貝萊德世界能源基金 C2 美元

11.75美元0.05(0.43%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月8.9%
3月12.66%
1年44.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      11.75
      0.05
      0.43%
    • 2021/05/14
      11.70
      0.04
      0.34%
    • 2021/05/12
      11.66
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/11
      11.64
      0.29
      2.43%
    • 2021/05/10
      11.93
      0.30
      2.58%
    • 2021/05/07
      11.63
      0.24
      2.11%
    • 2021/05/06
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/05
      11.38
      0.30
      2.71%
    • 2021/05/04
      11.08
      0.06
      0.54%
    • 2021/05/03
      11.02
      0.05
      0.45%
    • 2021/04/30
      11.07
      0.14
      1.25%
    • 2021/04/29
      11.21
      0.34
      3.13%
    • 2021/04/28
      10.87
      0.17
      1.59%
    • 2021/04/27
      10.70
      0.05
      0.47%
    • 2021/04/26
      10.65
      0.16
      1.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/22
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/21
      10.46
      0.07
      0.67%
    • 2021/04/20
      10.53
      0.32
      2.95%
    • 2021/04/19
      10.85
      0.06
      0.56%
    • 2021/04/16
      10.79
      0.07
      0.65%
    • 2021/04/15
      10.86
      0.08
      0.74%
    • 2021/04/14
      10.78
      0.17
      1.60%
    • 2021/04/13
      10.61
      0.14
      1.30%
    • 2021/04/12
      10.75
      0.05
      0.46%
    • 2021/04/09
      10.80
      0.06
      0.56%
    • 2021/04/08
      10.74
      0.18
      1.65%
    • 2021/04/07
      10.92
      0.15
      1.36%
    • 2021/04/06
      11.07
      0.13
      1.19%
    • 2021/04/01
      10.94
      0.06
      0.55%

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