貝萊德世界能源基金 C2 美元

18.96美元0.02(0.11%)
2024/06/21更新
績效 / 
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3月2.82%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      18.96
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/20
      18.94
      0.17
      0.91%
    • 2024/06/19
      18.77
      0.10
      0.53%
    • 2024/06/18
      18.87
      0.35
      1.89%
    • 2024/06/17
      18.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      18.52
      0.18
      0.96%
    • 2024/06/13
      18.70
      0.50
      2.60%
    • 2024/06/12
      19.20
      0.26
      1.37%
    • 2024/06/11
      18.94
      0.13
      0.68%
    • 2024/06/10
      19.07
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/07
      19.05
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/06
      19.06
      0.05
      0.26%
    • 2024/06/05
      19.01
      0.21
      1.12%
    • 2024/06/04
      18.80
      0.59
      3.04%
    • 2024/06/03
      19.39
      0.10
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      19.49
      0.12
      0.62%
    • 2024/05/30
      19.37
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/29
      19.38
      0.16
      0.82%
    • 2024/05/28
      19.54
      0.10
      0.51%
    • 2024/05/27
      19.44
      0.05
      0.26%
    • 2024/05/24
      19.39
      0.16
      0.82%
    • 2024/05/23
      19.55
      0.05
      0.26%
    • 2024/05/22
      19.50
      0.35
      1.76%
    • 2024/05/21
      19.85
      0.07
      0.35%
    • 2024/05/17
      19.78
      0.14
      0.71%
    • 2024/05/16
      19.64
      0.12
      0.62%
    • 2024/05/15
      19.52
      0.22
      1.11%
    • 2024/05/14
      19.74
      0.12
      0.60%
    • 2024/05/13
      19.86
      0.07
      0.35%
    • 2024/05/10
      19.93
      0.30
      1.53%

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