施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定

16.33美元0.08(0.52%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月2.94%
3月3.29%
1年15.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      16.33
      0.08
      0.52%
    • 2022/08/05
      16.24
      0.03
      0.17%
    • 2022/08/04
      16.21
      0.08
      0.49%
    • 2022/08/03
      16.13
      0.10
      0.60%
    • 2022/08/02
      16.04
      0.22
      1.34%
    • 2022/08/01
      16.26
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/29
      16.25
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/28
      16.27
      0.11
      0.69%
    • 2022/07/27
      16.16
      0.07
      0.42%
    • 2022/07/26
      16.09
      0.08
      0.47%
    • 2022/07/25
      16.17
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/22
      16.16
      0.05
      0.30%
    • 2022/07/21
      16.12
      0.13
      0.79%
    • 2022/07/20
      15.99
      0.11
      0.69%
    • 2022/07/19
      15.88
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      15.88
      0.25
      1.57%
    • 2022/07/15
      15.64
      0.10
      0.67%
    • 2022/07/14
      15.53
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/13
      15.51
      0.14
      0.87%
    • 2022/07/12
      15.65
      0.10
      0.63%
    • 2022/07/11
      15.75
      0.15
      0.96%
    • 2022/07/08
      15.90
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/07
      15.87
      0.28
      1.77%
    • 2022/07/06
      15.59
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/05
      15.57
      0.22
      1.38%
    • 2022/07/04
      15.79
      0.08
      0.49%
    • 2022/07/01
      15.71
      0.10
      0.62%
    • 2022/06/30
      15.81
      0.35
      2.18%
    • 2022/06/29
      16.16
      0.21
      1.25%
    • 2022/06/28
      16.37
      0.02
      0.12%

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