貝萊德世界能源基金 C2 美元

15.20美元0.71(4.46%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月16.17%
3月4.84%
1年32.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      16.17%
      13.32%
      13.47%
    • 三個月
      4.84%
      20.28%
      7.68%
    • 一年
      32.80%
      59.03%
      19.93%
    • 三年(年度化)
      6.67%
      14.01%
      3.97%
    • 五年(年度化)
      3.65%
      8.53%
      3.39%
    • 十年(年度化)
      1.71%
      4.70%
      0.13%
    • 年初至今
      24.49%
      45.88%
      13.50%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.49%
    基金規模
    3,093.78百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    投資策略
    世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於全球各地主要從事能源勘探、開發、生產及分 銷業務的公司之股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.77%
    2. 2.加拿大20.42%
    3. 3.英國12.12%
    4. 4.歐元區7.18%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源97.51%
    2. 2.基本物料1.05%
    3. 3.防守性消費0.51%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC8.42%
    2. 2.Exxon Mobil Corp7.80%
    3. 3.Chevron Corp7.15%
    4. 4.TotalEnergies SE6.80%
    5. 5.ConocoPhillips6.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.73
      -
    • 月報酬標準差
      36.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.77%
    2. 2.加拿大20.42%
    3. 3.英國12.12%
    4. 4.歐元區7.18%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.08%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC8.42%
    2. 2.Exxon Mobil Corp7.80%
    3. 3.Chevron Corp7.15%
    4. 4.TotalEnergies SE6.80%
    5. 5.ConocoPhillips6.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源97.51%
    2. 2.基本物料1.05%
    3. 3.防守性消費0.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.73
      -
    • 月報酬標準差
      36.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -