貝萊德世界能源基金 C2 美元

19.66美元0.09(0.46%)

2025/11/12更新

績效 /

1月3.15%

3月5.87%

1年1.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
19.66
0.09
0.46%
2025/11/11
19.75
0.53
2.76%
2025/11/10
19.22
0.04
0.21%
2025/11/07
19.26
0.07
0.37%
2025/11/06
19.19
0.15
0.79%
2025/11/05
19.04
0.23
1.22%
2025/11/04
18.81
0.22
1.16%
2025/11/03
19.03
0.09
0.47%
2025/10/31
19.12
0.02
0.10%
2025/10/30
19.14
0.07
0.36%
2025/10/29
19.21
0.10
0.52%
2025/10/28
19.11
0.02
0.11%
2025/10/27
19.13
0.09
0.47%
2025/10/24
19.22
0.03
0.16%
2025/10/23
19.25
0.37
1.96%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/22
18.88
0.19
1.02%
2025/10/21
18.69
0.11
0.59%
2025/10/20
18.80
0.15
0.80%
2025/10/17
18.65
0.19
1.01%
2025/10/16
18.84
0.20
1.05%
2025/10/15
19.04
0.27
1.44%
2025/10/14
18.77
0.07
0.37%
2025/10/13
18.84
0.22
1.15%
2025/10/10
19.06
0.30
1.55%
2025/10/09
19.36
0.09
0.47%
2025/10/08
19.27
0.08
0.41%
2025/10/07
19.35
0.12
0.62%
2025/10/06
19.47
0.17
0.88%
2025/10/03
19.30
0.15
0.77%
2025/10/02
19.45
0.11
0.57%

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