施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定

18.10美元0.11(0.62%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月4.99%
3月7.6%
1年13.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      18.10
      0.11
      0.62%
    • 2024/05/24
      17.99
      0.25
      1.37%
    • 2024/05/23
      18.24
      0.06
      0.33%
    • 2024/05/22
      18.18
      0.04
      0.21%
    • 2024/05/21
      18.14
      0.11
      0.59%
    • 2024/05/20
      18.25
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/17
      18.24
      0.08
      0.43%
    • 2024/05/16
      18.32
      0.27
      1.50%
    • 2024/05/15
      18.05
      0.14
      0.79%
    • 2024/05/14
      17.90
      0.04
      0.25%
    • 2024/05/13
      17.95
      0.10
      0.57%
    • 2024/05/10
      17.85
      0.17
      0.96%
    • 2024/05/09
      17.68
      0.07
      0.42%
    • 2024/05/08
      17.60
      0.15
      0.84%
    • 2024/05/07
      17.75
      0.03
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      17.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/03
      17.71
      0.31
      1.79%
    • 2024/05/02
      17.39
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/30
      17.37
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/29
      17.40
      0.16
      0.92%
    • 2024/04/26
      17.24
      0.25
      1.46%
    • 2024/04/25
      16.99
      0.22
      1.28%
    • 2024/04/24
      17.21
      0.23
      1.37%
    • 2024/04/23
      16.98
      0.12
      0.72%
    • 2024/04/22
      16.86
      0.04
      0.24%
    • 2024/04/19
      16.81
      0.13
      0.76%
    • 2024/04/18
      16.94
      0.05
      0.30%
    • 2024/04/17
      16.89
      0.09
      0.51%
    • 2024/04/16
      16.81
      0.41
      2.36%
    • 2024/04/15
      17.21
      0.09
      0.51%

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