施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定

16.13美元0.02(0.14%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.31%
3月2.99%
1年4.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      16.13
      0.02
      0.14%
    • 2023/12/07
      16.11
      0.07
      0.42%
    • 2023/12/06
      16.18
      0.16
      1.01%
    • 2023/12/05
      16.01
      0.20
      1.23%
    • 2023/12/04
      16.21
      0.07
      0.42%
    • 2023/12/01
      16.15
      0.04
      0.27%
    • 2023/11/30
      16.19
      0.05
      0.30%
    • 2023/11/29
      16.24
      0.05
      0.32%
    • 2023/11/28
      16.19
      0.07
      0.44%
    • 2023/11/27
      16.11
      0.03
      0.17%
    • 2023/11/24
      16.14
      0.08
      0.51%
    • 2023/11/23
      16.22
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/22
      16.22
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/21
      16.24
      0.03
      0.21%
    • 2023/11/20
      16.21
      0.12
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      16.09
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/16
      16.08
      0.06
      0.36%
    • 2023/11/15
      16.14
      0.31
      1.98%
    • 2023/11/14
      15.82
      0.23
      1.45%
    • 2023/11/13
      15.60
      0.03
      0.19%
    • 2023/11/10
      15.57
      0.10
      0.66%
    • 2023/11/09
      15.67
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/08
      15.66
      0.05
      0.31%
    • 2023/11/07
      15.71
      0.18
      1.12%
    • 2023/11/06
      15.89
      0.15
      0.96%
    • 2023/11/03
      15.73
      0.28
      1.80%
    • 2023/11/02
      15.46
      0.33
      2.18%
    • 2023/11/01
      15.13
      0.09
      0.58%
    • 2023/10/31
      15.04
      0.14
      0.94%
    • 2023/10/30
      15.18
      0.12
      0.78%

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