摩根龍揚基金-累積型

42.49新台幣2.18(4.88%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月22.56%
3月13.37%
1年19.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.41%
      -
      -
    • 一個月
      22.56%
      14.41%
      20.09%
    • 三個月
      13.37%
      14.32%
      12.67%
    • 一年
      19.86%
      31.35%
      21.38%
    • 三年(年度化)
      4.89%
      1.25%
      6.83%
    • 五年(年度化)
      5.01%
      5.40%
      2.69%
    • 十年(年度化)
      5.81%
      5.84%
      4.54%
    • 年初至今
      25.30%
      27.57%
      19.89%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    25.30%
    基金規模
    5,064.94百萬截至 2024-08-31
    成立時間
    1997-01-29
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之上市及上櫃公司股票、承銷證券、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及中華民國上市受益憑證。經理公司並應依下列規定進行投資︰ (一)本基金投資之股票(含承銷股票),以著重大中華經濟圈未來之發展,而積極於經濟圈內(包括中華民國、香港、新加坡、大陸等地)從事經貿、投資或技術合作等相關業務之外國(跨國)或中華民國上市或上櫃公司所發行之股票為主。 (二)本基金依前款規定投資之股票(含承銷股票)總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十,但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.86%
    2. 2.已開發亞洲41.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.55%
    2. 2.周期性消費16.35%
    3. 3.電訊服務16.26%
    4. 4.金融服務12.45%
    5. 5.工業8.15%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.98%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.53%
    3. 3.Meituan Class B2.96%
    4. 4.Quanta Computer Inc2.92%
    5. 5.PDD Holdings Inc ADR2.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.57
      -
    • 月報酬標準差
      26.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.86%
    2. 2.已開發亞洲41.72%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.98%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.53%
    3. 3.Meituan Class B2.96%
    4. 4.Quanta Computer Inc2.92%
    5. 5.PDD Holdings Inc ADR2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.55%
    2. 2.周期性消費16.35%
    3. 3.電訊服務16.26%
    4. 4.金融服務12.45%
    5. 5.工業8.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.57
      -
    • 月報酬標準差
      26.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -