施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定

19.40美元0.1(0.53%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.03%
3月1.31%
1年21.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      19.40
      0.10
      0.53%
    • 2021/10/21
      19.29
      0.09
      0.44%
    • 2021/10/20
      19.38
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/19
      19.36
      0.30
      1.58%
    • 2021/10/18
      19.06
      0.13
      0.66%
    • 2021/10/15
      19.19
      0.20
      1.05%
    • 2021/10/14
      18.99
      0.26
      1.37%
    • 2021/10/13
      18.73
      0.11
      0.58%
    • 2021/10/12
      18.84
      0.11
      0.59%
    • 2021/10/11
      18.95
      0.15
      0.77%
    • 2021/10/08
      19.10
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/07
      19.09
      0.35
      1.86%
    • 2021/10/06
      18.74
      0.20
      1.04%
    • 2021/10/05
      18.94
      0.10
      0.51%
    • 2021/10/04
      19.04
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      19.03
      0.10
      0.51%
    • 2021/09/29
      19.13
      0.10
      0.50%
    • 2021/09/28
      19.22
      0.19
      0.99%
    • 2021/09/27
      19.41
      0.09
      0.48%
    • 2021/09/24
      19.32
      0.06
      0.32%
    • 2021/09/23
      19.38
      0.13
      0.70%
    • 2021/09/22
      19.25
      0.09
      0.46%
    • 2021/09/21
      19.16
      0.16
      0.83%
    • 2021/09/20
      19.00
      0.57
      2.90%
    • 2021/09/17
      19.57
      0.07
      0.35%
    • 2021/09/16
      19.64
      0.08
      0.39%
    • 2021/09/15
      19.71
      0.27
      1.35%
    • 2021/09/14
      19.98
      0.05
      0.27%
    • 2021/09/13
      20.04
      0.16
      0.77%
    • 2021/09/10
      20.19
      0.16
      0.81%

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