瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)

20.43美元0.35(1.69%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月6.62%
3月12.81%
1年3.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.61%
      -
      -
    • 一個月
      6.62%
      3.13%
      3.56%
    • 三個月
      12.81%
      13.27%
      8.22%
    • 一年
      3.16%
      2.06%
      4.90%
    • 三年(年度化)
      17.52%
      11.67%
      13.41%
    • 五年(年度化)
      3.57%
      0.36%
      1.15%
    • 十年(年度化)
      0.55%
      4.46%
      3.48%
    • 年初至今
      9.59%
      4.96%
      7.19%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.59%
    基金規模
    66.42百萬截至 2024-05-27
    成立時間
    2005-02-23
    晨星評等
    投資策略
    該子基金參考MSCI金龍指數(「基準」)主動管理,投資經理以表現勝過基準為目標。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域,因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分股本證券將為基準的成分股。投資經理將時刻擁有全面酌情權投資於並不包含在基準內的公司或界別,直至投資組合可能大幅度偏離基準之時,從而利用特定的投資機遇。換言之,基於管理過程的主動性質,該子基金的投資將偏離基準的成分股及比重。然而,風險參數將限制表現的偏離,因此,預計該子基金的表現勝過基準的表現的潛力將有限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.03%
    2. 2.已開發亞洲46.56%
    3. 3.美國2.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.04%
    2. 2.周期性消費25.83%
    3. 3.金融服務14.15%
    4. 4.電訊服務10.74%
    5. 5.防守性消費5.50%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.36%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.22%
    3. 3.United Microelectronics Corp5.68%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.97%
    5. 5.MediaTek Inc4.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.55
      -
    • 月報酬標準差
      26.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.03%
    2. 2.已開發亞洲46.56%
    3. 3.美國2.17%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.36%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.22%
    3. 3.United Microelectronics Corp5.68%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.97%
    5. 5.MediaTek Inc4.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.04%
    2. 2.周期性消費25.83%
    3. 3.金融服務14.15%
    4. 4.電訊服務10.74%
    5. 5.防守性消費5.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.55
      -
    • 月報酬標準差
      26.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -