貝萊德世界能源基金 C2 美元

10.63美元0.58(5.17%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月8.47%
3月13.21%
1年3.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.63
      0.58
      5.17%
    • 2021/02/25
      11.21
      0.20
      1.82%
    • 2021/02/19
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/18
      10.37
      0.06
      0.58%
    • 2021/02/17
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/16
      10.41
      0.22
      2.16%
    • 2021/02/15
      10.19
      0.23
      2.31%
    • 2021/02/12
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/11
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/10
      9.96
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/09
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/08
      9.89
      0.14
      1.44%
    • 2021/02/05
      9.75
      0.17
      1.78%
    • 2021/02/03
      9.47
      0.06
      0.64%
    • 2021/02/02
      9.41
      0.17
      1.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      9.24
      0.24
      2.53%
    • 2021/01/29
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/28
      9.51
      0.08
      0.85%
    • 2021/01/27
      9.43
      0.37
      3.78%
    • 2021/01/26
      9.80
      0.15
      1.55%
    • 2021/01/25
      9.65
      0.18
      1.83%
    • 2021/01/22
      9.83
      0.28
      2.77%
    • 2021/01/21
      10.11
      0.12
      1.17%
    • 2021/01/20
      10.23
      0.09
      0.89%
    • 2021/01/19
      10.14
      0.11
      1.10%
    • 2021/01/18
      10.03
      0.14
      1.38%
    • 2021/01/15
      10.17
      0.13
      1.26%
    • 2021/01/14
      10.30
      0.11
      1.08%
    • 2021/01/13
      10.19
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/12
      10.16
      0.26
      2.63%

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