貝萊德世界能源基金 C2 美元

11.27美元0.11(0.97%)
2021/09/17更新
績效 / 
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3月7.55%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      11.27
      0.11
      0.97%
    • 2021/09/16
      11.38
      0.05
      0.44%
    • 2021/09/15
      11.43
      0.21
      1.87%
    • 2021/09/14
      11.22
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/13
      11.18
      0.21
      1.91%
    • 2021/09/10
      10.97
      0.08
      0.74%
    • 2021/09/09
      10.89
      0.19
      1.72%
    • 2021/09/08
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/07
      11.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      11.09
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/03
      11.11
      0.06
      0.54%
    • 2021/09/02
      11.05
      0.12
      1.10%
    • 2021/09/01
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/31
      10.92
      0.15
      1.36%
    • 2021/08/30
      11.07
      0.07
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      11.00
      0.09
      0.83%
    • 2021/08/26
      10.91
      0.05
      0.46%
    • 2021/08/25
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/24
      10.87
      0.21
      1.97%
    • 2021/08/23
      10.66
      0.36
      3.50%
    • 2021/08/20
      10.30
      0.05
      0.48%
    • 2021/08/19
      10.35
      0.44
      4.08%
    • 2021/08/18
      10.79
      0.05
      0.46%
    • 2021/08/17
      10.84
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/16
      10.82
      0.30
      2.70%
    • 2021/08/13
      11.12
      0.05
      0.45%
    • 2021/08/12
      11.17
      0.07
      0.63%
    • 2021/08/11
      11.10
      0.08
      0.73%
    • 2021/08/10
      11.02
      0.04
      0.36%
    • 2021/08/09
      10.98
      0.10
      0.90%

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