瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)

17.94美元0.15(0.84%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月3.62%
3月8.56%
1年17.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      17.94
      0.15
      0.84%
    • 2024/04/16
      17.79
      0.51
      2.78%
    • 2024/04/15
      18.30
      0.19
      1.01%
    • 2024/04/12
      18.48
      0.33
      1.77%
    • 2024/04/11
      18.82
      0.07
      0.39%
    • 2024/04/10
      18.89
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/09
      18.86
      0.14
      0.76%
    • 2024/04/08
      18.72
      0.04
      0.19%
    • 2024/04/05
      18.68
      0.10
      0.51%
    • 2024/04/03
      18.78
      0.17
      0.88%
    • 2024/04/02
      18.95
      0.22
      1.16%
    • 2024/03/28
      18.73
      0.18
      0.99%
    • 2024/03/27
      18.54
      0.08
      0.40%
    • 2024/03/26
      18.62
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/25
      18.61
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      18.62
      0.26
      1.38%
    • 2024/03/21
      18.88
      0.30
      1.59%
    • 2024/03/20
      18.59
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/19
      18.58
      0.13
      0.70%
    • 2024/03/18
      18.71
      0.10
      0.53%
    • 2024/03/15
      18.61
      0.08
      0.41%
    • 2024/03/14
      18.69
      0.33
      1.72%
    • 2024/03/13
      19.01
      0.08
      0.42%
    • 2024/03/12
      18.93
      0.44
      2.40%
    • 2024/03/11
      18.49
      0.23
      1.25%
    • 2024/03/08
      18.26
      0.19
      1.04%
    • 2024/03/07
      18.07
      0.06
      0.33%
    • 2024/03/06
      18.13
      0.36
      2.03%
    • 2024/03/05
      17.77
      0.26
      1.45%
    • 2024/03/04
      18.03
      0.08
      0.42%

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