施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定

17.72美元0.21(1.2%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.09%
3月4.65%
1年9.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      17.72
      0.21
      1.20%
    • 2024/12/19
      17.94
      0.35
      1.93%
    • 2024/12/18
      18.29
      0.10
      0.53%
    • 2024/12/17
      18.19
      0.15
      0.82%
    • 2024/12/16
      18.35
      0.12
      0.65%
    • 2024/12/13
      18.47
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/12
      18.44
      0.07
      0.38%
    • 2024/12/11
      18.51
      0.11
      0.60%
    • 2024/12/10
      18.62
      0.28
      1.46%
    • 2024/12/09
      18.90
      0.33
      1.76%
    • 2024/12/06
      18.57
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/05
      18.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      18.58
      0.05
      0.27%
    • 2024/12/03
      18.53
      0.11
      0.62%
    • 2024/12/02
      18.42
      0.16
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      18.25
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/28
      18.24
      0.15
      0.82%
    • 2024/11/27
      18.40
      0.04
      0.19%
    • 2024/11/26
      18.36
      0.13
      0.68%
    • 2024/11/25
      18.49
      0.07
      0.37%
    • 2024/11/22
      18.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/21
      18.43
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/20
      18.41
      0.10
      0.57%
    • 2024/11/19
      18.31
      0.08
      0.46%
    • 2024/11/18
      18.23
      0.06
      0.33%
    • 2024/11/15
      18.17
      0.05
      0.26%
    • 2024/11/14
      18.12
      0.22
      1.18%
    • 2024/11/13
      18.33
      0.07
      0.39%
    • 2024/11/12
      18.41
      0.32
      1.70%
    • 2024/11/11
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      0.05
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