Yahoo奇摩財經荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元
362.01美元6.24(1.75%)
2021/10/14更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.79%--
- 一個月3.38%3.48%0.29%
- 三個月2.12%0.78%0.70%
- 一年37.71%35.01%29.78%
- 三年(年度化)11.37%10.07%11.10%
- 五年(年度化)11.08%10.94%10.69%
- 十年(年度化)12.30%13.51%11.44%
- 年初至今19.44%16.14%17.94%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國，或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票，以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估，及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國92.93%
- 2.歐洲不包含歐元區2.87%
- 3.英國1.27%
- 4.已開發亞洲0.56%
- 5.拉丁美洲0.54%
- 1.金融服務24.69%
- 2.健康護理22.25%
- 3.工業13.34%
- 4.科技12.75%
- 5.周期性消費10.01%
- 1.Johnson & Johnson3.17%
- 2.Bank of America Corp2.37%
- 3.Medtronic PLC2.26%
- 4.JPMorgan Chase & Co2.10%
- 5.Pfizer Inc1.74%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.85-
- 月報酬標準差22.40-
- 月報酬夏普值0.41-
- 1.美國92.93%
- 2.歐洲不包含歐元區2.87%
- 3.英國1.27%
- 4.已開發亞洲0.56%
- 5.拉丁美洲0.54%
- 1.Johnson & Johnson3.17%
- 2.Bank of America Corp2.37%
- 3.Medtronic PLC2.26%
- 4.JPMorgan Chase & Co2.10%
- 5.Pfizer Inc1.74%
- 1.金融服務24.69%
- 2.健康護理22.25%
- 3.工業13.34%
- 4.科技12.75%
- 5.周期性消費10.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.85-
- 月報酬標準差22.40-
- 月報酬夏普值0.41-