荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元

439.91美元1.09(0.25%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月3.06%
3月5.56%
1年18.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.07%
      -
      -
    • 一個月
      3.06%
      3.53%
      3.87%
    • 三個月
      5.56%
      9.75%
      6.93%
    • 一年
      18.28%
      0.13%
      25.58%
    • 三年(年度化)
      6.87%
      10.21%
      7.38%
    • 五年(年度化)
      10.96%
      6.60%
      11.20%
    • 十年(年度化)
      8.96%
      7.60%
      8.58%
    • 年初至今
      10.29%
      1.80%
      14.34%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.29%
    基金規模
    5,319.25百萬截至 2024-10-10
    成立時間
    2005-10-03
    晨星評等
    投資策略
    子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國,或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票,以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估,及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.80%
    2. 2.中東2.36%
    3. 3.歐元區1.56%
    4. 4.英國1.55%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.91%
    2. 2.金融服務21.79%
    3. 3.健康護理20.53%
    4. 4.工業10.96%
    5. 5.周期性消費7.97%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A2.46%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co2.31%
    3. 3.Johnson & Johnson2.22%
    4. 4.AbbVie Inc2.05%
    5. 5.Oracle Corp2.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      16.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.80%
    2. 2.中東2.36%
    3. 3.歐元區1.56%
    4. 4.英國1.55%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.41%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A2.46%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co2.31%
    3. 3.Johnson & Johnson2.22%
    4. 4.AbbVie Inc2.05%
    5. 5.Oracle Corp2.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.91%
    2. 2.金融服務21.79%
    3. 3.健康護理20.53%
    4. 4.工業10.96%
    5. 5.周期性消費7.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      16.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -