貝萊德世界能源基金 C2 美元

10.11美元0.12(1.17%)
2021/01/21更新
績效 / 
1月11.71%
3月41.6%
1年21.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.84%
      -
      -
    • 一個月
      11.71%
      3.71%
      9.03%
    • 三個月
      41.60%
      26.74%
      37.41%
    • 一年
      21.45%
      31.46%
      13.34%
    • 三年(年度化)
      13.72%
      13.69%
      9.60%
    • 五年(年度化)
      0.54%
      3.10%
      3.16%
    • 十年(年度化)
      8.29%
      3.47%
      4.88%
    • 年初至今
      10.37%
      31.46%
      10.02%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.37%
    基金規模
    1,916.83百萬截至 2020-12-31
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    投資策略
    世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於全球各地主要從事能源勘探、開發、生產及分 銷業務的公司之股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.84%
    2. 2.英國14.30%
    3. 3.加拿大12.70%
    4. 4.歐元區12.56%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.63%
    前五大持股
    1. 1.Total Se9.30%
    2. 2.Chevron Corp8.97%
    3. 3.Royal Dutch Shell Plc Class A8.12%
    4. 4.Conocophillips5.02%
    5. 5.Bp Plc4.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.88
      -
    • 月報酬標準差
      36.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.84%
    2. 2.英國14.30%
    3. 3.加拿大12.70%
    4. 4.歐元區12.56%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.47%
    前五大持股
    1. 1.Total Se9.30%
    2. 2.Chevron Corp8.97%
    3. 3.Royal Dutch Shell Plc Class A8.12%
    4. 4.Conocophillips5.02%
    5. 5.Bp Plc4.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.88
      -
    • 月報酬標準差
      36.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -