施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定

18.69美元0.02(0.13%)

2025/05/13更新

績效 /

1月13.5%

3月5.01%

1年8.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/13
18.69
0.02
0.13%
2025/05/12
18.72
0.35
1.91%
2025/05/09
18.37
0.12
0.63%
2025/05/08
18.25
0.01
0.04%
2025/05/07
18.26
0.00
0.00%
2025/05/06
18.26
0.02
0.13%
2025/05/05
18.23
0.04
0.20%
2025/05/02
18.20
0.55
3.13%
2025/04/30
17.64
0.13
0.75%
2025/04/29
17.51
0.00
0.02%
2025/04/28
17.52
0.08
0.47%
2025/04/25
17.44
0.07
0.39%
2025/04/24
17.37
0.08
0.48%
2025/04/23
17.45
0.44
2.58%
2025/04/22
17.01
0.04
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
16.97
0.14
0.82%
2025/04/16
16.83
0.12
0.72%
2025/04/15
16.96
0.12
0.73%
2025/04/14
16.83
0.31
1.87%
2025/04/11
16.52
0.18
1.09%
2025/04/10
16.35
0.82
5.28%
2025/04/09
15.53
0.61
3.80%
2025/04/08
16.14
0.21
1.32%
2025/04/03
17.48
0.29
1.61%
2025/04/02
17.77
0.03
0.17%
2025/04/01
17.74
0.20
1.15%
2025/03/31
17.53
0.40
2.20%
2025/03/28
17.93
0.14
0.79%
2025/03/27
18.07
0.04
0.24%
2025/03/26
18.12
0.03
0.16%

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