施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定

16.13美元0.02(0.14%)

2023/12/08更新

績效 /

1月3.31%

3月2.99%

1年4.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
16.13
0.02
0.14%
2023/12/07
16.11
0.07
0.42%
2023/12/06
16.18
0.16
1.01%
2023/12/05
16.01
0.20
1.23%
2023/12/04
16.21
0.07
0.42%
2023/12/01
16.15
0.04
0.27%
2023/11/30
16.19
0.05
0.30%
2023/11/29
16.24
0.05
0.32%
2023/11/28
16.19
0.07
0.44%
2023/11/27
16.11
0.03
0.17%
2023/11/24
16.14
0.08
0.51%
2023/11/23
16.22
0.00
0.01%
2023/11/22
16.22
0.02
0.12%
2023/11/21
16.24
0.03
0.21%
2023/11/20
16.21
0.12
0.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
16.09
0.01
0.04%
2023/11/16
16.08
0.06
0.36%
2023/11/15
16.14
0.31
1.98%
2023/11/14
15.82
0.23
1.45%
2023/11/13
15.60
0.03
0.19%
2023/11/10
15.57
0.10
0.66%
2023/11/09
15.67
0.01
0.08%
2023/11/08
15.66
0.05
0.31%
2023/11/07
15.71
0.18
1.12%
2023/11/06
15.89
0.15
0.96%
2023/11/03
15.73
0.28
1.80%
2023/11/02
15.46
0.33
2.18%
2023/11/01
15.13
0.09
0.58%
2023/10/31
15.04
0.14
0.94%
2023/10/30
15.18
0.12
0.78%

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