施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定

20.61美元0.04(0.17%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.63%
3月15.81%
1年38.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      20.61
      0.04
      0.17%
    • 2021/03/01
      20.57
      0.07
      0.33%
    • 2021/02/26
      20.51
      0.57
      2.71%
    • 2021/02/25
      21.08
      0.33
      1.61%
    • 2021/02/19
      21.10
      0.13
      0.60%
    • 2021/02/18
      20.98
      0.14
      0.65%
    • 2021/02/17
      21.11
      0.15
      0.69%
    • 2021/02/16
      20.97
      0.31
      1.49%
    • 2021/02/11
      20.66
      0.03
      0.16%
    • 2021/02/10
      20.63
      0.20
      0.97%
    • 2021/02/09
      20.43
      0.09
      0.45%
    • 2021/02/08
      20.34
      0.08
      0.40%
    • 2021/02/05
      20.26
      0.20
      0.99%
    • 2021/02/03
      20.19
      0.06
      0.29%
    • 2021/02/02
      20.13
      0.35
      1.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      19.78
      0.20
      1.03%
    • 2021/01/29
      19.58
      0.24
      1.19%
    • 2021/01/28
      19.81
      0.27
      1.34%
    • 2021/01/27
      20.08
      0.17
      0.86%
    • 2021/01/26
      20.26
      0.20
      0.97%
    • 2021/01/25
      20.46
      0.06
      0.30%
    • 2021/01/22
      20.39
      0.22
      1.08%
    • 2021/01/21
      20.62
      0.21
      1.05%
    • 2021/01/20
      20.40
      0.18
      0.91%
    • 2021/01/19
      20.22
      0.33
      1.67%
    • 2021/01/18
      19.89
      0.10
      0.52%
    • 2021/01/15
      19.99
      0.14
      0.69%
    • 2021/01/14
      20.13
      0.04
      0.20%
    • 2021/01/13
      20.09
      0.17
      0.87%
    • 2021/01/12
      19.91
      0.06
      0.32%

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