施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定

18.69美元0.02(0.13%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月13.5%
3月5.01%
1年8.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/13
      18.69
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/12
      18.72
      0.35
      1.91%
    • 2025/05/09
      18.37
      0.12
      0.63%
    • 2025/05/08
      18.25
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/07
      18.26
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/06
      18.26
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/05
      18.23
      0.04
      0.20%
    • 2025/05/02
      18.20
      0.55
      3.13%
    • 2025/04/30
      17.64
      0.13
      0.75%
    • 2025/04/29
      17.51
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/28
      17.52
      0.08
      0.47%
    • 2025/04/25
      17.44
      0.07
      0.39%
    • 2025/04/24
      17.37
      0.08
      0.48%
    • 2025/04/23
      17.45
      0.44
      2.58%
    • 2025/04/22
      17.01
      0.04
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      16.97
      0.14
      0.82%
    • 2025/04/16
      16.83
      0.12
      0.72%
    • 2025/04/15
      16.96
      0.12
      0.73%
    • 2025/04/14
      16.83
      0.31
      1.87%
    • 2025/04/11
      16.52
      0.18
      1.09%
    • 2025/04/10
      16.35
      0.82
      5.28%
    • 2025/04/09
      15.53
      0.61
      3.80%
    • 2025/04/08
      16.14
      0.21
      1.32%
    • 2025/04/03
      17.48
      0.29
      1.61%
    • 2025/04/02
      17.77
      0.03
      0.17%
    • 2025/04/01
      17.74
      0.20
      1.15%
    • 2025/03/31
      17.53
      0.40
      2.20%
    • 2025/03/28
      17.93
      0.14
      0.79%
    • 2025/03/27
      18.07
      0.04
      0.24%
    • 2025/03/26
      18.12
      0.03
      0.16%

    下載歷史報價