瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)

18.52美元0.23(1.25%)

2023/09/26更新

績效 /

1月4.07%

3月7.73%

1年9.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/26
18.52
0.23
1.25%
2023/09/25
18.76
0.28
1.45%
2023/09/22
19.03
0.46
2.48%
2023/09/21
18.57
0.49
2.55%
2023/09/20
19.06
0.05
0.28%
2023/09/19
19.11
0.04
0.22%
2023/09/18
19.15
0.14
0.72%
2023/09/15
19.29
0.01
0.03%
2023/09/14
19.30
0.04
0.20%
2023/09/13
19.33
0.08
0.41%
2023/09/12
19.41
0.14
0.72%
2023/09/11
19.28
0.04
0.20%
2023/09/07
19.24
0.59
2.96%
2023/09/06
19.82
0.04
0.21%
2023/09/05
19.78
0.24
1.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/04
20.02
0.39
1.98%
2023/08/31
19.63
0.16
0.80%
2023/08/30
19.79
0.01
0.03%
2023/08/29
19.79
0.33
1.71%
2023/08/28
19.45
0.15
0.76%
2023/08/25
19.31
0.26
1.33%
2023/08/24
19.57
0.27
1.38%
2023/08/23
19.30
0.24
1.24%
2023/08/22
19.07
0.01
0.03%
2023/08/21
19.06
0.16
0.81%
2023/08/18
19.21
0.45
2.26%
2023/08/17
19.66
0.11
0.57%
2023/08/16
19.55
0.30
1.53%
2023/08/14
19.85
0.29
1.46%
2023/08/11
20.15
0.71
3.42%

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