瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)

34.22美元0.73(2.07%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月5.66%
3月15.4%
1年34.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      34.22
      0.73
      2.07%
    • 2021/05/12
      34.95
      0.18
      0.51%
    • 2021/05/11
      34.77
      0.57
      1.60%
    • 2021/05/10
      35.34
      0.60
      1.68%
    • 2021/05/07
      35.94
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/06
      35.95
      0.13
      0.37%
    • 2021/05/05
      35.82
      0.20
      0.57%
    • 2021/05/04
      36.02
      0.82
      2.23%
    • 2021/04/30
      36.84
      0.33
      0.89%
    • 2021/04/29
      37.17
      0.19
      0.50%
    • 2021/04/28
      36.99
      0.22
      0.61%
    • 2021/04/27
      36.77
      0.18
      0.50%
    • 2021/04/26
      36.59
      0.18
      0.49%
    • 2021/04/23
      36.77
      0.62
      1.72%
    • 2021/04/22
      36.15
      0.12
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      36.03
      0.45
      1.22%
    • 2021/04/20
      36.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/19
      36.47
      0.20
      0.54%
    • 2021/04/16
      36.28
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/15
      36.24
      0.04
      0.10%
    • 2021/04/14
      36.28
      0.63
      1.78%
    • 2021/04/13
      35.65
      0.07
      0.19%
    • 2021/04/12
      35.71
      0.39
      1.07%
    • 2021/04/09
      36.10
      0.68
      1.85%
    • 2021/04/08
      36.78
      0.29
      0.79%
    • 2021/04/07
      36.49
      0.31
      0.84%
    • 2021/04/01
      36.80
      0.85
      2.36%
    • 2021/03/31
      35.95
      0.07
      0.19%
    • 2021/03/30
      36.02
      0.13
      0.35%
    • 2021/03/29
      35.89
      0.06
      0.15%

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