰ (一)本基金投資之股票(含承銷股票),以著重大中華經濟圈未來之發展,而積極於經濟圈內(包括中華民國、香港、新加坡、大陸等地)從事經貿、投資或技術合作等相關業務之外國(跨國)或中華民國上市或上櫃公司所發行之股票為主。 (二)本基金依前款規定投資之股票(含承銷股票)總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十,但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲70.06%
    2. 2.已開發亞洲27.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.00%
    2. 2.周期性消費21.59%
    3. 3.電訊服務13.22%
    4. 4.金融服務10.73%
    5. 5.健康護理8.45%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.36%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.10%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.59%
    4. 4.Meituan4.02%
    5. 5.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S2.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.91
      -
    • 月報酬標準差
      22.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲70.06%
    2. 2.已開發亞洲27.56%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.36%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.10%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.59%
    4. 4.Meituan4.02%
    5. 5.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S2.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.00%
    2. 2.周期性消費21.59%
    3. 3.電訊服務13.22%
    4. 4.金融服務10.73%
    5. 5.健康護理8.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.91
      -
    • 月報酬標準差
      22.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -