荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元

357.42美元1.5(0.42%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.82%
3月4.07%
1年1.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      3.86%
      0.86%
    • 三個月
      4.07%
      2.86%
      2.33%
    • 一年
      1.01%
      4.55%
      3.30%
    • 三年(年度化)
      10.87%
      11.63%
      10.13%
    • 五年(年度化)
      5.87%
      6.78%
      6.26%
    • 十年(年度化)
      8.57%
      8.42%
      7.77%
    • 年初至今
      0.46%
      1.43%
      0.62%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.46%
    基金規模
    5,382.61百萬截至 2023-06-05
    成立時間
    2005-10-03
    晨星評等
    投資策略
    その総資産の3分の2以上を、米国に登記上の事務所を有するか、または米国において主要な経済活動を行う企業の株式に投資する。企業への投資にあたり、過小評価されており、魅力的な価格水準ながら変化を促す材料を兼ね備えた企業であるかを重視する。こうした企業は、中小型株はもちろん大型株にも見られる。また、追加収益を得るためにカバード・コール戦略を用いることができる。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.76%
    2. 2.歐元區1.87%
    3. 3.英國1.83%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.15%
    5. 5.中東1.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理23.76%
    2. 2.金融服務19.01%
    3. 3.科技17.02%
    4. 4.工業12.66%
    5. 5.周期性消費8.91%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson2.93%
    2. 2.Bristol-Myers Squibb Co2.21%
    3. 3.AbbVie Inc1.99%
    4. 4.Sanofi SA ADR1.87%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co1.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.33
      -
    • 月報酬標準差
      17.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.76%
    2. 2.歐元區1.87%
    3. 3.英國1.83%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.15%
    5. 5.中東1.02%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson2.93%
    2. 2.Bristol-Myers Squibb Co2.21%
    3. 3.AbbVie Inc1.99%
    4. 4.Sanofi SA ADR1.87%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co1.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理23.76%
    2. 2.金融服務19.01%
    3. 3.科技17.02%
    4. 4.工業12.66%
    5. 5.周期性消費8.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.33
      -
    • 月報酬標準差
      17.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -