施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定

17.94美元0.12(0.69%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.27%
3月4.98%
1年10.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      17.94
      0.12
      0.69%
    • 2024/07/25
      17.82
      0.35
      1.95%
    • 2024/07/24
      18.17
      0.13
      0.71%
    • 2024/07/23
      18.30
      0.05
      0.30%
    • 2024/07/22
      18.25
      0.08
      0.41%
    • 2024/07/19
      18.32
      0.26
      1.40%
    • 2024/07/18
      18.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      18.58
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/16
      18.62
      0.16
      0.87%
    • 2024/07/15
      18.78
      0.04
      0.21%
    • 2024/07/12
      18.82
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/11
      18.83
      0.20
      1.09%
    • 2024/07/10
      18.63
      0.15
      0.79%
    • 2024/07/09
      18.48
      0.03
      0.18%
    • 2024/07/08
      18.45
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      18.43
      0.04
      0.24%
    • 2024/07/04
      18.48
      0.19
      1.06%
    • 2024/07/03
      18.28
      0.27
      1.51%
    • 2024/07/02
      18.01
      0.12
      0.65%
    • 2024/07/01
      18.13
      0.06
      0.33%
    • 2024/06/28
      18.19
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/27
      18.19
      0.10
      0.55%
    • 2024/06/26
      18.09
      0.08
      0.43%
    • 2024/06/25
      18.17
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/24
      18.16
      0.04
      0.20%
    • 2024/06/21
      18.19
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      0.86%
    • 2024/06/20
      18.35
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/19
      18.36
      0.24
      1.30%
    • 2024/06/18
      18.12
      0.13
      0.70%
    • 2024/06/17
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