瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)

32.01美元0.46(1.45%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月13.46%
3月14.18%
1年4.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      32.01
      0.46
      1.45%
    • 2021/07/27
      31.55
      1.66
      4.99%
    • 2021/07/26
      33.21
      1.46
      4.21%
    • 2021/07/23
      34.67
      0.70
      1.98%
    • 2021/07/22
      35.37
      0.42
      1.21%
    • 2021/07/21
      34.94
      0.45
      1.32%
    • 2021/07/20
      34.49
      0.11
      0.32%
    • 2021/07/19
      34.60
      0.82
      2.30%
    • 2021/07/16
      35.42
      0.37
      1.03%
    • 2021/07/15
      35.79
      0.27
      0.76%
    • 2021/07/14
      35.51
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/13
      35.55
      0.42
      1.20%
    • 2021/07/12
      35.12
      0.43
      1.23%
    • 2021/07/09
      34.70
      0.31
      0.91%
    • 2021/07/08
      34.38
      1.07
      3.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      35.45
      0.06
      0.16%
    • 2021/07/06
      35.40
      0.06
      0.17%
    • 2021/07/05
      35.45
      0.28
      0.78%
    • 2021/07/02
      35.73
      0.74
      2.03%
    • 2021/06/30
      36.47
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/29
      36.44
      0.11
      0.29%
    • 2021/06/28
      36.55
      0.09
      0.24%
    • 2021/06/25
      36.46
      0.45
      1.24%
    • 2021/06/24
      36.01
      0.92
      2.61%
    • 2021/06/22
      35.10
      0.27
      0.77%
    • 2021/06/21
      35.37
      0.08
      0.22%
    • 2021/06/18
      35.44
      0.11
      0.31%
    • 2021/06/17
      35.56
      0.26
      0.73%
    • 2021/06/16
      35.30
      0.45
      1.25%
    • 2021/06/15
      35.74
      0.29
      0.82%

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