貝萊德世界能源基金 C2 美元

16.51美元0.12(0.73%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月13.32%
3月1.16%
1年47.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      16.51
      0.12
      0.73%
    • 2022/08/11
      16.39
      0.56
      3.54%
    • 2022/08/10
      15.83
      0.21
      1.31%
    • 2022/08/09
      16.04
      0.31
      1.97%
    • 2022/08/08
      15.73
      0.13
      0.83%
    • 2022/08/05
      15.60
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/04
      15.59
      0.66
      4.06%
    • 2022/08/03
      16.25
      0.05
      0.31%
    • 2022/08/02
      16.20
      0.11
      0.67%
    • 2022/08/01
      16.31
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/29
      16.34
      0.34
      2.13%
    • 2022/07/28
      16.00
      0.32
      2.04%
    • 2022/07/27
      15.68
      0.21
      1.32%
    • 2022/07/26
      15.89
      0.49
      3.18%
    • 2022/07/25
      15.40
      0.11
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      15.29
      0.16
      1.06%
    • 2022/07/21
      15.13
      0.25
      1.63%
    • 2022/07/20
      15.38
      0.17
      1.12%
    • 2022/07/19
      15.21
      0.07
      0.46%
    • 2022/07/18
      15.14
      0.58
      3.98%
    • 2022/07/15
      14.56
      0.49
      3.48%
    • 2022/07/14
      14.07
      0.76
      5.13%
    • 2022/07/13
      14.83
      0.26
      1.78%
    • 2022/07/12
      14.57
      0.55
      3.64%
    • 2022/07/11
      15.12
      0.04
      0.27%
    • 2022/07/08
      15.08
      0.13
      0.86%
    • 2022/07/07
      15.21
      0.51
      3.47%
    • 2022/07/06
      14.70
      0.50
      3.29%
    • 2022/07/05
      15.20
      0.71
      4.46%
    • 2022/07/04
      15.91
      0.27
      1.73%

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