施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定

19.84美元0.23(1.17%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月9.94%
3月8.31%
1年33.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      19.84
      0.23
      1.17%
    • 2024/10/03
      19.61
      0.25
      1.24%
    • 2024/10/02
      19.86
      0.26
      1.31%
    • 2024/10/01
      19.60
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/30
      19.60
      0.07
      0.35%
    • 2024/09/27
      19.67
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/26
      19.68
      0.42
      2.18%
    • 2024/09/25
      19.26
      0.07
      0.35%
    • 2024/09/24
      19.19
      0.37
      1.98%
    • 2024/09/23
      18.82
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/20
      18.82
      0.13
      0.71%
    • 2024/09/19
      18.69
      0.33
      1.79%
    • 2024/09/18
      18.36
      0.06
      0.34%
    • 2024/09/17
      18.43
      0.07
      0.41%
    • 2024/09/16
      18.35
      0.06
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      18.29
      0.10
      0.56%
    • 2024/09/12
      18.19
      0.16
      0.86%
    • 2024/09/11
      18.03
      0.03
      0.17%
    • 2024/09/10
      18.06
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/09
      18.05
      0.17
      0.94%
    • 2024/09/06
      18.22
      0.05
      0.29%
    • 2024/09/05
      18.16
      0.07
      0.38%
    • 2024/09/04
      18.10
      0.25
      1.38%
    • 2024/09/03
      18.35
      0.16
      0.84%
    • 2024/09/02
      18.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/30
      18.52
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/29
      18.51
      0.06
      0.32%
    • 2024/08/28
      18.57
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/27
      18.56
      0.07
      0.40%
    • 2024/08/26
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      0.08
      0.44%

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