荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元

369.71美元1.03(0.28%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月8.89%
3月4.7%
1年0.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.10%
      -
      -
    • 一個月
      8.89%
      10.25%
      8.77%
    • 三個月
      4.70%
      2.41%
      1.89%
    • 一年
      0.46%
      7.00%
      2.67%
    • 三年(年度化)
      9.36%
      7.31%
      8.35%
    • 五年(年度化)
      7.52%
      7.21%
      6.76%
    • 十年(年度化)
      10.93%
      10.30%
      9.48%
    • 年初至今
      1.21%
      9.32%
      4.64%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.21%
    基金規模
    6,521.20百萬截至 2022-11-23
    成立時間
    2005-10-03
    晨星評等
    投資策略
    子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國,或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票,以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估,及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.39%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.75%
    3. 3.英國1.58%
    4. 4.歐元區1.38%
    5. 5.已開發亞洲0.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理24.33%
    2. 2.金融服務22.72%
    3. 3.科技14.79%
    4. 4.工業12.53%
    5. 5.周期性消費8.91%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson3.08%
    2. 2.Bank of America Corp1.99%
    3. 3.AbbVie Inc1.87%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc1.81%
    5. 5.Pfizer Inc1.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      22.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.39%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.75%
    3. 3.英國1.58%
    4. 4.歐元區1.38%
    5. 5.已開發亞洲0.56%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson3.08%
    2. 2.Bank of America Corp1.99%
    3. 3.AbbVie Inc1.87%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc1.81%
    5. 5.Pfizer Inc1.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理24.33%
    2. 2.金融服務22.72%
    3. 3.科技14.79%
    4. 4.工業12.53%
    5. 5.周期性消費8.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      22.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -