摩根龍揚基金-累積型

38.02新台幣0.01(0.03%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月4.28%
3月11.33%
1年5.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.96%
      -
      -
    • 一個月
      4.28%
      3.13%
      6.44%
    • 三個月
      11.33%
      13.27%
      11.26%
    • 一年
      5.09%
      2.06%
      7.50%
    • 三年(年度化)
      12.05%
      11.67%
      13.51%
    • 五年(年度化)
      4.07%
      0.36%
      1.52%
    • 十年(年度化)
      4.94%
      4.46%
      3.79%
    • 年初至今
      12.12%
      4.96%
      9.65%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.12%
    基金規模
    5,250.37百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    1997-01-29
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之上市及上櫃公司股票、承銷證券、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及中華民國上市受益憑證。經理公司並應依下列規定進行投資︰ (一)本基金投資之股票(含承銷股票),以著重大中華經濟圈未來之發展,而積極於經濟圈內(包括中華民國、香港、新加坡、大陸等地)從事經貿、投資或技術合作等相關業務之外國(跨國)或中華民國上市或上櫃公司所發行之股票為主。 (二)本基金依前款規定投資之股票(含承銷股票)總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十,但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲56.25%
    2. 2.已開發亞洲40.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.16%
    2. 2.電訊服務15.74%
    3. 3.周期性消費14.55%
    4. 4.金融服務11.68%
    5. 5.工業11.07%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.43%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.39%
    3. 3.AIA Group Ltd3.03%
    4. 4.Meituan Class B2.88%
    5. 5.Quanta Computer Inc2.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.39
      -
    • 月報酬標準差
      25.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲56.25%
    2. 2.已開發亞洲40.85%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.43%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.39%
    3. 3.AIA Group Ltd3.03%
    4. 4.Meituan Class B2.88%
    5. 5.Quanta Computer Inc2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.16%
    2. 2.電訊服務15.74%
    3. 3.周期性消費14.55%
    4. 4.金融服務11.68%
    5. 5.工業11.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.39
      -
    • 月報酬標準差
      25.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -