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荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元
427.63美元0.73(0.17%)
2024/12/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.94%--
- 一個月3.80%3.53%4.48%
- 三個月3.09%9.75%2.01%
- 一年7.88%0.13%11.95%
- 三年(年度化)5.66%10.21%5.66%
- 五年(年度化)7.95%6.60%8.73%
- 十年(年度化)7.68%7.60%7.74%
- 年初至今7.22%1.80%11.24%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國，或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票，以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估，及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國89.59%
- 2.中東2.41%
- 3.歐元區1.87%
- 4.英國1.43%
- 5.歐洲不包含歐元區1.42%
- 1.科技23.70%
- 2.金融服務22.45%
- 3.健康護理18.27%
- 4.工業11.46%
- 5.周期性消費7.20%
- 1.Alphabet Inc Class A2.62%
- 2.Oracle Corp2.43%
- 3.JPMorgan Chase & Co2.31%
- 4.Johnson & Johnson2.16%
- 5.Corpay Inc2.12%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.83-
- 月報酬標準差16.14-
- 月報酬夏普值0.37-
- 1.美國89.59%
- 2.中東2.41%
- 3.歐元區1.87%
- 4.英國1.43%
- 5.歐洲不包含歐元區1.42%
- 1.Alphabet Inc Class A2.62%
- 2.Oracle Corp2.43%
- 3.JPMorgan Chase & Co2.31%
- 4.Johnson & Johnson2.16%
- 5.Corpay Inc2.12%
- 1.科技23.70%
- 2.金融服務22.45%
- 3.健康護理18.27%
- 4.工業11.46%
- 5.周期性消費7.20%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.83-
- 月報酬標準差16.14-
- 月報酬夏普值0.37-