施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定

19.51美元0.08(0.4%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.89%
3月7.26%
1年28.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      19.51
      0.08
      0.40%
    • 2021/07/28
      19.43
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/27
      19.45
      0.04
      0.22%
    • 2021/07/26
      19.49
      0.25
      1.28%
    • 2021/07/23
      19.75
      0.06
      0.29%
    • 2021/07/22
      19.80
      0.22
      1.12%
    • 2021/07/21
      19.58
      0.11
      0.54%
    • 2021/07/20
      19.48
      0.04
      0.22%
    • 2021/07/19
      19.52
      0.41
      2.07%
    • 2021/07/16
      19.93
      0.06
      0.29%
    • 2021/07/15
      19.99
      0.04
      0.18%
    • 2021/07/14
      20.03
      0.10
      0.52%
    • 2021/07/13
      19.92
      0.10
      0.53%
    • 2021/07/12
      19.82
      0.05
      0.27%
    • 2021/07/09
      19.76
      0.12
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      19.65
      0.40
      2.02%
    • 2021/07/07
      20.05
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/06
      20.06
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/05
      20.08
      0.08
      0.38%
    • 2021/07/02
      20.00
      0.08
      0.42%
    • 2021/07/01
      20.09
      0.06
      0.28%
    • 2021/06/30
      20.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/29
      20.14
      0.09
      0.44%
    • 2021/06/28
      20.23
      0.07
      0.33%
    • 2021/06/25
      20.30
      0.11
      0.52%
    • 2021/06/24
      20.19
      0.06
      0.28%
    • 2021/06/23
      20.13
      0.18
      0.90%
    • 2021/06/22
      19.95
      0.07
      0.34%
    • 2021/06/21
      20.02
      0.11
      0.55%
    • 2021/06/18
      20.13
      0.29
      1.40%

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