瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)

32.39美元0.62(1.96%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.65%
3月9.48%
1年1.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      32.39
      0.62
      1.96%
    • 2021/10/12
      31.77
      0.49
      1.52%
    • 2021/10/11
      32.26
      0.54
      1.71%
    • 2021/10/08
      31.72
      0.27
      0.86%
    • 2021/10/07
      31.45
      1.06
      3.47%
    • 2021/10/06
      30.39
      0.17
      0.54%
    • 2021/10/05
      30.56
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/04
      30.57
      0.79
      2.53%
    • 2021/09/30
      31.37
      0.19
      0.62%
    • 2021/09/29
      31.17
      0.15
      0.48%
    • 2021/09/28
      31.32
      0.08
      0.25%
    • 2021/09/27
      31.24
      0.07
      0.22%
    • 2021/09/24
      31.18
      0.18
      0.58%
    • 2021/09/23
      31.36
      0.69
      2.16%
    • 2021/09/17
      32.05
      0.47
      1.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      31.58
      0.61
      1.88%
    • 2021/09/15
      32.18
      0.48
      1.46%
    • 2021/09/14
      32.66
      0.20
      0.62%
    • 2021/09/13
      32.86
      0.43
      1.29%
    • 2021/09/10
      33.29
      0.37
      1.12%
    • 2021/09/09
      32.93
      0.47
      1.40%
    • 2021/09/08
      33.40
      0.23
      0.69%
    • 2021/09/07
      33.63
      0.20
      0.60%
    • 2021/09/06
      33.42
      0.40
      1.21%
    • 2021/09/03
      33.02
      0.28
      0.83%
    • 2021/09/02
      33.30
      0.24
      0.71%
    • 2021/09/01
      33.06
      0.26
      0.78%
    • 2021/08/31
      32.81
      0.41
      1.25%
    • 2021/08/30
      32.40
      0.06
      0.20%
    • 2021/08/27
      32.34
      0.05
      0.14%

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