貝萊德世界能源基金 C2 美元

19.78美元0.14(0.71%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.1%
3月10.26%
1年21.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      4.37%
      2.46%
    • 三個月
      10.26%
      0.11%
      9.32%
    • 一年
      21.13%
      1.79%
      21.80%
    • 三年(年度化)
      18.96%
      40.93%
      16.25%
    • 五年(年度化)
      8.25%
      6.83%
      6.98%
    • 十年(年度化)
      1.26%
      2.28%
      0.29%
    • 年初至今
      9.71%
      2.23%
      7.63%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.71%
    基金規模
    2,574.46百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    投資策略
    世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事能源勘探、開發、 生產及分銷業務的公司的股本證券。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。 基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.97%
    2. 2.加拿大17.10%
    3. 3.英國14.35%
    4. 4.歐元區10.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.95%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC9.87%
    2. 2.Exxon Mobil Corp9.31%
    3. 3.BP PLC6.84%
    4. 4.TotalEnergies SE6.09%
    5. 5.Hess Corp5.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.90
      -
    • 月報酬標準差
      24.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.97%
    2. 2.加拿大17.10%
    3. 3.英國14.35%
    4. 4.歐元區10.53%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC9.87%
    2. 2.Exxon Mobil Corp9.31%
    3. 3.BP PLC6.84%
    4. 4.TotalEnergies SE6.09%
    5. 5.Hess Corp5.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.90
      -
    • 月報酬標準差
      24.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -