瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)

24.30美元0.39(1.58%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月0.75%
3月7.7%
1年31.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      24.30
      0.39
      1.58%
    • 2022/07/04
      24.69
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/30
      24.70
      0.38
      1.50%
    • 2022/06/29
      25.07
      0.51
      2.00%
    • 2022/06/28
      25.59
      0.29
      1.13%
    • 2022/06/27
      25.30
      0.38
      1.53%
    • 2022/06/24
      24.92
      0.69
      2.83%
    • 2022/06/22
      24.23
      0.52
      2.11%
    • 2022/06/21
      24.75
      0.31
      1.29%
    • 2022/06/20
      24.44
      0.20
      0.81%
    • 2022/06/17
      24.24
      0.32
      1.35%
    • 2022/06/16
      23.92
      0.45
      1.84%
    • 2022/06/15
      24.37
      0.27
      1.13%
    • 2022/06/14
      24.10
      0.17
      0.70%
    • 2022/06/13
      23.93
      0.83
      3.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      24.75
      0.43
      1.72%
    • 2022/06/09
      25.19
      0.24
      0.95%
    • 2022/06/08
      25.43
      0.77
      3.14%
    • 2022/06/07
      24.66
      0.54
      2.24%
    • 2022/06/02
      24.12
      0.11
      0.47%
    • 2022/06/01
      24.23
      0.04
      0.18%
    • 2022/05/31
      24.27
      0.49
      2.05%
    • 2022/05/30
      23.78
      0.51
      2.17%
    • 2022/05/27
      23.28
      0.65
      2.87%
    • 2022/05/25
      22.63
      0.02
      0.07%
    • 2022/05/24
      22.61
      0.69
      2.95%
    • 2022/05/23
      23.30
      0.12
      0.53%
    • 2022/05/20
      23.43
      0.38
      1.65%
    • 2022/05/19
      23.04
      0.31
      1.31%
    • 2022/05/18
      23.35
      0.04
      0.18%

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