荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元

362.01美元6.24(1.75%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月3.38%
3月2.12%
1年37.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      3.38%
      3.48%
      0.29%
    • 三個月
      2.12%
      0.78%
      0.70%
    • 一年
      37.71%
      35.01%
      29.78%
    • 三年(年度化)
      11.37%
      10.07%
      11.10%
    • 五年(年度化)
      11.08%
      10.94%
      10.69%
    • 十年(年度化)
      12.30%
      13.51%
      11.44%
    • 年初至今
      19.44%
      16.14%
      17.94%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.44%
    基金規模
    7,112.89百萬截至 2021-10-14
    成立時間
    2005-10-03
    晨星評等
    投資策略
    子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國,或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票,以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估,及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.93%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.87%
    3. 3.英國1.27%
    4. 4.已開發亞洲0.56%
    5. 5.拉丁美洲0.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.69%
    2. 2.健康護理22.25%
    3. 3.工業13.34%
    4. 4.科技12.75%
    5. 5.周期性消費10.01%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson3.17%
    2. 2.Bank of America Corp2.37%
    3. 3.Medtronic PLC2.26%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.10%
    5. 5.Pfizer Inc1.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      22.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.93%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.87%
    3. 3.英國1.27%
    4. 4.已開發亞洲0.56%
    5. 5.拉丁美洲0.54%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson3.17%
    2. 2.Bank of America Corp2.37%
    3. 3.Medtronic PLC2.26%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.10%
    5. 5.Pfizer Inc1.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.69%
    2. 2.健康護理22.25%
    3. 3.工業13.34%
    4. 4.科技12.75%
    5. 5.周期性消費10.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      22.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -