荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元

357.54美元5.41(1.54%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月4.18%
3月11.87%
1年63.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      4.18%
      4.00%
      2.44%
    • 三個月
      11.87%
      16.77%
      10.34%
    • 一年
      63.75%
      45.92%
      55.27%
    • 三年(年度化)
      9.82%
      12.30%
      11.24%
    • 五年(年度化)
      12.23%
      12.15%
      11.50%
    • 十年(年度化)
      10.74%
      11.13%
      9.93%
    • 年初至今
      17.96%
      15.70%
      16.60%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.96%
    基金規模
    6,621.54百萬截至 2021-05-13
    成立時間
    2005-10-03
    晨星評等
    投資策略
    子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國,或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票,以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估,及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.03%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.69%
    3. 3.英國1.33%
    4. 4.新興亞洲0.68%
    5. 5.已開發亞洲0.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.14%
    2. 2.健康護理22.05%
    3. 3.工業13.34%
    4. 4.科技11.05%
    5. 5.周期性消費9.14%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson2.56%
    2. 2.Bank of America Corp2.35%
    3. 3.Medtronic PLC2.15%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.13%
    5. 5.Citigroup Inc1.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      22.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.03%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.69%
    3. 3.英國1.33%
    4. 4.新興亞洲0.68%
    5. 5.已開發亞洲0.59%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson2.56%
    2. 2.Bank of America Corp2.35%
    3. 3.Medtronic PLC2.15%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.13%
    5. 5.Citigroup Inc1.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.14%
    2. 2.健康護理22.05%
    3. 3.工業13.34%
    4. 4.科技11.05%
    5. 5.周期性消費9.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      22.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -