荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元
447.38美元2.15(0.48%)
2025/02/27更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.48%--
- 一個月1.51%3.53%0.31%
- 三個月2.03%9.75%3.62%
- 一年8.07%0.13%12.58%
- 三年(年度化)6.57%10.21%7.05%
- 五年(年度化)11.68%6.60%11.53%
- 十年(年度化)7.92%7.60%7.93%
- 年初至今3.74%1.80%3.92%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國，或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票，以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估，及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國89.25%
- 2.中東2.57%
- 3.歐元區1.95%
- 4.歐洲不包含歐元區1.42%
- 5.英國1.41%
- 1.金融服務23.13%
- 2.科技22.97%
- 3.健康護理18.23%
- 4.工業11.56%
- 5.周期性消費7.33%
- 1.JPMorgan Chase & Co2.54%
- 2.Oracle Corp2.45%
- 3.Corpay Inc2.21%
- 4.Bristol-Myers Squibb Co2.13%
- 5.CRH PLC2.04%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.68-
- 月報酬標準差16.43-
- 月報酬夏普值0.24-
- 1.美國89.25%
- 2.中東2.57%
- 3.歐元區1.95%
- 4.歐洲不包含歐元區1.42%
- 5.英國1.41%
- 1.JPMorgan Chase & Co2.54%
- 2.Oracle Corp2.45%
- 3.Corpay Inc2.21%
- 4.Bristol-Myers Squibb Co2.13%
- 5.CRH PLC2.04%
- 1.金融服務23.13%
- 2.科技22.97%
- 3.健康護理18.23%
- 4.工業11.56%
- 5.周期性消費7.33%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.68-
- 月報酬標準差16.43-
- 月報酬夏普值0.24-