日盛全球關鍵半導體基金(新臺幣)

9.97新台幣0.05(0.5%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月5.28%
3月3%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      5.28%
      -
      3.94%
    • 三個月
      3.00%
      -
      9.31%
    • 一年
      -
      -
      11.03%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      17.71%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      13.77%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      14.34%
    • 年初至今
      11.06%
      -
      5.86%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.06%
    基金規模
    1,453.08百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    2024-07-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列標的,並 依下列規範進行投資:(一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於外國有價證券之總金額不低於 本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於股票(含承銷股票)及存託憑證 之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於「關鍵半導 體相關產業」之有價證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 前述「關鍵半導體相關產業」泛指以半導體製造為中心,擴及半導體相關 設備與原料、運用半導體以提升效能等,所涉及之相關產業主要包括但不 限於: 1. 半導體製造上游:包括 IP 設計、IC 設計、矽晶圓製造; 2. 半導體製造中游:包括 IC 製造、晶圓製造、光罩、化學品; 3. 半導體製造下游:包括封裝測試、相關生產製程檢測設備、相關零組件 (如基板、導線架)、IC 模組、IC 通路; 4. 半導體整合服務:即涵蓋上述三個層面之 IDM 廠(整合型半導體廠, 從 IC 設計、製造、封裝、測試一條龍服務); 5. 半導體設備與原料:包括薄膜沉積設備、曝光設備、蝕刻設備、化學機 械研磨設備、檢測設備等;原料包括氟化氫、光刻膠、保護塗膜等。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.97%
    2. 2.新興亞洲15.95%
    3. 3.已開發亞洲9.83%
    4. 4.日本9.25%
    5. 5.加拿大3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技72.07%
    2. 2.周期性消費7.79%
    3. 3.基本物料3.72%
    4. 4.電訊服務2.59%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp6.64%
    2. 2.Xiaomi Corp Class B5.92%
    3. 3.Broadcom Inc5.56%
    4. 4.Lumentum Holdings Inc5.38%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR5.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.97%
    2. 2.新興亞洲15.95%
    3. 3.已開發亞洲9.83%
    4. 4.日本9.25%
    5. 5.加拿大3.55%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp6.64%
    2. 2.Xiaomi Corp Class B5.92%
    3. 3.Broadcom Inc5.56%
    4. 4.Lumentum Holdings Inc5.38%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR5.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技72.07%
    2. 2.周期性消費7.79%
    3. 3.基本物料3.72%
    4. 4.電訊服務2.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -