荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元

416.57美元1.94(0.46%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.84%
3月4.39%
1年15.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      3.53%
      0.97%
    • 三個月
      4.39%
      9.75%
      6.71%
    • 一年
      15.84%
      0.13%
      16.19%
    • 三年(年度化)
      6.61%
      10.21%
      6.27%
    • 五年(年度化)
      9.58%
      6.60%
      8.94%
    • 十年(年度化)
      8.63%
      7.60%
      8.03%
    • 年初至今
      4.44%
      1.80%
      6.03%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.44%
    基金規模
    5,282.56百萬截至 2024-04-11
    成立時間
    2005-10-03
    晨星評等
    投資策略
    子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國,或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票,以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估,及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.06%
    2. 2.中東2.34%
    3. 3.英國1.51%
    4. 4.歐元區1.41%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.06%
    2. 2.健康護理20.96%
    3. 3.科技18.51%
    4. 4.工業13.52%
    5. 5.周期性消費8.30%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson2.29%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co2.03%
    3. 3.AbbVie Inc1.95%
    4. 4.CRH PLC1.91%
    5. 5.Alphabet Inc Class A1.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      16.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.06%
    2. 2.中東2.34%
    3. 3.英國1.51%
    4. 4.歐元區1.41%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.22%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson2.29%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co2.03%
    3. 3.AbbVie Inc1.95%
    4. 4.CRH PLC1.91%
    5. 5.Alphabet Inc Class A1.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.06%
    2. 2.健康護理20.96%
    3. 3.科技18.51%
    4. 4.工業13.52%
    5. 5.周期性消費8.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      16.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -