施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定

16.97美元0(0.03%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月10.48%
3月27.8%
1年6.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      16.97
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/06
      16.97
      0.34
      1.98%
    • 2023/02/03
      17.31
      0.13
      0.77%
    • 2023/02/02
      17.44
      0.15
      0.88%
    • 2023/02/01
      17.29
      0.21
      1.25%
    • 2023/01/31
      17.08
      0.24
      1.39%
    • 2023/01/30
      17.32
      0.14
      0.78%
    • 2023/01/27
      17.46
      0.22
      1.26%
    • 2023/01/25
      17.24
      0.31
      1.81%
    • 2023/01/20
      16.93
      0.11
      0.64%
    • 2023/01/19
      16.83
      0.12
      0.72%
    • 2023/01/18
      16.95
      0.18
      1.09%
    • 2023/01/17
      16.76
      0.03
      0.18%
    • 2023/01/16
      16.79
      0.15
      0.90%
    • 2023/01/13
      16.64
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      16.66
      0.19
      1.17%
    • 2023/01/11
      16.47
      0.09
      0.52%
    • 2023/01/10
      16.39
      0.06
      0.38%
    • 2023/01/09
      16.45
      0.40
      2.50%
    • 2023/01/06
      16.05
      0.11
      0.67%
    • 2023/01/05
      15.94
      0.02
      0.11%
    • 2023/01/04
      15.96
      0.25
      1.61%
    • 2023/01/03
      15.71
      0.07
      0.42%
    • 2022/12/30
      15.64
      0.02
      0.10%
    • 2022/12/29
      15.66
      0.08
      0.50%
    • 2022/12/28
      15.74
      0.03
      0.17%
    • 2022/12/27
      15.71
      0.09
      0.60%
    • 2022/12/23
      15.62
      0.05
      0.35%
    • 2022/12/22
      15.67
      0.08
      0.53%
    • 2022/12/21
      15.59
      0.07
      0.43%

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