瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)

31.18美元0.18(0.58%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月3.83%
3月13.43%
1年1.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.72%
      -
      -
    • 一個月
      3.83%
      1.08%
      0.89%
    • 三個月
      13.43%
      8.84%
      10.07%
    • 一年
      1.80%
      8.46%
      6.92%
    • 三年(年度化)
      6.26%
      11.07%
      11.00%
    • 五年(年度化)
      8.04%
      12.70%
      11.37%
    • 十年(年度化)
      7.35%
      8.76%
      10.46%
    • 年初至今
      9.48%
      2.95%
      6.53%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.48%
    基金規模
    146.56百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2005-02-23
    晨星評等
    投資策略
    該子基金的目標是透過主要投資於在中華人名共和國(中國)注冊成立或上市或經營主要業務或從事大量業務或從該國家賺取龐大收入或其附屬公司,關聯或聯營公司從該國家賺取盤大收入的公司的股票和股票相關票據以達致最高的長遠總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲69.02%
    2. 2.已開發亞洲28.43%
    3. 3.非洲0.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.90%
    2. 2.周期性消費20.50%
    3. 3.金融服務12.22%
    4. 4.電訊服務11.66%
    5. 5.工業8.27%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.35%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.37%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd8.04%
    4. 4.MediaTek Inc4.96%
    5. 5.S-Enjoy Service Group Co Ltd3.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      20.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲69.02%
    2. 2.已開發亞洲28.43%
    3. 3.非洲0.96%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.35%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.37%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd8.04%
    4. 4.MediaTek Inc4.96%
    5. 5.S-Enjoy Service Group Co Ltd3.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.90%
    2. 2.周期性消費20.50%
    3. 3.金融服務12.22%
    4. 4.電訊服務11.66%
    5. 5.工業8.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      20.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -