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更新
績效 /
1月
4.18%
3月
11.2%
1年
17.79%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.54%
-
-
一個月
4.18%
0.92%
3.35%
三個月
11.20%
16.72%
9.57%
一年
17.79%
4.09%
12.21%
三年(年度化)
6.33%
4.41%
7.28%
五年(年度化)
12.23%
10.71%
10.97%
十年(年度化)
10.14%
10.15%
9.00%
年初至今
8.57%
0.92%
7.00%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美國大型價值型股票
基金公司/總代理人
野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
8.57%
基金規模
5,069.29百萬
截至 2021-02-24
成立時間
2005-10-03
晨星評等
投資策略
子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國,或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票,以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估,及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
90.29%
2.
歐洲不包含歐元區
3.18%
3.
英國
1.46%
4.
已開發亞洲
0.96%
5.
拉丁美洲
0.87%
前五大大行業比重
1.
健康護理
23.05%
2.
金融服務
22.70%
3.
工業
13.47%
4.
科技
12.29%
5.
周期性消費
8.45%
前五大持股
1.
Johnson & Johnson
2.75%
2.
Medtronic Plc
2.40%
3.
Bank Of America Corp
2.06%
4.
Jpmorgan Chase & Co
2.00%
5.
Pfizer Inc
1.65%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.4
-
月報酬標準差
21.97
-
月報酬夏普值
0.15
-
風險評估
投資區域
1.
美國
90.29%
2.
歐洲不包含歐元區
3.18%
3.
英國
1.46%
4.
已開發亞洲
0.96%
5.
拉丁美洲
0.87%
前五大持股
1.
Johnson & Johnson
2.75%
2.
Medtronic Plc
2.40%
3.
Bank Of America Corp
2.06%
4.
Jpmorgan Chase & Co
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5.
Pfizer Inc
1.65%
前五大大行業比重
1.
健康護理
23.05%
2.
金融服務
22.70%
3.
工業
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4.
科技
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5.
周期性消費
8.45%
風險概要(三年)
項目
指數
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月報酬平均數(算數)
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-
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