瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)

21.69美元0.32(1.52%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月2.6%
3月0.72%
1年18.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      21.69
      0.32
      1.52%
    • 2023/03/21
      21.37
      0.15
      0.73%
    • 2023/03/20
      21.21
      0.03
      0.14%
    • 2023/03/17
      21.24
      0.17
      0.80%
    • 2023/03/16
      21.07
      0.05
      0.23%
    • 2023/03/15
      21.12
      0.38
      1.75%
    • 2023/03/14
      21.50
      0.09
      0.40%
    • 2023/03/13
      21.58
      0.38
      1.81%
    • 2023/03/10
      21.20
      0.54
      2.47%
    • 2023/03/09
      21.74
      0.31
      1.40%
    • 2023/03/08
      22.04
      0.38
      1.69%
    • 2023/03/07
      22.42
      0.27
      1.20%
    • 2023/03/06
      22.69
      0.02
      0.11%
    • 2023/03/03
      22.67
      0.01
      0.03%
    • 2023/03/02
      22.66
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      22.70
      0.77
      3.49%
    • 2023/02/28
      21.93
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/27
      21.93
      0.08
      0.35%
    • 2023/02/24
      21.85
      0.59
      2.63%
    • 2023/02/23
      22.44
      0.17
      0.76%
    • 2023/02/22
      22.27
      0.29
      1.30%
    • 2023/02/21
      22.56
      0.41
      1.78%
    • 2023/02/20
      22.97
      0.34
      1.48%
    • 2023/02/17
      22.64
      0.41
      1.78%
    • 2023/02/16
      23.05
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/15
      23.03
      0.42
      1.77%
    • 2023/02/14
      23.45
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/13
      23.45
      0.07
      0.30%
    • 2023/02/10
      23.38
      0.52
      2.19%
    • 2023/02/09
      23.91
      0.50
      2.15%

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