施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定

20.34美元0.47(2.37%)
2021/05/18更新
績效 / 
1月5.03%
3月5.19%
1年49.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/18
      20.34
      0.47
      2.37%
    • 2021/05/17
      19.87
      0.07
      0.35%
    • 2021/05/14
      19.94
      0.17
      0.88%
    • 2021/05/13
      19.77
      0.27
      1.33%
    • 2021/05/12
      20.03
      0.12
      0.61%
    • 2021/05/11
      20.16
      0.68
      3.28%
    • 2021/05/10
      20.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/07
      20.84
      0.27
      1.33%
    • 2021/05/06
      20.57
      0.05
      0.23%
    • 2021/05/05
      20.52
      0.03
      0.16%
    • 2021/05/04
      20.55
      0.10
      0.49%
    • 2021/05/03
      20.66
      0.21
      1.01%
    • 2021/04/30
      20.87
      0.33
      1.55%
    • 2021/04/29
      21.19
      0.12
      0.58%
    • 2021/04/28
      21.07
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/27
      21.08
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/26
      21.04
      0.11
      0.53%
    • 2021/04/23
      20.93
      0.12
      0.57%
    • 2021/04/22
      20.81
      0.06
      0.27%
    • 2021/04/21
      20.76
      0.12
      0.58%
    • 2021/04/20
      20.88
      0.04
      0.20%
    • 2021/04/19
      20.92
      0.06
      0.27%
    • 2021/04/16
      20.97
      0.05
      0.22%
    • 2021/04/15
      20.93
      0.21
      1.02%
    • 2021/04/14
      20.72
      0.14
      0.70%
    • 2021/04/13
      20.57
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/12
      20.56
      0.13
      0.62%
    • 2021/04/09
      20.69
      0.14
      0.67%
    • 2021/04/08
      20.83
      0.09
      0.43%
    • 2021/04/07
      20.74
      0.09
      0.45%

    下載歷史報價