施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定

16.46美元0.12(0.76%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.89%
1年0.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      0.08%
      1.57%
      0.90%
    • 三個月
      0.89%
      8.31%
      0.91%
    • 一年
      0.51%
      20.14%
      2.89%
    • 三年(年度化)
      8.92%
      3.76%
      7.66%
    • 五年(年度化)
      1.02%
      4.98%
      1.03%
    • 十年(年度化)
      2.56%
      4.17%
      2.62%
    • 年初至今
      6.52%
      14.59%
      1.66%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.52%
    基金規模
    1,177.95百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2004-06-11
    晨星評等
    投資策略
    투자성 있는 수익과 지속적 배당을 지급하는 아시아 회사들의 주식 및 주식관련 증권에 주로 투자함으로써 총수익을 달성하는 것이 목적임
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.16%
    2. 2.新興亞洲25.30%
    3. 3.大洋洲20.94%
    4. 4.美國1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.81%
    2. 2.金融服務21.37%
    3. 3.周期性消費8.53%
    4. 4.基本物料7.66%
    5. 5.工業7.23%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.97%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred6.70%
    3. 3.CSL Ltd2.86%
    4. 4.Advantech Co Ltd2.58%
    5. 5.China Yangtze Power Co Ltd Class A2.57%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      19.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.16%
    2. 2.新興亞洲25.30%
    3. 3.大洋洲20.94%
    4. 4.美國1.73%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.97%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred6.70%
    3. 3.CSL Ltd2.86%
    4. 4.Advantech Co Ltd2.58%
    5. 5.China Yangtze Power Co Ltd Class A2.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.81%
    2. 2.金融服務21.37%
    3. 3.周期性消費8.53%
    4. 4.基本物料7.66%
    5. 5.工業7.23%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      19.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    風險評估
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