荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元

447.38美元2.15(0.48%)
2025/02/27更新
績效 / 
1月1.51%
3月2.03%
1年8.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.48%
      -
      -
    • 一個月
      1.51%
      3.53%
      0.31%
    • 三個月
      2.03%
      9.75%
      3.62%
    • 一年
      8.07%
      0.13%
      12.58%
    • 三年(年度化)
      6.57%
      10.21%
      7.05%
    • 五年(年度化)
      11.68%
      6.60%
      11.53%
    • 十年(年度化)
      7.92%
      7.60%
      7.93%
    • 年初至今
      3.74%
      1.80%
      3.92%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.74%
    基金規模
    5,559.57百萬截至 2025-02-27
    成立時間
    2005-10-03
    晨星評等
    投資策略
    子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國,或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票,以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估,及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.25%
    2. 2.中東2.57%
    3. 3.歐元區1.95%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.42%
    5. 5.英國1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.13%
    2. 2.科技22.97%
    3. 3.健康護理18.23%
    4. 4.工業11.56%
    5. 5.周期性消費7.33%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co2.54%
    2. 2.Oracle Corp2.45%
    3. 3.Corpay Inc2.21%
    4. 4.Bristol-Myers Squibb Co2.13%
    5. 5.CRH PLC2.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      16.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.25%
    2. 2.中東2.57%
    3. 3.歐元區1.95%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.42%
    5. 5.英國1.41%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co2.54%
    2. 2.Oracle Corp2.45%
    3. 3.Corpay Inc2.21%
    4. 4.Bristol-Myers Squibb Co2.13%
    5. 5.CRH PLC2.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.13%
    2. 2.科技22.97%
    3. 3.健康護理18.23%
    4. 4.工業11.56%
    5. 5.周期性消費7.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      16.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -