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2021/02/24更新
績效 / 
1月4.18%
3月11.2%
1年17.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.54%
      -
      -
    • 一個月
      4.18%
      0.92%
      3.35%
    • 三個月
      11.20%
      16.72%
      9.57%
    • 一年
      17.79%
      4.09%
      12.21%
    • 三年(年度化)
      6.33%
      4.41%
      7.28%
    • 五年(年度化)
      12.23%
      10.71%
      10.97%
    • 十年(年度化)
      10.14%
      10.15%
      9.00%
    • 年初至今
      8.57%
      0.92%
      7.00%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    基金公司/總代理人
    野村證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.57%
    基金規模
    5,069.29百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2005-10-03
    晨星評等
    投資策略
    子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國，或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票，以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估，及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.29%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.18%
    3. 3.英國1.46%
    4. 4.已開發亞洲0.96%
    5. 5.拉丁美洲0.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理23.05%
    2. 2.金融服務22.70%
    3. 3.工業13.47%
    4. 4.科技12.29%
    5. 5.周期性消費8.45%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson2.75%
    2. 2.Medtronic Plc2.40%
    3. 3.Bank Of America Corp2.06%
    4. 4.Jpmorgan Chase & Co2.00%
    5. 5.Pfizer Inc1.65%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.4
      -
    • 月報酬標準差
      21.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國90.29%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.18%
    3. 3.英國1.46%
    4. 4.已開發亞洲0.96%
    5. 5.拉丁美洲0.87%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson2.75%
    2. 2.Medtronic Plc2.40%
    3. 3.Bank Of America Corp2.06%
    4. 4.Jpmorgan Chase & Co2.00%
    5. 5.Pfizer Inc1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理23.05%
    2. 2.金融服務22.70%
    3. 3.工業13.47%
    4. 4.科技12.29%
    5. 5.周期性消費8.45%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.4
      -
    • 月報酬標準差
      21.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    風險評估
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