瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)

38.64美元0.95(2.53%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.46%
3月13.96%
1年48.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      38.64
      0.95
      2.53%
    • 2021/02/26
      37.69
      1.60
      4.07%
    • 2021/02/25
      39.29
      0.70
      1.82%
    • 2021/02/19
      40.99
      0.10
      0.25%
    • 2021/02/18
      40.89
      0.83
      2.00%
    • 2021/02/17
      41.72
      0.16
      0.40%
    • 2021/02/16
      41.56
      1.10
      2.72%
    • 2021/02/10
      40.46
      0.75
      1.89%
    • 2021/02/09
      39.71
      0.40
      1.01%
    • 2021/02/08
      39.31
      0.26
      0.67%
    • 2021/02/05
      39.05
      0.07
      0.19%
    • 2021/02/03
      39.16
      0.13
      0.34%
    • 2021/02/02
      39.03
      0.94
      2.48%
    • 2021/02/01
      38.09
      0.87
      2.34%
    • 2021/01/29
      37.22
      0.34
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      37.55
      1.28
      3.29%
    • 2021/01/27
      38.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/26
      38.83
      1.29
      3.22%
    • 2021/01/25
      40.12
      0.98
      2.51%
    • 2021/01/22
      39.14
      0.43
      1.08%
    • 2021/01/21
      39.57
      0.29
      0.75%
    • 2021/01/20
      39.27
      0.64
      1.66%
    • 2021/01/19
      38.63
      0.61
      1.62%
    • 2021/01/18
      38.02
      0.47
      1.24%
    • 2021/01/15
      37.55
      0.05
      0.13%
    • 2021/01/14
      37.50
      0.10
      0.27%
    • 2021/01/13
      37.40
      0.22
      0.60%
    • 2021/01/12
      37.18
      0.56
      1.54%
    • 2021/01/11
      36.62
      0.14
      0.39%
    • 2021/01/08
      36.47
      0.69
      1.94%

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