瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)

21.69美元0.32(1.52%)

2023/03/22更新

績效 /

1月2.6%

3月0.72%

1年18.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/22
21.69
0.32
1.52%
2023/03/21
21.37
0.15
0.73%
2023/03/20
21.21
0.03
0.14%
2023/03/17
21.24
0.17
0.80%
2023/03/16
21.07
0.05
0.23%
2023/03/15
21.12
0.38
1.75%
2023/03/14
21.50
0.09
0.40%
2023/03/13
21.58
0.38
1.81%
2023/03/10
21.20
0.54
2.47%
2023/03/09
21.74
0.31
1.40%
2023/03/08
22.04
0.38
1.69%
2023/03/07
22.42
0.27
1.20%
2023/03/06
22.69
0.02
0.11%
2023/03/03
22.67
0.01
0.03%
2023/03/02
22.66
0.03
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
22.70
0.77
3.49%
2023/02/28
21.93
0.00
0.02%
2023/02/27
21.93
0.08
0.35%
2023/02/24
21.85
0.59
2.63%
2023/02/23
22.44
0.17
0.76%
2023/02/22
22.27
0.29
1.30%
2023/02/21
22.56
0.41
1.78%
2023/02/20
22.97
0.34
1.48%
2023/02/17
22.64
0.41
1.78%
2023/02/16
23.05
0.01
0.05%
2023/02/15
23.03
0.42
1.77%
2023/02/14
23.45
0.00
0.01%
2023/02/13
23.45
0.07
0.30%
2023/02/10
23.38
0.52
2.19%
2023/02/09
23.91
0.50
2.15%

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