荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元

418.79美元1.4(0.33%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月5.84%
3月7.78%
1年1.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.67%
      -
      -
    • 一個月
      5.84%
      3.53%
      6.05%
    • 三個月
      7.78%
      9.75%
      8.13%
    • 一年
      1.85%
      0.13%
      2.15%
    • 三年(年度化)
      5.04%
      10.21%
      4.53%
    • 五年(年度化)
      13.38%
      6.60%
      12.99%
    • 十年(年度化)
      7.09%
      7.60%
      7.34%
    • 年初至今
      2.89%
      1.80%
      3.88%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.89%
    基金規模
    5,361.84百萬截至 2025-04-25
    成立時間
    2005-10-03
    晨星評等
    投資策略
    子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國,或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票,以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估,及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國87.69%
    2. 2.中東2.65%
    3. 3.歐元區2.07%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.58%
    5. 5.英國1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.86%
    2. 2.科技22.64%
    3. 3.健康護理18.39%
    4. 4.工業10.56%
    5. 5.周期性消費6.94%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co2.64%
    2. 2.Oracle Corp2.30%
    3. 3.Corpay Inc2.25%
    4. 4.Check Point Software Technologies Ltd2.16%
    5. 5.Johnson & Johnson2.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      16.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國87.69%
    2. 2.中東2.65%
    3. 3.歐元區2.07%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.58%
    5. 5.英國1.47%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co2.64%
    2. 2.Oracle Corp2.30%
    3. 3.Corpay Inc2.25%
    4. 4.Check Point Software Technologies Ltd2.16%
    5. 5.Johnson & Johnson2.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.86%
    2. 2.科技22.64%
    3. 3.健康護理18.39%
    4. 4.工業10.56%
    5. 5.周期性消費6.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      16.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -