瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積
120.70美元0.12(0.1%)
2025/06/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.09%--
- 一個月1.25%-0.84%
- 三個月2.42%-1.59%
- 一年11.23%-7.30%
- 三年(年度化)--7.22%
- 五年(年度化)--3.62%
- 十年(年度化)--3.05%
- 年初至今3.80%-2.14%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
子基金可將其最多 50% 的總資產淨值投資於具損失吸收特點的工具，包括或有可轉換債務證券、非優先高級債務工具及優先或次級債務工具。當發生觸發事件時，該等工具可進行應急減值或應急轉換為普通股。 子基金可將其最多 20% 的資產淨值投資於資產抵押證券 (ABS)、抵押擔保證券 (MBS)、商業抵押擔保證券 (CMBS) 及債務抵押證券 (CDO)／貸款抵押債券 (CLO)。
持股明細 / 風險評估
- 1.英國0.15%
- 1.金融服務0.15%
- 1.Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%1.43%
- 2.CPI Property Group S.A. 4.875%1.16%
- 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.13%
- 4.Newday Bondco PLC 13.25%1.09%
- 5.Ardonagh Finco Ltd. 6.875%1.02%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
- 1.英國0.15%
- 1.Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%1.43%
- 2.CPI Property Group S.A. 4.875%1.16%
- 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.13%
- 4.Newday Bondco PLC 13.25%1.09%
- 5.Ardonagh Finco Ltd. 6.875%1.02%
- 1.金融服務0.15%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
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