施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定

16.77美元0.14(0.81%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.67%
1年1.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      16.77
      0.14
      0.81%
    • 2023/06/06
      16.64
      0.02
      0.13%
    • 2023/06/05
      16.66
      0.02
      0.11%
    • 2023/06/02
      16.68
      0.38
      2.31%
    • 2023/06/01
      16.30
      0.03
      0.18%
    • 2023/05/31
      16.27
      0.28
      1.68%
    • 2023/05/30
      16.55
      0.04
      0.27%
    • 2023/05/29
      16.50
      0.05
      0.30%
    • 2023/05/26
      16.46
      0.12
      0.76%
    • 2023/05/25
      16.33
      0.07
      0.41%
    • 2023/05/24
      16.40
      0.18
      1.09%
    • 2023/05/23
      16.58
      0.11
      0.68%
    • 2023/05/22
      16.69
      0.04
      0.24%
    • 2023/05/19
      16.65
      0.15
      0.90%
    • 2023/05/18
      16.50
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      16.48
      0.05
      0.28%
    • 2023/05/16
      16.53
      0.02
      0.10%
    • 2023/05/15
      16.55
      0.07
      0.40%
    • 2023/05/12
      16.48
      0.14
      0.82%
    • 2023/05/11
      16.62
      0.18
      1.09%
    • 2023/05/10
      16.80
      0.07
      0.39%
    • 2023/05/09
      16.73
      0.17
      0.99%
    • 2023/05/08
      16.90
      0.18
      1.08%
    • 2023/05/05
      16.72
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/04
      16.71
      0.13
      0.77%
    • 2023/05/03
      16.58
      0.08
      0.48%
    • 2023/05/02
      16.66
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/28
      16.65
      0.06
      0.37%
    • 2023/04/27
      16.59
      0.04
      0.22%
    • 2023/04/26
      16.55
      0.02
      0.13%

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