荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元

427.63美元0.73(0.17%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月3.8%
3月3.09%
1年7.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.94%
      -
      -
    • 一個月
      3.80%
      3.53%
      4.48%
    • 三個月
      3.09%
      9.75%
      2.01%
    • 一年
      7.88%
      0.13%
      11.95%
    • 三年(年度化)
      5.66%
      10.21%
      5.66%
    • 五年(年度化)
      7.95%
      6.60%
      8.73%
    • 十年(年度化)
      7.68%
      7.60%
      7.74%
    • 年初至今
      7.22%
      1.80%
      11.24%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.22%
    基金規模
    5,197.42百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2005-10-03
    晨星評等
    投資策略
    子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國,或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票,以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估,及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.59%
    2. 2.中東2.41%
    3. 3.歐元區1.87%
    4. 4.英國1.43%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.70%
    2. 2.金融服務22.45%
    3. 3.健康護理18.27%
    4. 4.工業11.46%
    5. 5.周期性消費7.20%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A2.62%
    2. 2.Oracle Corp2.43%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co2.31%
    4. 4.Johnson & Johnson2.16%
    5. 5.Corpay Inc2.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      16.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.59%
    2. 2.中東2.41%
    3. 3.歐元區1.87%
    4. 4.英國1.43%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.42%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A2.62%
    2. 2.Oracle Corp2.43%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co2.31%
    4. 4.Johnson & Johnson2.16%
    5. 5.Corpay Inc2.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.70%
    2. 2.金融服務22.45%
    3. 3.健康護理18.27%
    4. 4.工業11.46%
    5. 5.周期性消費7.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      16.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -

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