瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)

21.70美元0.36(1.69%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月29.63%
3月2.23%
1年30.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      21.70
      0.36
      1.69%
    • 2022/11/30
      21.34
      0.54
      2.59%
    • 2022/11/29
      20.81
      0.81
      4.04%
    • 2022/11/28
      20.00
      0.08
      0.40%
    • 2022/11/25
      20.08
      0.22
      1.08%
    • 2022/11/24
      20.30
      0.14
      0.69%
    • 2022/11/23
      20.16
      0.25
      1.26%
    • 2022/11/22
      19.91
      0.46
      2.25%
    • 2022/11/21
      20.37
      0.39
      1.90%
    • 2022/11/18
      20.76
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/17
      20.75
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/16
      20.75
      0.55
      2.57%
    • 2022/11/15
      21.30
      1.15
      5.73%
    • 2022/11/14
      20.14
      0.11
      0.55%
    • 2022/11/11
      20.03
      1.25
      6.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      18.78
      0.29
      1.57%
    • 2022/11/09
      18.49
      0.15
      0.78%
    • 2022/11/08
      18.63
      0.06
      0.29%
    • 2022/11/07
      18.69
      0.07
      0.38%
    • 2022/11/04
      18.62
      0.90
      5.05%
    • 2022/11/03
      17.72
      0.98
      5.85%
    • 2022/10/31
      16.74
      0.17
      1.03%
    • 2022/10/28
      16.92
      0.55
      3.14%
    • 2022/10/27
      17.47
      0.05
      0.29%
    • 2022/10/26
      17.52
      0.25
      1.44%
    • 2022/10/25
      17.27
      0.18
      1.03%
    • 2022/10/21
      18.39
      0.10
      0.56%
    • 2022/10/20
      18.49
      0.02
      0.13%
    • 2022/10/19
      18.52
      0.66
      3.42%
    • 2022/10/18
      19.17
      0.23
      1.19%

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