瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)

18.52美元0.23(1.25%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月4.07%
3月7.73%
1年9.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      18.52
      0.23
      1.25%
    • 2023/09/25
      18.76
      0.28
      1.45%
    • 2023/09/22
      19.03
      0.46
      2.48%
    • 2023/09/21
      18.57
      0.49
      2.55%
    • 2023/09/20
      19.06
      0.05
      0.28%
    • 2023/09/19
      19.11
      0.04
      0.22%
    • 2023/09/18
      19.15
      0.14
      0.72%
    • 2023/09/15
      19.29
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/14
      19.30
      0.04
      0.20%
    • 2023/09/13
      19.33
      0.08
      0.41%
    • 2023/09/12
      19.41
      0.14
      0.72%
    • 2023/09/11
      19.28
      0.04
      0.20%
    • 2023/09/07
      19.24
      0.59
      2.96%
    • 2023/09/06
      19.82
      0.04
      0.21%
    • 2023/09/05
      19.78
      0.24
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      20.02
      0.39
      1.98%
    • 2023/08/31
      19.63
      0.16
      0.80%
    • 2023/08/30
      19.79
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/29
      19.79
      0.33
      1.71%
    • 2023/08/28
      19.45
      0.15
      0.76%
    • 2023/08/25
      19.31
      0.26
      1.33%
    • 2023/08/24
      19.57
      0.27
      1.38%
    • 2023/08/23
      19.30
      0.24
      1.24%
    • 2023/08/22
      19.07
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/21
      19.06
      0.16
      0.81%
    • 2023/08/18
      19.21
      0.45
      2.26%
    • 2023/08/17
      19.66
      0.11
      0.57%
    • 2023/08/16
      19.55
      0.30
      1.53%
    • 2023/08/14
      19.85
      0.29
      1.46%
    • 2023/08/11
      20.15
      0.71
      3.42%

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