荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元

356.61美元3.11(0.88%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.54%
1年40.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.64%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      1.15%
      1.05%
    • 三個月
      0.54%
      5.21%
      1.72%
    • 一年
      40.46%
      43.68%
      36.48%
    • 三年(年度化)
      9.35%
      12.42%
      9.90%
    • 五年(年度化)
      10.86%
      11.87%
      10.33%
    • 十年(年度化)
      11.29%
      11.61%
      10.54%
    • 年初至今
      17.66%
      17.05%
      17.78%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.66%
    基金規模
    6,617.99百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2005-10-03
    晨星評等
    投資策略
    子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國,或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票,以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估,及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.23%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.72%
    3. 3.英國1.34%
    4. 4.新興亞洲0.58%
    5. 5.拉丁美洲0.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.07%
    2. 2.健康護理22.18%
    3. 3.工業13.43%
    4. 4.科技11.92%
    5. 5.周期性消費10.36%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson3.06%
    2. 2.Bank of America Corp2.38%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co2.13%
    4. 4.Medtronic PLC2.12%
    5. 5.Citigroup Inc1.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      22.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.23%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.72%
    3. 3.英國1.34%
    4. 4.新興亞洲0.58%
    5. 5.拉丁美洲0.57%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson3.06%
    2. 2.Bank of America Corp2.38%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co2.13%
    4. 4.Medtronic PLC2.12%
    5. 5.Citigroup Inc1.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.07%
    2. 2.健康護理22.18%
    3. 3.工業13.43%
    4. 4.科技11.92%
    5. 5.周期性消費10.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      22.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -