貝萊德世界能源基金 C2 美元

14.68美元0.09(0.62%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月19.35%
3月9.39%
1年44.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      14.68
      0.09
      0.62%
    • 2022/01/14
      14.59
      0.08
      0.55%
    • 2022/01/13
      14.51
      0.03
      0.21%
    • 2022/01/12
      14.48
      0.58
      4.17%
    • 2022/01/11
      13.90
      0.12
      0.87%
    • 2022/01/10
      13.78
      0.03
      0.22%
    • 2022/01/07
      13.75
      0.19
      1.40%
    • 2022/01/06
      13.56
      0.05
      0.37%
    • 2022/01/05
      13.61
      0.26
      1.95%
    • 2022/01/04
      13.35
      0.43
      3.33%
    • 2022/01/03
      12.92
      0.14
      1.10%
    • 2021/12/31
      12.78
      0.08
      0.62%
    • 2021/12/30
      12.86
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/29
      12.83
      0.07
      0.54%
    • 2021/12/28
      12.90
      0.23
      1.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      12.67
      0.08
      0.63%
    • 2021/12/23
      12.75
      0.23
      1.84%
    • 2021/12/22
      12.52
      0.08
      0.64%
    • 2021/12/21
      12.44
      0.46
      3.84%
    • 2021/12/20
      11.98
      0.32
      2.60%
    • 2021/12/17
      12.30
      0.32
      2.54%
    • 2021/12/16
      12.62
      0.39
      3.19%
    • 2021/12/15
      12.23
      0.36
      2.86%
    • 2021/12/14
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/13
      12.61
      0.10
      0.79%
    • 2021/12/10
      12.71
      0.09
      0.70%
    • 2021/12/09
      12.80
      0.26
      1.99%
    • 2021/12/08
      13.06
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/07
      13.08
      0.43
      3.40%
    • 2021/12/06
      12.65
      0.05
      0.40%

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