摩根龍揚基金

50.91新台幣0.25(0.49%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月3.08%
3月7.34%
1年5.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.88%
      -
      -
    • 一個月
      3.08%
      4.91%
      4.59%
    • 三個月
      7.34%
      13.33%
      4.47%
    • 一年
      5.77%
      5.32%
      6.33%
    • 三年(年度化)
      22.78%
      9.52%
      16.84%
    • 五年(年度化)
      14.28%
      10.94%
      12.69%
    • 十年(年度化)
      10.90%
      9.97%
      10.86%
    • 年初至今
      5.59%
      7.71%
      2.61%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.59%
    基金規模
    6,265.42百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    1997-01-29
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之上市及上櫃公司股票、承銷證券、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及中華民國上市受益憑證。經理公司並應依下列規定進行投資︰ (一)本基金投資之股票(含承銷股票),以著重大中華經濟圈未來之發展,而積極於經濟圈內(包括中華民國、香港、新加坡、大陸等地)從事經貿、投資或技術合作等相關業務之外國(跨國)或中華民國上市或上櫃公司所發行之股票為主。 (二)本基金依前款規定投資之股票(含承銷股票)總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十,但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲70.06%
    2. 2.已開發亞洲27.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.00%
    2. 2.周期性消費21.59%
    3. 3.電訊服務13.22%
    4. 4.金融服務10.73%
    5. 5.健康護理8.45%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.36%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.10%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.59%
    4. 4.Meituan4.02%
    5. 5.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S2.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.77
      -
    • 月報酬標準差
      23.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲70.06%
    2. 2.已開發亞洲27.56%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.36%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.10%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.59%
    4. 4.Meituan4.02%
    5. 5.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S2.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.00%
    2. 2.周期性消費21.59%
    3. 3.電訊服務13.22%
    4. 4.金融服務10.73%
    5. 5.健康護理8.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.77
      -
    • 月報酬標準差
      23.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -