貝萊德世界能源基金 C2 美元

17.47美元0.4(2.24%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月5.72%
3月7.57%
1年33.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.77%
      -
      -
    • 一個月
      5.72%
      3.12%
      2.71%
    • 三個月
      7.57%
      12.19%
      5.77%
    • 一年
      33.56%
      57.07%
      27.22%
    • 三年(年度化)
      11.95%
      15.22%
      10.21%
    • 五年(年度化)
      4.14%
      7.35%
      4.79%
    • 十年(年度化)
      0.59%
      3.93%
      0.64%
    • 年初至今
      36.70%
      51.22%
      27.47%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    36.70%
    基金規模
    3,714.15百萬截至 2022-12-06
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    投資策略
    世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於全球各地主要從事能源勘探、開發、生產及分 銷業務的公司之股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.47%
    2. 2.加拿大17.82%
    3. 3.英國13.75%
    4. 4.歐元區6.96%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源97.91%
    2. 2.基本物料0.69%
    3. 3.防守性消費0.54%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp9.77%
    2. 2.Shell PLC9.77%
    3. 3.ConocoPhillips9.71%
    4. 4.Chevron Corp6.03%
    5. 5.TotalEnergies SE4.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.75
      -
    • 月報酬標準差
      39.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.47%
    2. 2.加拿大17.82%
    3. 3.英國13.75%
    4. 4.歐元區6.96%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.54%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp9.77%
    2. 2.Shell PLC9.77%
    3. 3.ConocoPhillips9.71%
    4. 4.Chevron Corp6.03%
    5. 5.TotalEnergies SE4.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源97.91%
    2. 2.基本物料0.69%
    3. 3.防守性消費0.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.75
      -
    • 月報酬標準差
      39.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -